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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1478 |
-0.0064 |
-0.07% |
-3.58% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.13% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.1478 |
-0.07% |
2025/06/05 |
9.0743 |
0.50% |
| 2025/06/18 |
9.1542 |
0.27% |
2025/06/04 |
9.0290 |
0.13% |
| 2025/06/17 |
9.1295 |
0.28% |
2025/06/03 |
9.0169 |
-0.60% |
| 2025/06/16 |
9.1037 |
-0.16% |
2025/06/02 |
9.0714 |
0.65% |
| 2025/06/13 |
9.1185 |
-0.43% |
2025/05/29 |
9.0130 |
0.09% |
| 2025/06/12 |
9.1580 |
-0.11% |
2025/05/28 |
9.0053 |
-0.07% |
| 2025/06/11 |
9.1680 |
0.41% |
2025/05/27 |
9.0112 |
-0.39% |
| 2025/06/10 |
9.1310 |
0.35% |
2025/05/26 |
9.0467 |
-0.05% |
| 2025/06/09 |
9.0994 |
0.01% |
2025/05/23 |
9.0515 |
0.38% |
| 2025/06/06 |
9.0981 |
0.26% |
2025/05/22 |
9.0175 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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