兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 65.5200 1.1000 1.71% 97.89% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 9.64% 29.39%
含息 - - - - - - - - 19.07% 32.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1 24.9200 4.01%
07/17 1.2 32.2700 3.72%
總計 2.2 32.2700 6.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
07/16 0.7 26.0700 2.69%
總計 0.7 26.0700 2.69%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 65.5200 1.71% 2026/05/19 53.2700 0.40%
2026/06/02 64.4200 5.94% 2026/05/18 53.0600 -2.55%
2026/06/01 60.8100 0.50% 2026/05/15 54.4500 -3.80%
2026/05/29 60.5100 -0.26% 2026/05/14 56.6000 0.30%
2026/05/28 60.6700 1.08% 2026/05/13 56.4300 2.40%
2026/05/27 60.0200 -1.28% 2026/05/12 55.1100 -2.89%
2026/05/26 60.8000 5.76% 2026/05/11 56.7500 2.38%
2026/05/22 57.4900 2.22% 2026/05/08 55.4300 5.64%
2026/05/21 56.2400 0.81% 2026/05/07 52.4700 -3.00%
2026/05/20 55.7900 4.73% 2026/05/06 54.0900 4.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣 1.71% 9.16% 32.26% 82.25% 93.16% 183.02% 97.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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