兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.7000 0.1000 0.57% 2.02% 2025/12/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -4.41%
含息 - - - - - - - - - 5.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/21 0.37 17.8700 2.07%
09/21 0.4 17.7400 2.25%
12/21 0.2 18.1200 1.10%
總計 0.97 18.1200 5.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.3 18.3600 1.63%
06/19 0.58 19.8200 2.93%
09/18 0.6 18.7500 3.20%
12/17 0.32 17.9200 1.79%
總計 1.8 17.9200 10.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.08 17.3400 0.46%
06/17 0.12 16.9600 0.71%
09/16 0.195 17.7400 1.10%
12/16 0.19 17.8300 1.07%
總計 0.585 17.8300 3.28%

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 17.7000 0.57% 2025/12/12 17.8300 0.96%
2025/12/26 17.6000 0.11% 2025/12/11 17.6600 -0.62%
2025/12/24 17.5800 -0.06% 2025/12/10 17.7700 0.79%
2025/12/23 17.5900 -0.17% 2025/12/09 17.6300 -0.28%
2025/12/22 17.6200 0.57% 2025/12/08 17.6800 -0.28%
2025/12/19 17.5200 1.33% 2025/12/05 17.7300 0.00%
2025/12/18 17.2900 -0.12% 2025/12/04 17.7300 -0.23%
2025/12/17 17.3100 -0.52% 2025/12/03 17.7700 0.28%
2025/12/16 17.4000 -2.41% 2025/12/02 17.7200 0.57%
2025/12/15 17.8300 0.00% 2025/12/01 17.6200 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣 0.57% 0.45% 0.23% 3.09% 5.80% 1.32% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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