兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5229 -0.0453 -0.53% -3.57% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -10.10% 4.07%
含息 - - - - - - - - -3.81% 11.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3031 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6553 1.54%
總計 0.594 9.6553 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5966 1.73%
04/09 0.1485 8.1343 1.83%
07/07 0.1485 7.9181 1.88%
10/08 0.1485 8.6783 1.71%
總計 0.594 8.6783 6.84%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.9256 1.66%
總計 0.1485 8.9256 1.66%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 8.5229 -0.53% 2026/02/26 8.8675 -0.34%
2026/03/12 8.5682 -0.10% 2026/02/25 8.8974 -0.04%
2026/03/11 8.5764 -0.29% 2026/02/24 8.9012 -0.02%
2026/03/10 8.6012 0.85% 2026/02/23 8.9026 -0.51%
2026/03/09 8.5291 -1.36% 2026/02/11 8.9485 0.25%
2026/03/06 8.6468 0.10% 2026/02/10 8.9258 0.10%
2026/03/05 8.6384 -0.21% 2026/02/09 8.9171 0.49%
2026/03/04 8.6568 -0.68% 2026/02/06 8.8738 0.46%
2026/03/03 8.7157 -0.27% 2026/02/05 8.8336 -0.10%
2026/03/02 8.7391 -1.45% 2026/02/04 8.8428 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣 -0.53% -1.43% -4.76% -0.98% -1.32% -2.64% -3.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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