兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7777 -0.0051 -0.07% -8.42% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -10.10%
含息 - - - - - - - - - -3.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1243 9.9934 1.24%
07/18 0.1485 9.9354 1.49%
10/19 0.1485 8.7623 1.69%
總計 0.4213 8.7623 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3031 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6553 1.54%
總計 0.594 9.6553 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5966 1.73%
04/09 0.1485 8.1343 1.83%
總計 0.297 8.1343 3.65%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.7777 -0.07% 2025/05/14 7.8645 -1.16%
2025/05/27 7.7828 -0.39% 2025/05/13 7.9569 0.27%
2025/05/26 7.8135 -0.05% 2025/05/09 7.9351 0.46%
2025/05/23 7.8176 0.38% 2025/05/08 7.8990 -1.66%
2025/05/22 7.7882 -1.03% 2025/05/07 8.0325 -0.64%
2025/05/21 7.8692 0.59% 2025/05/06 8.0842 0.46%
2025/05/20 7.8228 -0.02% 2025/05/05 8.0469 -1.95%
2025/05/19 7.8242 -0.40% 2025/05/02 8.2068 -2.06%
2025/05/16 7.8557 0.54% 2025/04/30 8.3791 0.16%
2025/05/15 7.8133 -0.65% 2025/04/29 8.3660 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/台幣 -0.07% -1.16% -7.69% -6.37% -10.90% -8.43% -8.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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