兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.3100 -0.1400 -0.80% -0.23% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -4.41%
含息 - - - - - - - - - 5.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
06/21 0.37 17.8700 2.07%
09/21 0.4 17.7400 2.25%
12/21 0.2 18.1200 1.10%
總計 0.97 18.1200 5.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.3 18.3600 1.63%
06/19 0.58 19.8200 2.93%
09/18 0.6 18.7500 3.20%
12/17 0.32 17.9200 1.79%
總計 1.8 17.9200 10.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.08 17.3400 0.46%
06/17 0.12 16.9600 0.71%
09/16 0.195 17.7400 1.10%
總計 0.395 17.7400 2.23%

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 17.3100 -0.80% 2025/10/23 17.1800 -0.23%
2025/11/06 17.4500 0.58% 2025/10/22 17.2200 0.23%
2025/11/05 17.3500 -0.57% 2025/10/21 17.1800 -0.12%
2025/11/04 17.4500 -0.23% 2025/10/20 17.2000 0.12%
2025/11/03 17.4900 0.46% 2025/10/17 17.1800 -0.87%
2025/10/31 17.4100 0.46% 2025/10/16 17.3300 0.58%
2025/10/30 17.3300 0.58% 2025/10/15 17.2300 0.88%
2025/10/29 17.2300 -0.17% 2025/10/14 17.0800 -0.99%
2025/10/28 17.2600 -0.06% 2025/10/13 17.2500 -1.37%
2025/10/27 17.2700 0.52% 2025/10/09 17.4900 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣 -0.80% -0.57% -0.57% -3.40% 5.94% -4.89% -0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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