兆豐國際寶鑽基金貨幣市場/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.3935 0.0005 0.00% 0.88% 2026/07/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.33% 0.38% 0.45% 0.55% 0.47% 0.22% 0.54% 1.21% 1.40% 1.50%

兆豐國際寶鑽基金貨幣市場/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 13.3935 0.00% 2026/07/17 13.3854 0.00%
2026/07/30 13.3930 0.00% 2026/07/16 13.3848 0.00%
2026/07/29 13.3924 0.00% 2026/07/15 13.3842 0.00%
2026/07/28 13.3918 0.00% 2026/07/14 13.3837 0.00%
2026/07/27 13.3912 0.01% 2026/07/13 13.3831 0.02%
2026/07/24 13.3895 0.00% 2026/07/09 13.3807 0.00%
2026/07/23 13.3889 0.00% 2026/07/08 13.3802 0.00%
2026/07/22 13.3883 0.00% 2026/07/07 13.3796 0.00%
2026/07/21 13.3877 0.00% 2026/07/06 13.3790 0.01%
2026/07/20 13.3871 0.01% 2026/07/03 13.3772 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際寶鑽基金貨幣市場/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.39% 0.76% 1.50% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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