兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.5400 -0.0500 -0.21% 34.13% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -4.41% 1.15%
含息 - - - - - - - - 5.51% 4.52%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.3 18.3600 1.63%
06/19 0.58 19.8200 2.93%
09/18 0.6 18.7500 3.20%
12/17 0.32 17.9200 1.79%
總計 1.8 17.9200 10.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.08 17.3400 0.46%
06/17 0.12 16.9600 0.71%
09/16 0.195 17.7400 1.10%
12/16 0.19 17.8300 1.07%
總計 0.585 17.8300 3.28%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.27 19.0600 1.42%
總計 0.27 19.0600 1.42%

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 23.5400 -0.21% 2026/05/21 21.5600 3.90%
2026/06/03 23.5900 2.17% 2026/05/20 20.7500 -0.29%
2026/06/02 23.0900 0.04% 2026/05/19 20.8100 -1.23%
2026/06/01 23.0800 2.85% 2026/05/18 21.0700 -0.75%
2026/05/29 22.4400 1.49% 2026/05/15 21.2300 -1.71%
2026/05/28 22.1100 -1.78% 2026/05/14 21.6000 -0.18%
2026/05/27 22.5100 1.26% 2026/05/13 21.6400 -0.60%
2026/05/26 22.2300 -0.54% 2026/05/12 21.7700 -0.46%
2026/05/25 22.3500 2.43% 2026/05/11 21.8700 1.72%
2026/05/22 21.8200 1.21% 2026/05/08 21.5000 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣 -0.21% 6.47% 12.36% 26.97% 32.77% 39.13% 34.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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