兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.7653 -0.0092 -0.10% 0.33% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.95% 7.93%
含息 - - - - - - - - -9.68% 15.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.151 9.2860 1.63%
04/18 0.151 8.1748 1.85%
07/16 0.151 8.5710 1.76%
10/07 0.151 9.4313 1.60%
總計 0.604 9.4313 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.151 8.2033 1.84%
04/09 0.151 7.6890 1.96%
07/07 0.151 8.4677 1.78%
10/08 0.151 8.8324 1.71%
總計 0.604 8.8324 6.84%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.151 8.8013 1.72%
總計 0.151 8.8013 1.72%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 8.7653 -0.10% 2026/01/15 8.6861 -0.43%
2026/01/28 8.7745 -0.15% 2026/01/14 8.7234 0.04%
2026/01/27 8.7876 0.54% 2026/01/13 8.7203 0.48%
2026/01/26 8.7403 -0.11% 2026/01/12 8.6788 0.54%
2026/01/23 8.7496 0.73% 2026/01/09 8.6318 -0.29%
2026/01/22 8.6860 0.17% 2026/01/08 8.6567 -1.64%
2026/01/21 8.6712 -0.76% 2026/01/07 8.8013 0.09%
2026/01/20 8.7375 0.66% 2026/01/06 8.7938 0.18%
2026/01/19 8.6804 0.03% 2026/01/05 8.7779 0.68%
2026/01/16 8.6780 -0.09% 2026/01/02 8.7182 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣 -0.10% 0.91% 1.00% -1.43% 4.39% 9.59% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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