兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1478 -0.0064 -0.07% -3.58% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - -3.96%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 9.1478 -0.07% 2025/06/05 9.0743 0.50%
2025/06/18 9.1542 0.27% 2025/06/04 9.0290 0.13%
2025/06/17 9.1295 0.28% 2025/06/03 9.0169 -0.60%
2025/06/16 9.1037 -0.16% 2025/06/02 9.0714 0.65%
2025/06/13 9.1185 -0.43% 2025/05/29 9.0130 0.09%
2025/06/12 9.1580 -0.11% 2025/05/28 9.0053 -0.07%
2025/06/11 9.1680 0.41% 2025/05/27 9.0112 -0.39%
2025/06/10 9.1310 0.35% 2025/05/26 9.0467 -0.05%
2025/06/09 9.0994 0.01% 2025/05/23 9.0515 0.38%
2025/06/06 9.0981 0.26% 2025/05/22 9.0175 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/台幣 -0.07% -0.11% 0.98% -8.43% -2.66% 0.83% -3.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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