|
|
|
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3107 |
0.0620 |
0.61% |
8.68% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.13% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.3107 |
0.60% |
2025/10/22 |
10.3394 |
0.58% |
| 2025/11/05 |
10.2487 |
-0.03% |
2025/10/21 |
10.2797 |
0.59% |
| 2025/11/04 |
10.2517 |
-0.99% |
2025/10/17 |
10.2191 |
-0.23% |
| 2025/11/03 |
10.3545 |
0.22% |
2025/10/16 |
10.2426 |
0.67% |
| 2025/10/31 |
10.3317 |
-0.54% |
2025/10/15 |
10.1742 |
0.04% |
| 2025/10/30 |
10.3878 |
-1.33% |
2025/10/14 |
10.1706 |
0.38% |
| 2025/10/29 |
10.5280 |
0.01% |
2025/10/13 |
10.1323 |
-0.15% |
| 2025/10/28 |
10.5266 |
0.71% |
2025/10/09 |
10.1479 |
-0.62% |
| 2025/10/27 |
10.4527 |
0.02% |
2025/10/08 |
10.2117 |
-0.28% |
| 2025/10/23 |
10.4509 |
1.08% |
2025/10/07 |
10.2402 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
