兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.8200 -0.0300 -0.18% -3.05% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -4.41%
含息 - - - - - - - - - 5.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/21 0.37 17.8700 2.07%
09/21 0.4 17.7400 2.25%
12/21 0.2 18.1200 1.10%
總計 0.97 18.1200 5.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.3 18.3600 1.63%
06/19 0.58 19.8200 2.93%
09/18 0.6 18.7500 3.20%
12/17 0.32 17.9200 1.79%
總計 1.8 17.9200 10.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.08 17.3400 0.46%
總計 0.08 17.3400 0.46%

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 16.8200 -0.18% 2025/05/15 16.9600 -0.12%
2025/05/28 16.8500 -0.06% 2025/05/14 16.9800 1.74%
2025/05/27 16.8600 -0.65% 2025/05/13 16.6900 0.36%
2025/05/26 16.9700 -0.47% 2025/05/12 16.6300 0.42%
2025/05/23 17.0500 -0.29% 2025/05/09 16.5600 1.10%
2025/05/22 17.1000 -0.47% 2025/05/08 16.3800 0.24%
2025/05/21 17.1800 1.24% 2025/05/07 16.3400 -0.31%
2025/05/20 16.9700 0.35% 2025/05/06 16.3900 0.80%
2025/05/19 16.9100 -1.17% 2025/05/05 16.2600 -0.31%
2025/05/16 17.1100 0.88% 2025/05/02 16.3100 1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣 -0.18% -1.64% 4.02% -4.27% -5.45% -12.35% -3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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