兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.1731 0.0149 0.18% -6.45% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.95% 7.93%
含息 - - - - - - - - -9.68% 15.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.151 9.2860 1.63%
04/18 0.151 8.1748 1.85%
07/16 0.151 8.5710 1.76%
10/07 0.151 9.4313 1.60%
總計 0.604 9.4313 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.151 8.2033 1.84%
04/09 0.151 7.6890 1.96%
07/07 0.151 8.4677 1.78%
10/08 0.151 8.8324 1.71%
總計 0.604 8.8324 6.84%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.151 8.8013 1.72%
04/09 0.151 8.4789 1.78%
07/07 0.151 8.1848 1.84%
總計 0.453 8.1848 5.53%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 8.1731 0.18% 2026/07/16 8.0825 -0.28%
2026/07/29 8.1582 0.71% 2026/07/15 8.1055 0.75%
2026/07/28 8.1005 0.11% 2026/07/14 8.0455 0.02%
2026/07/27 8.0919 -0.01% 2026/07/13 8.0435 0.49%
2026/07/24 8.0928 -0.36% 2026/07/09 8.0044 -0.14%
2026/07/23 8.1220 -0.15% 2026/07/08 8.0154 -0.25%
2026/07/22 8.1341 -0.08% 2026/07/07 8.0355 -1.82%
2026/07/21 8.1405 0.21% 2026/07/06 8.1848 0.22%
2026/07/20 8.1231 0.15% 2026/07/03 8.1665 0.65%
2026/07/17 8.1113 0.36% 2026/07/02 8.1139 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣 0.18% 0.63% 0.64% -1.98% -6.44% -2.92% -6.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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