兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8391 -0.0075 -0.08% 0.01% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -10.10% 4.07%
含息 - - - - - - - - -3.81% 11.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3031 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6553 1.54%
總計 0.594 9.6553 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5966 1.73%
04/09 0.1485 8.1343 1.83%
07/07 0.1485 7.9181 1.88%
10/08 0.1485 8.6783 1.71%
總計 0.594 8.6783 6.84%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.9256 1.66%
總計 0.1485 8.9256 1.66%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 8.8391 -0.08% 2026/01/15 8.8333 -0.54%
2026/01/28 8.8466 -0.64% 2026/01/14 8.8817 -0.05%
2026/01/27 8.9035 0.43% 2026/01/13 8.8858 0.56%
2026/01/26 8.8655 -0.31% 2026/01/12 8.8363 0.65%
2026/01/23 8.8935 0.64% 2026/01/09 8.7788 -0.21%
2026/01/22 8.8368 0.12% 2026/01/08 8.7971 -1.44%
2026/01/21 8.8264 -0.70% 2026/01/07 8.9256 0.10%
2026/01/20 8.8886 0.71% 2026/01/06 8.9168 0.12%
2026/01/19 8.8258 0.08% 2026/01/05 8.9065 1.04%
2026/01/16 8.8187 -0.17% 2026/01/02 8.8145 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣 -0.08% 0.03% 0.64% 0.79% 9.90% 5.22% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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