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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1352 |
-0.0558 |
-0.55% |
6.83% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.1352 |
-0.55% |
2025/09/03 |
10.0895 |
-0.25% |
| 2025/09/16 |
10.1910 |
-0.68% |
2025/09/02 |
10.1143 |
-0.45% |
| 2025/09/15 |
10.2609 |
0.68% |
2025/09/01 |
10.1597 |
1.14% |
| 2025/09/12 |
10.1915 |
0.38% |
2025/08/29 |
10.0453 |
0.45% |
| 2025/09/11 |
10.1525 |
0.55% |
2025/08/28 |
10.0004 |
0.48% |
| 2025/09/10 |
10.0968 |
-0.44% |
2025/08/27 |
9.9531 |
-0.06% |
| 2025/09/09 |
10.1410 |
-0.53% |
2025/08/26 |
9.9595 |
0.03% |
| 2025/09/08 |
10.1950 |
1.21% |
2025/08/25 |
9.9563 |
0.88% |
| 2025/09/05 |
10.0729 |
0.41% |
2025/08/22 |
9.8697 |
0.68% |
| 2025/09/04 |
10.0316 |
-0.57% |
2025/08/21 |
9.8026 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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