兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2773 -0.0380 -0.46% -6.35% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -10.10% 4.07%
含息 - - - - - - - - -3.81% 11.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3031 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6553 1.54%
總計 0.594 9.6553 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5966 1.73%
04/09 0.1485 8.1343 1.83%
07/07 0.1485 7.9181 1.88%
10/08 0.1485 8.6783 1.71%
總計 0.594 8.6783 6.84%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.9256 1.66%
04/09 0.1485 8.6731 1.71%
總計 0.297 8.6731 3.42%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 8.2773 -0.46% 2026/05/18 8.2485 -0.55%
2026/06/02 8.3153 -0.56% 2026/05/15 8.2938 -0.37%
2026/05/29 8.3621 0.01% 2026/05/14 8.3247 -0.43%
2026/05/28 8.3612 -0.36% 2026/05/13 8.3603 -0.14%
2026/05/26 8.3918 -0.09% 2026/05/12 8.3721 -0.36%
2026/05/25 8.3994 0.20% 2026/05/11 8.4025 -0.62%
2026/05/22 8.3825 -0.41% 2026/05/08 8.4546 -0.22%
2026/05/21 8.4171 0.68% 2026/05/07 8.4729 -0.02%
2026/05/20 8.3605 0.39% 2026/05/06 8.4743 -0.53%
2026/05/19 8.3277 0.96% 2026/05/05 8.5197 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣 -0.46% -1.36% -2.63% -5.03% -5.24% 6.29% -6.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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