兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.8800 0.0600 0.36% -2.71% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -4.41%
含息 - - - - - - - - - 5.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/21 0.37 17.8700 2.07%
09/21 0.4 17.7400 2.25%
12/21 0.2 18.1200 1.10%
總計 0.97 18.1200 5.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.3 18.3600 1.63%
06/19 0.58 19.8200 2.93%
09/18 0.6 18.7500 3.20%
12/17 0.32 17.9200 1.79%
總計 1.8 17.9200 10.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.08 17.3400 0.46%
06/17 0.12 16.9600 0.71%
總計 0.2 16.9600 1.18%

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 16.8800 0.36% 2025/06/27 16.7300 0.18%
2025/07/10 16.8200 0.54% 2025/06/26 16.7000 0.18%
2025/07/09 16.7300 0.90% 2025/06/25 16.6700 0.06%
2025/07/08 16.5800 -0.66% 2025/06/24 16.6600 1.65%
2025/07/07 16.6900 -0.71% 2025/06/23 16.3900 -0.61%
2025/07/04 16.8100 -1.00% 2025/06/20 16.4900 -0.66%
2025/07/03 16.9800 0.89% 2025/06/19 16.6000 -1.60%
2025/07/02 16.8300 0.48% 2025/06/18 16.8700 0.24%
2025/07/01 16.7500 0.72% 2025/06/17 16.8300 -0.77%
2025/06/30 16.6300 -0.60% 2025/06/16 16.9600 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣 0.36% 0.42% -1.86% 9.61% -0.65% -12.85% -2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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