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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4705 |
0.0647 |
0.62% |
14.81% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.4705 |
0.62% |
2025/10/22 |
10.5753 |
0.45% |
| 2025/11/05 |
10.4058 |
-0.19% |
2025/10/21 |
10.5282 |
0.58% |
| 2025/11/04 |
10.4259 |
-1.21% |
2025/10/17 |
10.4678 |
-0.30% |
| 2025/11/03 |
10.5535 |
-0.07% |
2025/10/16 |
10.4990 |
0.64% |
| 2025/10/31 |
10.5606 |
-0.65% |
2025/10/15 |
10.4320 |
0.38% |
| 2025/10/30 |
10.6296 |
-1.60% |
2025/10/14 |
10.3929 |
0.17% |
| 2025/10/29 |
10.8027 |
0.00% |
2025/10/13 |
10.3755 |
-0.64% |
| 2025/10/28 |
10.8026 |
1.01% |
2025/10/09 |
10.4425 |
-0.66% |
| 2025/10/27 |
10.6947 |
0.32% |
2025/10/08 |
10.5115 |
-0.33% |
| 2025/10/23 |
10.6601 |
0.80% |
2025/10/07 |
10.5459 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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