兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.2800 0.0800 0.34% 32.65% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -4.41% 1.15%
含息 - - - - - - - - 5.51% 4.52%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.3 18.3600 1.63%
06/19 0.58 19.8200 2.93%
09/18 0.6 18.7500 3.20%
12/17 0.32 17.9200 1.79%
總計 1.8 17.9200 10.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.08 17.3400 0.46%
06/17 0.12 16.9600 0.71%
09/16 0.195 17.7400 1.10%
12/16 0.19 17.8300 1.07%
總計 0.585 17.8300 3.28%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.27 19.0600 1.42%
06/16 0.32 23.2100 1.38%
總計 0.59 23.2100 2.54%

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 23.2800 0.34% 2026/06/10 22.6000 -1.65%
2026/06/24 23.2000 -1.32% 2026/06/09 22.9800 2.54%
2026/06/23 23.5100 -1.30% 2026/06/08 22.4100 -3.45%
2026/06/22 23.8200 1.58% 2026/06/05 23.2100 -1.40%
2026/06/18 23.4500 1.30% 2026/06/04 23.5400 -0.21%
2026/06/17 23.1500 0.52% 2026/06/03 23.5900 2.17%
2026/06/16 23.0300 -0.78% 2026/06/02 23.0900 0.04%
2026/06/15 23.2100 1.75% 2026/06/01 23.0800 2.85%
2026/06/12 22.8100 0.97% 2026/05/29 22.4400 1.49%
2026/06/11 22.5900 -0.04% 2026/05/28 22.1100 -1.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金/台幣 0.34% -0.72% 4.16% 24.49% 32.42% 39.65% 32.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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