兆豐國際特選台灣晶圓製造ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.2000 -0.2700 -1.15% 10.95% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.21%
含息 - - - - - - - - - 19.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.1 - -
08/21 0.7 16.1200 4.34%
總計 0.8 16.1200 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.46 19.3100 2.38%
08/16 0.66 21.2700 3.10%
總計 1.12 21.2700 5.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.5 21.2000 2.36%
08/18 0.9 20.7300 4.34%
總計 1.4 20.7300 6.75%

兆豐國際特選台灣晶圓製造ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 23.2000 -1.15% 2025/10/23 23.0000 -0.90%
2025/11/06 23.4700 0.69% 2025/10/22 23.2100 -0.73%
2025/11/05 23.3100 -1.60% 2025/10/21 23.3800 1.08%
2025/11/04 23.6900 -1.13% 2025/10/20 23.1300 1.14%
2025/11/03 23.9600 0.59% 2025/10/17 22.8700 -1.12%
2025/10/31 23.8200 0.72% 2025/10/16 23.1300 1.67%
2025/10/30 23.6500 0.21% 2025/10/15 22.7500 2.20%
2025/10/29 23.6000 1.29% 2025/10/14 22.2600 -1.24%
2025/10/28 23.3000 -0.55% 2025/10/13 22.5400 -1.70%
2025/10/27 23.4300 1.87% 2025/10/09 22.9300 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際特選台灣晶圓製造ETF基金/台幣 -1.15% -2.60% 2.20% 12.57% 28.96% 10.90% 10.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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