兆豐國際基金淨值

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	18.2700	-0.3200	-1.72%	4.10%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.41%	1.15%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	5.51%	4.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/21	0.3	18.3600	1.63%
06/19	0.58	19.8200	2.93%
09/18	0.6	18.7500	3.20%
12/17	0.32	17.9200	1.79%
總計	1.8	17.9200	10.04%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.08	17.3400	0.46%
06/17	0.12	16.9600	0.71%
09/16	0.195	17.7400	1.10%
12/16	0.19	17.8300	1.07%
總計	0.585	17.8300	3.28%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/17	0.27	19.0600	1.42%
總計	0.27	19.0600	1.42%

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	18.2700	-1.72%	2026/03/19	19.0300	-1.25%
2026/04/01	18.5900	3.28%	2026/03/18	19.2700	1.64%
2026/03/31	18.0000	-2.76%	2026/03/17	18.9600	-0.52%
2026/03/30	18.5100	-0.80%	2026/03/16	19.0600	0.16%
2026/03/27	18.6600	0.05%	2026/03/13	19.0300	-0.42%
2026/03/26	18.6500	-0.27%	2026/03/12	19.1100	-0.42%
2026/03/25	18.7000	1.85%	2026/03/11	19.1900	2.46%
2026/03/24	18.3600	-0.38%	2026/03/10	18.7300	1.41%
2026/03/23	18.4300	-2.64%	2026/03/09	18.4700	-3.50%
2026/03/20	18.9300	-0.53%	2026/03/06	19.1400	0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣	-1.72%	-2.04%	-6.36%	4.22%	5.73%	8.88%	4.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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