兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4524 0.0064 0.07% 3.65% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - -9.77%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.4524 0.07% 2025/05/14 9.4488 -0.65%
2025/05/27 9.4460 -0.45% 2025/05/13 9.5103 -0.17%
2025/05/26 9.4885 0.22% 2025/05/09 9.5267 0.44%
2025/05/23 9.4678 0.52% 2025/05/08 9.4848 -1.69%
2025/05/22 9.4187 -0.76% 2025/05/07 9.6474 -0.69%
2025/05/21 9.4910 0.66% 2025/05/06 9.7141 0.05%
2025/05/20 9.4290 0.06% 2025/05/05 9.7092 0.81%
2025/05/19 9.4231 -0.50% 2025/05/02 9.6309 0.82%
2025/05/16 9.4706 0.59% 2025/04/30 9.5523 0.82%
2025/05/15 9.4146 -0.36% 2025/04/29 9.4749 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/美元 0.07% -0.41% -0.22% 4.25% 0.11% 5.23% 3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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