兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.1595 0.0496 0.61% -6.61% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.95% 7.93%
含息 - - - - - - - - -9.68% 15.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.151 9.2860 1.63%
04/18 0.151 8.1748 1.85%
07/16 0.151 8.5710 1.76%
10/07 0.151 9.4313 1.60%
總計 0.604 9.4313 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.151 8.2033 1.84%
04/09 0.151 7.6890 1.96%
07/07 0.151 8.4677 1.78%
10/08 0.151 8.8324 1.71%
總計 0.604 8.8324 6.84%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.151 8.8013 1.72%
04/09 0.151 8.4789 1.78%
總計 0.302 8.4789 3.56%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 8.1595 0.61% 2026/06/09 8.0917 -0.04%
2026/06/23 8.1099 0.03% 2026/06/08 8.0953 -0.53%
2026/06/22 8.1074 -0.15% 2026/06/05 8.1386 -0.23%
2026/06/18 8.1199 -1.37% 2026/06/04 8.1573 -0.13%
2026/06/17 8.2326 0.00% 2026/06/03 8.1679 -0.44%
2026/06/16 8.2324 -0.01% 2026/06/02 8.2042 -0.74%
2026/06/15 8.2335 0.29% 2026/05/29 8.2657 0.14%
2026/06/12 8.2095 0.49% 2026/05/28 8.2540 -0.29%
2026/06/11 8.1692 0.10% 2026/05/26 8.2784 -0.03%
2026/06/10 8.1610 0.86% 2026/05/25 8.2812 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣 0.61% -0.89% -0.98% -1.66% -5.76% -1.54% -6.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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