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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (新加坡幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新加坡幣 |
9.7092 |
0.0180 |
0.19% |
6.96% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.94% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/新加坡幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.7092 |
0.19% |
2025/06/26 |
9.7831 |
1.08% |
| 2025/07/09 |
9.6912 |
0.12% |
2025/06/25 |
9.6790 |
0.23% |
| 2025/07/08 |
9.6793 |
-1.18% |
2025/06/24 |
9.6568 |
0.64% |
| 2025/07/07 |
9.7952 |
-0.73% |
2025/06/23 |
9.5957 |
-0.02% |
| 2025/07/04 |
9.8668 |
-0.74% |
2025/06/20 |
9.5979 |
-0.34% |
| 2025/07/03 |
9.9401 |
-0.01% |
2025/06/19 |
9.6307 |
-0.32% |
| 2025/07/02 |
9.9406 |
0.77% |
2025/06/18 |
9.6613 |
0.25% |
| 2025/07/01 |
9.8650 |
-0.20% |
2025/06/17 |
9.6374 |
0.24% |
| 2025/06/30 |
9.8843 |
0.33% |
2025/06/16 |
9.6146 |
0.30% |
| 2025/06/27 |
9.8514 |
0.70% |
2025/06/13 |
9.5858 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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