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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7686 |
0.0181 |
0.19% |
7.12% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.7686 |
0.19% |
2025/06/26 |
9.8427 |
1.08% |
| 2025/07/09 |
9.7505 |
0.12% |
2025/06/25 |
9.7376 |
0.23% |
| 2025/07/08 |
9.7385 |
-1.18% |
2025/06/24 |
9.7152 |
0.64% |
| 2025/07/07 |
9.8552 |
-0.72% |
2025/06/23 |
9.6536 |
-0.02% |
| 2025/07/04 |
9.9269 |
-0.74% |
2025/06/20 |
9.6557 |
-0.34% |
| 2025/07/03 |
10.0007 |
-0.00% |
2025/06/19 |
9.6887 |
-0.32% |
| 2025/07/02 |
10.0012 |
0.77% |
2025/06/18 |
9.7195 |
0.25% |
| 2025/07/01 |
9.9251 |
-0.20% |
2025/06/17 |
9.6954 |
0.24% |
| 2025/06/30 |
9.9446 |
0.33% |
2025/06/16 |
9.6726 |
0.30% |
| 2025/06/27 |
9.9114 |
0.70% |
2025/06/13 |
9.6436 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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