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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5920 |
-0.0456 |
-0.43% |
16.14% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.5920 |
-0.43% |
2025/09/03 |
10.3185 |
-0.40% |
| 2025/09/16 |
10.6376 |
-0.26% |
2025/09/02 |
10.3600 |
-0.60% |
| 2025/09/15 |
10.6656 |
0.74% |
2025/09/01 |
10.4223 |
1.06% |
| 2025/09/12 |
10.5871 |
0.71% |
2025/08/29 |
10.3129 |
0.40% |
| 2025/09/11 |
10.5128 |
0.44% |
2025/08/28 |
10.2723 |
0.46% |
| 2025/09/10 |
10.4665 |
-0.21% |
2025/08/27 |
10.2257 |
-0.15% |
| 2025/09/09 |
10.4882 |
-0.07% |
2025/08/26 |
10.2409 |
-0.30% |
| 2025/09/08 |
10.4958 |
1.52% |
2025/08/25 |
10.2716 |
1.30% |
| 2025/09/05 |
10.3391 |
0.69% |
2025/08/22 |
10.1394 |
0.43% |
| 2025/09/04 |
10.2679 |
-0.49% |
2025/08/21 |
10.0956 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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