兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6792 0.0537 0.62% 6.70% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.77%
含息 - - - - - - - - - -9.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.128 10.2713 1.25%
07/18 0.1512 10.0692 1.50%
10/19 0.1512 8.5350 1.77%
總計 0.4304 8.5350 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3121 1.62%
04/18 0.1512 8.2004 1.84%
07/16 0.1512 8.6013 1.76%
10/07 0.1512 9.4718 1.60%
總計 0.6048 9.4718 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2434 1.83%
04/09 0.1512 7.7328 1.96%
07/07 0.1512 8.5221 1.77%
10/08 0.1512 8.8929 1.70%
總計 0.6048 8.8929 6.80%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 8.6792 0.62% 2025/10/22 8.7660 0.45%
2025/11/05 8.6255 -0.19% 2025/10/21 8.7270 0.58%
2025/11/04 8.6422 -1.21% 2025/10/17 8.6770 -0.30%
2025/11/03 8.7480 -0.07% 2025/10/16 8.7028 0.64%
2025/10/31 8.7538 -0.65% 2025/10/15 8.6473 0.38%
2025/10/30 8.8111 -1.60% 2025/10/14 8.6149 0.17%
2025/10/29 8.9546 0.00% 2025/10/13 8.6004 -0.64%
2025/10/28 8.9544 1.01% 2025/10/09 8.6560 -0.66%
2025/10/27 8.8650 0.32% 2025/10/08 8.7132 -2.02%
2025/10/23 8.8363 0.80% 2025/10/07 8.8929 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元 0.62% -1.50% -2.90% 2.78% 4.07% 1.51% 6.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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