兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 51.9900 4.2100 8.81% 57.02% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 9.64% 29.39%
含息 - - - - - - - - 19.07% 32.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1 24.9200 4.01%
07/17 1.2 32.2700 3.72%
總計 2.2 32.2700 6.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
07/16 0.7 26.0700 2.69%
總計 0.7 26.0700 2.69%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 1 37.8100 2.64%
07/16 3.5 60.3700 5.80%
總計 4.5 60.3700 7.45%

兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 51.9900 8.81% 2026/07/16 54.3000 -10.05%
2026/07/29 47.7800 -5.44% 2026/07/15 60.3700 -2.20%
2026/07/28 50.5300 -4.55% 2026/07/14 61.7300 2.63%
2026/07/27 52.9400 -2.25% 2026/07/13 60.1500 -4.84%
2026/07/24 54.1600 -4.06% 2026/07/09 63.2100 3.76%
2026/07/23 56.4500 -1.10% 2026/07/08 60.9200 1.70%
2026/07/22 57.0800 0.53% 2026/07/07 59.9000 -4.75%
2026/07/21 56.7800 5.77% 2026/07/06 62.8900 2.90%
2026/07/20 53.6800 0.41% 2026/07/02 61.1200 -5.25%
2026/07/17 53.4600 -1.55% 2026/07/01 64.5100 -6.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際洲際半導體ETF基金/台幣 8.81% -7.90% -24.49% 4.95% 40.32% 100.81% 57.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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