兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.0500 0.3500 1.36% 1.80% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.64%
含息 - - - - - - - - - 19.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1 24.9200 4.01%
07/17 1.2 32.2700 3.72%
總計 2.2 32.2700 6.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
07/16 0.7 26.0500 2.69%
總計 0.7 26.0500 2.69%

兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 26.0500 1.36% 2025/06/25 25.1900 0.32%
2025/07/09 25.7000 0.55% 2025/06/24 25.1100 3.16%
2025/07/08 25.5600 2.04% 2025/06/23 24.3400 1.33%
2025/07/07 25.0500 -1.18% 2025/06/20 24.0200 -0.70%
2025/07/03 25.3500 -0.20% 2025/06/18 24.1900 0.42%
2025/07/02 25.4000 1.40% 2025/06/17 24.0900 -0.82%
2025/07/01 25.0500 -2.87% 2025/06/16 24.2900 2.75%
2025/06/30 25.7900 2.38% 2025/06/13 23.6400 -2.64%
2025/06/27 25.1900 -0.04% 2025/06/12 24.2800 -0.70%
2025/06/26 25.2000 0.04% 2025/06/11 24.4500 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣 1.36% 2.76% 6.02% 30.05% 0.00% -20.36% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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