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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8087 |
0.0479 |
0.45% |
1.87% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.13% |
11.84% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.8087 |
0.45% |
2026/07/16 |
10.6232 |
-0.11% |
| 2026/07/29 |
10.7608 |
0.66% |
2026/07/15 |
10.6346 |
0.80% |
| 2026/07/28 |
10.6902 |
0.34% |
2026/07/14 |
10.5505 |
0.03% |
| 2026/07/27 |
10.6544 |
-0.17% |
2026/07/13 |
10.5473 |
0.46% |
| 2026/07/24 |
10.6724 |
-0.09% |
2026/07/09 |
10.4986 |
0.32% |
| 2026/07/23 |
10.6815 |
-0.47% |
2026/07/08 |
10.4651 |
-0.59% |
| 2026/07/22 |
10.7322 |
0.01% |
2026/07/07 |
10.5274 |
0.39% |
| 2026/07/21 |
10.7311 |
0.52% |
2026/07/06 |
10.4868 |
0.51% |
| 2026/07/20 |
10.6761 |
0.02% |
2026/07/03 |
10.4334 |
0.71% |
| 2026/07/17 |
10.6735 |
0.47% |
2026/07/02 |
10.3599 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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