兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2891 -0.0414 -0.50% -14.16% 2024/11/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.128 10.2713 1.25%
07/18 0.1512 10.0692 1.50%
10/19 0.1512 8.5350 1.77%
總計 0.4304 8.5350 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3121 1.62%
04/18 0.1512 8.2004 1.84%
07/16 0.1512 8.6013 1.76%
10/07 0.1512 9.4718 1.60%
總計 0.6048 9.4718 6.39%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 8.2891 -0.50% 2024/11/07 8.4590 -1.07%
2024/11/20 8.3305 -0.04% 2024/11/06 8.5502 -2.20%
2024/11/19 8.3342 -0.23% 2024/11/05 8.7421 -0.14%
2024/11/18 8.3536 0.15% 2024/11/04 8.7544 0.71%
2024/11/15 8.3407 -0.39% 2024/11/01 8.6926 -0.53%
2024/11/14 8.3732 -0.26% 2024/10/30 8.7392 -0.36%
2024/11/13 8.3947 -0.26% 2024/10/29 8.7707 -0.52%
2024/11/12 8.4163 0.00% 2024/10/28 8.8164 -0.08%
2024/11/11 8.4160 -0.14% 2024/10/25 8.8232 -1.06%
2024/11/08 8.4278 -0.37% 2024/10/24 8.9174 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/美元 -0.50% -1.00% -8.56% -6.86% -0.84% -7.42% -14.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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