兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 64.6500 0.1700 0.26% 95.26% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 9.64% 29.39%
含息 - - - - - - - - 19.07% 32.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1 24.9200 4.01%
07/17 1.2 32.2700 3.72%
總計 2.2 32.2700 6.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
07/16 0.7 26.0700 2.69%
總計 0.7 26.0700 2.69%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 64.6500 0.26% 2026/06/09 60.2400 -1.41%
2026/06/23 64.4800 -7.83% 2026/06/08 61.1000 5.98%
2026/06/22 69.9600 2.57% 2026/06/05 57.6500 -10.17%
2026/06/18 68.2100 6.38% 2026/06/04 64.1800 -2.05%
2026/06/17 64.1200 1.33% 2026/06/03 65.5200 1.71%
2026/06/16 63.2800 -5.72% 2026/06/02 64.4200 5.94%
2026/06/15 67.1200 5.20% 2026/06/01 60.8100 0.50%
2026/06/12 63.8000 1.53% 2026/05/29 60.5100 -0.26%
2026/06/11 62.8400 8.08% 2026/05/28 60.6700 1.08%
2026/06/10 58.1400 -3.49% 2026/05/27 60.0200 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣 0.26% 0.83% 12.45% 74.40% 91.73% 157.47% 95.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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