兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7226 0.0367 0.48% -9.07% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -10.10%
含息 - - - - - - - - - -3.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1243 9.9934 1.24%
07/18 0.1485 9.9354 1.49%
10/19 0.1485 8.7623 1.69%
總計 0.4213 8.7623 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3031 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6553 1.54%
總計 0.594 9.6553 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5966 1.73%
04/09 0.1485 8.1343 1.83%
總計 0.297 8.1343 3.65%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.7226 0.48% 2025/06/26 7.9104 0.35%
2025/07/09 7.6859 0.39% 2025/06/25 7.8827 -0.23%
2025/07/08 7.6561 -1.12% 2025/06/24 7.9008 0.01%
2025/07/07 7.7428 -2.21% 2025/06/23 7.9000 0.62%
2025/07/04 7.9181 -0.41% 2025/06/20 7.8512 -0.63%
2025/07/03 7.9504 -0.62% 2025/06/19 7.9008 -0.07%
2025/07/02 8.0001 0.23% 2025/06/18 7.9063 0.27%
2025/07/01 7.9818 -2.44% 2025/06/17 7.8849 0.28%
2025/06/30 8.1814 2.66% 2025/06/16 7.8627 -0.16%
2025/06/27 7.9694 0.75% 2025/06/13 7.8755 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣 0.48% -2.87% -2.07% -4.33% -7.94% -8.54% -9.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)