兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2375 0.0153 0.19% 1.27% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.77%
含息 - - - - - - - - - -9.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.128 10.2713 1.25%
07/18 0.1512 10.0692 1.50%
10/19 0.1512 8.5350 1.77%
總計 0.4304 8.5350 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3121 1.62%
04/18 0.1512 8.2004 1.84%
07/16 0.1512 8.6013 1.76%
10/07 0.1512 9.4718 1.60%
總計 0.6048 9.4718 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2434 1.83%
04/09 0.1512 7.7328 1.96%
總計 0.3024 7.7328 3.91%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.2375 0.19% 2025/06/26 8.4498 1.08%
2025/07/09 8.2222 0.12% 2025/06/25 8.3596 0.23%
2025/07/08 8.2121 -1.18% 2025/06/24 8.3404 0.64%
2025/07/07 8.3104 -2.48% 2025/06/23 8.2875 -0.02%
2025/07/04 8.5221 -0.74% 2025/06/20 8.2893 -0.34%
2025/07/03 8.5855 -0.00% 2025/06/19 8.3176 -0.32%
2025/07/02 8.5859 0.77% 2025/06/18 8.3441 0.25%
2025/07/01 8.5206 -0.20% 2025/06/17 8.3234 0.24%
2025/06/30 8.5373 0.33% 2025/06/16 8.3038 0.30%
2025/06/27 8.5088 0.70% 2025/06/13 8.2789 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元 0.19% -4.05% 0.26% 7.04% 3.16% 1.27% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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