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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5179 |
-0.0022 |
-0.02% |
15.33% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
10.5179 |
-0.02% |
2025/12/11 |
10.4351 |
0.38% |
| 2025/12/24 |
10.5201 |
0.45% |
2025/12/10 |
10.3958 |
0.12% |
| 2025/12/23 |
10.4728 |
0.23% |
2025/12/09 |
10.3836 |
0.19% |
| 2025/12/22 |
10.4489 |
-0.04% |
2025/12/08 |
10.3639 |
-0.71% |
| 2025/12/19 |
10.4532 |
0.29% |
2025/12/05 |
10.4381 |
-0.13% |
| 2025/12/18 |
10.4232 |
0.15% |
2025/12/04 |
10.4521 |
-0.65% |
| 2025/12/17 |
10.4073 |
0.17% |
2025/12/03 |
10.5209 |
-0.09% |
| 2025/12/16 |
10.3896 |
-0.24% |
2025/12/02 |
10.5308 |
0.48% |
| 2025/12/15 |
10.4149 |
0.05% |
2025/12/01 |
10.4802 |
-0.66% |
| 2025/12/12 |
10.4101 |
-0.24% |
2025/11/28 |
10.5500 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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