|
|
|
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9245 |
0.0277 |
0.25% |
2.96% |
2026/02/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.13% |
11.84% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
10.9245 |
0.25% |
2026/01/28 |
10.8001 |
-0.64% |
| 2026/02/10 |
10.8968 |
0.10% |
2026/01/27 |
10.8696 |
0.43% |
| 2026/02/09 |
10.8862 |
0.49% |
2026/01/26 |
10.8232 |
-0.31% |
| 2026/02/06 |
10.8334 |
0.46% |
2026/01/23 |
10.8574 |
0.64% |
| 2026/02/05 |
10.7843 |
-0.10% |
2026/01/22 |
10.7882 |
0.12% |
| 2026/02/04 |
10.7955 |
-0.15% |
2026/01/21 |
10.7754 |
-0.70% |
| 2026/02/03 |
10.8117 |
0.06% |
2026/01/20 |
10.8514 |
0.71% |
| 2026/02/02 |
10.8047 |
0.05% |
2026/01/19 |
10.7748 |
0.08% |
| 2026/01/30 |
10.7991 |
0.08% |
2026/01/16 |
10.7661 |
-0.17% |
| 2026/01/29 |
10.7910 |
-0.08% |
2026/01/15 |
10.7839 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
