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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0053 |
-0.0059 |
-0.07% |
-5.08% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.13% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.0053 |
-0.07% |
2025/05/14 |
9.1058 |
-1.16% |
| 2025/05/27 |
9.0112 |
-0.39% |
2025/05/13 |
9.2128 |
0.28% |
| 2025/05/26 |
9.0467 |
-0.05% |
2025/05/09 |
9.1875 |
0.46% |
| 2025/05/23 |
9.0515 |
0.38% |
2025/05/08 |
9.1457 |
-1.66% |
| 2025/05/22 |
9.0175 |
-1.03% |
2025/05/07 |
9.3003 |
-0.64% |
| 2025/05/21 |
9.1113 |
0.59% |
2025/05/06 |
9.3602 |
0.46% |
| 2025/05/20 |
9.0576 |
-0.02% |
2025/05/05 |
9.3169 |
-1.95% |
| 2025/05/19 |
9.0591 |
-0.40% |
2025/05/02 |
9.5022 |
-2.06% |
| 2025/05/16 |
9.0956 |
0.54% |
2025/04/30 |
9.7016 |
0.16% |
| 2025/05/15 |
9.0466 |
-0.65% |
2025/04/29 |
9.6865 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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