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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2786 |
0.0625 |
0.61% |
-3.17% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
16.40% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
10.2786 |
0.61% |
2026/06/09 |
10.1930 |
-0.05% |
| 2026/06/23 |
10.2161 |
0.03% |
2026/06/08 |
10.1976 |
-0.53% |
| 2026/06/22 |
10.2130 |
-0.15% |
2026/06/05 |
10.2522 |
-0.23% |
| 2026/06/18 |
10.2288 |
-1.37% |
2026/06/04 |
10.2756 |
-0.13% |
| 2026/06/17 |
10.3706 |
0.00% |
2026/06/03 |
10.2889 |
-0.44% |
| 2026/06/16 |
10.3702 |
-0.01% |
2026/06/02 |
10.3346 |
-0.74% |
| 2026/06/15 |
10.3716 |
0.29% |
2026/05/29 |
10.4119 |
0.14% |
| 2026/06/12 |
10.3414 |
0.49% |
2026/05/28 |
10.3971 |
-0.30% |
| 2026/06/11 |
10.2906 |
0.10% |
2026/05/26 |
10.4279 |
-0.03% |
| 2026/06/10 |
10.2803 |
0.86% |
2026/05/25 |
10.4314 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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