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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (新加坡幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新加坡幣 |
9.3966 |
0.0063 |
0.07% |
3.52% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.94% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/新加坡幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.3966 |
0.07% |
2025/05/14 |
9.3936 |
-0.65% |
| 2025/05/27 |
9.3903 |
-0.45% |
2025/05/13 |
9.4548 |
-0.17% |
| 2025/05/26 |
9.4327 |
0.22% |
2025/05/09 |
9.4712 |
0.44% |
| 2025/05/23 |
9.4121 |
0.52% |
2025/05/08 |
9.4296 |
-1.70% |
| 2025/05/22 |
9.3636 |
-0.76% |
2025/05/07 |
9.5922 |
-0.69% |
| 2025/05/21 |
9.4357 |
0.65% |
2025/05/06 |
9.6587 |
0.05% |
| 2025/05/20 |
9.3743 |
0.06% |
2025/05/05 |
9.6539 |
0.81% |
| 2025/05/19 |
9.3685 |
-0.50% |
2025/05/02 |
9.5766 |
0.82% |
| 2025/05/16 |
9.4155 |
0.60% |
2025/04/30 |
9.4989 |
0.82% |
| 2025/05/15 |
9.3597 |
-0.36% |
2025/04/29 |
9.4220 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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