兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 22.6000 0.8100 3.72% 28.77% 2026/07/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -4.41% 1.15%
含息 - - - - - - - - 5.51% 4.52%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.3 18.3600 1.63%
06/19 0.58 19.8200 2.93%
09/18 0.6 18.7500 3.20%
12/17 0.32 17.9200 1.79%
總計 1.8 17.9200 10.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.08 17.3400 0.46%
06/17 0.12 16.9600 0.71%
09/16 0.195 17.7400 1.10%
12/16 0.19 17.8300 1.07%
總計 0.585 17.8300 3.28%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.27 19.0600 1.42%
06/16 0.32 23.2100 1.38%
總計 0.59 23.2100 2.54%

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 22.6000 3.72% 2026/07/17 22.7200 -3.89%
2026/07/30 21.7900 -0.18% 2026/07/16 23.6400 -0.42%
2026/07/29 21.8300 -1.53% 2026/07/15 23.7400 2.24%
2026/07/28 22.1700 -3.57% 2026/07/14 23.2200 -0.64%
2026/07/27 22.9900 0.26% 2026/07/13 23.3700 0.73%
2026/07/24 22.9300 -1.76% 2026/07/09 23.2000 -0.56%
2026/07/23 23.3400 -0.55% 2026/07/08 23.3300 0.09%
2026/07/22 23.4700 1.03% 2026/07/07 23.3100 -2.22%
2026/07/21 23.2300 2.70% 2026/07/06 23.8400 -0.13%
2026/07/20 22.6200 -0.44% 2026/07/03 23.8700 1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣 3.72% -1.44% -1.87% 10.78% 23.70% 28.19% 28.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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