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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4900 |
0.0193 |
0.18% |
-1.18% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
16.40% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.4900 |
0.18% |
2026/07/16 |
10.3736 |
-0.28% |
| 2026/07/29 |
10.4707 |
0.71% |
2026/07/15 |
10.4030 |
0.75% |
| 2026/07/28 |
10.3965 |
0.11% |
2026/07/14 |
10.3259 |
0.03% |
| 2026/07/27 |
10.3855 |
-0.01% |
2026/07/13 |
10.3233 |
0.49% |
| 2026/07/24 |
10.3867 |
-0.36% |
2026/07/09 |
10.2732 |
-0.14% |
| 2026/07/23 |
10.4241 |
-0.15% |
2026/07/08 |
10.2874 |
-0.25% |
| 2026/07/22 |
10.4396 |
-0.08% |
2026/07/07 |
10.3131 |
0.02% |
| 2026/07/21 |
10.4479 |
0.21% |
2026/07/06 |
10.3109 |
0.22% |
| 2026/07/20 |
10.4255 |
0.14% |
2026/07/03 |
10.2879 |
0.65% |
| 2026/07/17 |
10.4105 |
0.36% |
2026/07/02 |
10.2215 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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