兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.3015 -0.0613 -0.73% -4.98% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.95% 7.93%
含息 - - - - - - - - -9.68% 15.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.151 9.2860 1.63%
04/18 0.151 8.1748 1.85%
07/16 0.151 8.5710 1.76%
10/07 0.151 9.4313 1.60%
總計 0.604 9.4313 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.151 8.2033 1.84%
04/09 0.151 7.6890 1.96%
07/07 0.151 8.4677 1.78%
10/08 0.151 8.8324 1.71%
總計 0.604 8.8324 6.84%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.151 8.8013 1.72%
總計 0.151 8.8013 1.72%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 8.3015 -0.73% 2026/02/26 8.8139 -0.07%
2026/03/12 8.3628 -0.35% 2026/02/25 8.8199 0.32%
2026/03/11 8.3922 -0.08% 2026/02/24 8.7916 -0.01%
2026/03/10 8.3992 1.10% 2026/02/23 8.7928 -0.47%
2026/03/09 8.3075 -2.07% 2026/02/11 8.8339 0.47%
2026/03/06 8.4833 0.11% 2026/02/10 8.7930 0.13%
2026/03/05 8.4738 -0.18% 2026/02/09 8.7819 0.83%
2026/03/04 8.4889 -0.93% 2026/02/06 8.7093 0.37%
2026/03/03 8.5686 -0.80% 2026/02/05 8.6776 -0.31%
2026/03/02 8.6379 -2.00% 2026/02/04 8.7048 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型/新加坡幣 -0.73% -2.14% -6.03% -3.11% -6.39% 0.16% -4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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