兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.3100 -0.0500 -0.18% 6.72% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.64%
含息 - - - - - - - - - 19.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1 24.9200 4.01%
07/17 1.2 32.2700 3.72%
總計 2.2 32.2700 6.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
07/16 0.7 26.0700 2.69%
總計 0.7 26.0700 2.69%

兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 27.3100 -0.18% 2025/09/03 26.0500 -0.31%
2025/09/16 27.3600 0.11% 2025/09/02 26.1300 -0.80%
2025/09/15 27.3300 0.77% 2025/08/29 26.3400 -2.84%
2025/09/12 27.1200 -0.15% 2025/08/28 27.1100 0.48%
2025/09/11 27.1600 0.78% 2025/08/27 26.9800 0.30%
2025/09/10 26.9500 1.54% 2025/08/26 26.9000 1.24%
2025/09/09 26.5400 -0.38% 2025/08/25 26.5700 -0.67%
2025/09/08 26.6400 0.38% 2025/08/22 26.7500 3.08%
2025/09/05 26.5400 0.87% 2025/08/21 25.9500 0.08%
2025/09/04 26.3100 1.00% 2025/08/20 25.9300 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣 -0.18% 1.34% 4.36% 13.37% 12.02% 7.48% 6.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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