兆豐國際基金淨值

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	18.2700	-0.2700	-1.46%	4.10%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.41%	1.15%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	5.51%	4.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/21	0.3	18.3600	1.63%
06/19	0.58	19.8200	2.93%
09/18	0.6	18.7500	3.20%
12/17	0.32	17.9200	1.79%
總計	1.8	17.9200	10.04%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.08	17.3400	0.46%
06/17	0.12	16.9600	0.71%
09/16	0.195	17.7400	1.10%
12/16	0.19	17.8300	1.07%
總計	0.585	17.8300	3.28%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	18.2700	-1.46%	2026/01/16	18.3700	0.27%
2026/01/29	18.5400	-0.75%	2026/01/15	18.3200	0.49%
2026/01/28	18.6800	0.54%	2026/01/14	18.2300	1.33%
2026/01/27	18.5800	0.16%	2026/01/13	17.9900	0.17%
2026/01/26	18.5500	0.87%	2026/01/12	17.9600	0.39%
2026/01/23	18.3900	0.33%	2026/01/09	17.8900	0.11%
2026/01/22	18.3300	1.05%	2026/01/08	17.8700	0.17%
2026/01/21	18.1400	-1.25%	2026/01/07	17.8400	0.68%
2026/01/20	18.3700	0.16%	2026/01/06	17.7200	1.20%
2026/01/19	18.3400	-0.16%	2026/01/05	17.5100	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣	-1.46%	-0.65%	3.87%	5.42%	4.16%	5.61%	4.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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