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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6381 |
0.0156 |
0.16% |
-4.64% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
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- |
- |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.6381 |
0.16% |
2024/11/06 |
9.8047 |
-1.63% |
| 2024/11/19 |
9.6225 |
-0.54% |
2024/11/05 |
9.9668 |
-0.12% |
| 2024/11/18 |
9.6746 |
0.33% |
2024/11/04 |
9.9789 |
0.69% |
| 2024/11/15 |
9.6423 |
-0.61% |
2024/11/01 |
9.9104 |
-0.71% |
| 2024/11/14 |
9.7013 |
0.01% |
2024/10/30 |
9.9812 |
-0.55% |
| 2024/11/13 |
9.7004 |
-0.19% |
2024/10/29 |
10.0368 |
-0.49% |
| 2024/11/12 |
9.7186 |
0.49% |
2024/10/28 |
10.0862 |
-0.02% |
| 2024/11/11 |
9.6713 |
0.24% |
2024/10/25 |
10.0880 |
-1.10% |
| 2024/11/08 |
9.6482 |
-0.72% |
2024/10/24 |
10.2002 |
-0.06% |
| 2024/11/07 |
9.7177 |
-0.89% |
2024/10/23 |
10.2060 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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