兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2423 0.0151 0.18% -6.33% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.77% 8.18%
含息 - - - - - - - - -9.50% 15.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3121 1.62%
04/18 0.1512 8.2004 1.84%
07/16 0.1512 8.6013 1.76%
10/07 0.1512 9.4718 1.60%
總計 0.6048 9.4718 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2434 1.83%
04/09 0.1512 7.7328 1.96%
07/07 0.1512 8.5221 1.77%
10/08 0.1512 8.8929 1.70%
總計 0.6048 8.8929 6.80%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.8646 1.71%
04/09 0.1512 8.5468 1.77%
07/07 0.1512 8.2528 1.83%
總計 0.4536 8.2528 5.50%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 8.2423 0.18% 2026/07/16 8.1508 -0.28%
2026/07/29 8.2272 0.71% 2026/07/15 8.1740 0.75%
2026/07/28 8.1688 0.11% 2026/07/14 8.1133 0.02%
2026/07/27 8.1602 -0.01% 2026/07/13 8.1113 0.49%
2026/07/24 8.1611 -0.36% 2026/07/09 8.0720 -0.14%
2026/07/23 8.1905 -0.15% 2026/07/08 8.0831 -0.25%
2026/07/22 8.2027 -0.08% 2026/07/07 8.1033 -1.81%
2026/07/21 8.2092 0.21% 2026/07/06 8.2528 0.22%
2026/07/20 8.1916 0.14% 2026/07/03 8.2343 0.65%
2026/07/17 8.1798 0.36% 2026/07/02 8.1813 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元 0.18% 0.63% 0.66% -1.95% -6.34% -2.74% -6.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)