兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7081 0.0275 0.32% -7.82% 2023/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1243 9.9934 1.24%
07/18 0.1485 9.9354 1.49%
10/19 0.1485 8.7623 1.69%
總計 0.4213 8.7623 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3031 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6553 1.54%
總計 0.594 9.6553 6.15%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 8.6806 -0.56% 2024/11/15 8.6318 -0.61%
2024/11/28 8.7293 0.31% 2024/11/14 8.6846 0.01%
2024/11/27 8.7020 0.71% 2024/11/13 8.6838 -0.19%
2024/11/26 8.6409 -0.29% 2024/11/12 8.7001 0.49%
2024/11/25 8.6660 1.10% 2024/11/11 8.6578 0.24%
2024/11/22 8.5721 -0.29% 2024/11/08 8.6371 -0.72%
2024/11/21 8.5973 -0.36% 2024/11/07 8.6993 -0.89%
2024/11/20 8.6280 0.16% 2024/11/06 8.7772 -1.63%
2024/11/19 8.6141 -0.54% 2024/11/05 8.9223 -0.12%
2024/11/18 8.6607 0.33% 2024/11/04 8.9331 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣 0.32% -3.59% -0.10% -8.12% -7.79% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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