兆豐國際基金淨值

兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	33.6800	-0.0400	-0.12%	31.61%	2025/12/26

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.64%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.07%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	1	24.9200	4.01%
07/17	1.2	32.2700	3.72%
總計	2.2	32.2700	6.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
07/16	0.7	26.0700	2.69%
總計	0.7	26.0700	2.69%

兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/26	33.6800	-0.12%	2025/12/11	34.3600	-0.43%
2025/12/24	33.7200	0.30%	2025/12/10	34.5100	1.29%
2025/12/23	33.6200	0.33%	2025/12/09	34.0700	-0.12%
2025/12/22	33.5100	1.18%	2025/12/08	34.1100	0.83%
2025/12/19	33.1200	2.79%	2025/12/05	33.8300	0.77%
2025/12/18	32.2200	2.42%	2025/12/04	33.5700	-1.03%
2025/12/17	31.4600	-3.50%	2025/12/03	33.9200	1.83%
2025/12/16	32.6000	-0.24%	2025/12/02	33.3100	2.08%
2025/12/15	32.6800	0.06%	2025/12/01	32.6300	0.00%
2025/12/12	32.6600	-4.95%	2025/11/28	32.6300	2.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣	-0.12%	1.69%	5.38%	16.94%	33.65%	27.19%	31.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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