兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.2100 -0.8900 -2.69% 25.87% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.64%
含息 - - - - - - - - - 19.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1 24.9200 4.01%
07/17 1.2 32.2700 3.72%
總計 2.2 32.2700 6.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
07/16 0.7 26.0700 2.69%
總計 0.7 26.0700 2.69%

兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 32.2100 -2.69% 2025/10/22 30.5800 -2.36%
2025/11/05 33.1000 3.41% 2025/10/21 31.3200 -0.41%
2025/11/04 32.0100 -3.84% 2025/10/20 31.4500 1.55%
2025/11/03 33.2900 0.85% 2025/10/17 30.9700 -0.26%
2025/10/31 33.0100 0.46% 2025/10/16 31.0500 0.52%
2025/10/30 32.8600 -1.14% 2025/10/15 30.8900 2.73%
2025/10/29 33.2400 1.81% 2025/10/14 30.0700 -3.22%
2025/10/28 32.6500 -0.27% 2025/10/09 31.0700 -0.42%
2025/10/27 32.7400 4.17% 2025/10/08 31.2000 3.45%
2025/10/23 31.4300 2.78% 2025/10/07 30.1600 1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣 -2.69% -1.98% 7.94% 29.05% 57.74% 20.95% 25.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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