兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 22.4800 -0.1700 -0.75% -12.15% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.64%
含息 - - - - - - - - - 19.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1 24.9200 4.01%
07/17 1.2 32.2700 3.72%
總計 2.2 32.2700 6.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 22.4800 -0.75% 2025/05/13 23.5200 3.29%
2025/05/27 22.6500 3.19% 2025/05/12 22.7700 7.25%
2025/05/23 21.9500 -1.70% 2025/05/09 21.2300 1.10%
2025/05/22 22.3300 -1.19% 2025/05/08 21.0000 1.06%
2025/05/21 22.6000 -1.95% 2025/05/07 20.7800 1.76%
2025/05/20 23.0500 -0.22% 2025/05/06 20.4200 -0.54%
2025/05/19 23.1000 -0.52% 2025/05/05 20.5300 -3.75%
2025/05/16 23.2200 -0.17% 2025/05/02 21.3300 0.23%
2025/05/15 23.2600 -0.98% 2025/04/30 21.2800 0.14%
2025/05/14 23.4900 -0.13% 2025/04/29 21.2500 -1.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣 -0.75% -0.53% 3.93% -7.64% -10.19% -23.80% -12.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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