兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.2915 -0.0036 -0.04% -13.91% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2663 1.25%
07/18 0.151 10.0534 1.50%
10/19 0.151 8.5183 1.77%
總計 0.4299 8.5183 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.151 9.2860 1.63%
04/18 0.151 8.1748 1.85%
07/16 0.151 8.5710 1.76%
10/07 0.151 9.4313 1.60%
總計 0.604 9.4313 6.40%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.2915 -0.04% 2024/11/06 8.5094 -2.23%
2024/11/19 8.2951 -0.23% 2024/11/05 8.7032 -0.14%
2024/11/18 8.3145 0.16% 2024/11/04 8.7154 0.71%
2024/11/15 8.3016 -0.39% 2024/11/01 8.6542 -0.53%
2024/11/14 8.3339 -0.26% 2024/10/30 8.7007 -0.36%
2024/11/13 8.3553 -0.26% 2024/10/29 8.7320 -0.52%
2024/11/12 8.3769 0.00% 2024/10/28 8.7775 -0.08%
2024/11/11 8.3766 -0.14% 2024/10/25 8.7844 -1.05%
2024/11/08 8.3884 -0.37% 2024/10/24 8.8780 -0.05%
2024/11/07 8.4196 -1.06% 2024/10/23 8.8827 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣 -0.04% -0.76% -8.72% -6.03% -0.75% -6.85% -13.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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