兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9000 0.0413 0.47% 1.14% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.77% 8.18%
含息 - - - - - - - - -9.50% 15.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3121 1.62%
04/18 0.1512 8.2004 1.84%
07/16 0.1512 8.6013 1.76%
10/07 0.1512 9.4718 1.60%
總計 0.6048 9.4718 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2434 1.83%
04/09 0.1512 7.7328 1.96%
07/07 0.1512 8.5221 1.77%
10/08 0.1512 8.8929 1.70%
總計 0.6048 8.8929 6.80%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.8646 1.71%
總計 0.1512 8.8646 1.71%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 8.9000 0.47% 2026/01/28 8.8394 -0.15%
2026/02/10 8.8587 0.13% 2026/01/27 8.8525 0.54%
2026/02/09 8.8475 0.84% 2026/01/26 8.8046 -0.11%
2026/02/06 8.7741 0.37% 2026/01/23 8.8139 0.74%
2026/02/05 8.7420 -0.31% 2026/01/22 8.7495 0.17%
2026/02/04 8.7693 -0.17% 2026/01/21 8.7345 -0.76%
2026/02/03 8.7843 0.12% 2026/01/20 8.8013 0.66%
2026/02/02 8.7734 -0.30% 2026/01/19 8.7437 0.03%
2026/01/30 8.8002 -0.34% 2026/01/16 8.7413 -0.09%
2026/01/29 8.8301 -0.11% 2026/01/15 8.7495 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元 0.47% 1.49% 2.36% 1.48% 4.86% 10.85% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)