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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (新加坡幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新加坡幣 |
10.7991 |
0.0081 |
0.08% |
1.78% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
11.84% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/新加坡幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
10.7991 |
0.08% |
2026/01/16 |
10.7661 |
-0.17% |
| 2026/01/29 |
10.7910 |
-0.08% |
2026/01/15 |
10.7839 |
-0.55% |
| 2026/01/28 |
10.8001 |
-0.64% |
2026/01/14 |
10.8430 |
-0.05% |
| 2026/01/27 |
10.8696 |
0.43% |
2026/01/13 |
10.8480 |
0.56% |
| 2026/01/26 |
10.8232 |
-0.31% |
2026/01/12 |
10.7877 |
0.66% |
| 2026/01/23 |
10.8574 |
0.64% |
2026/01/09 |
10.7174 |
-0.21% |
| 2026/01/22 |
10.7882 |
0.12% |
2026/01/08 |
10.7397 |
0.23% |
| 2026/01/21 |
10.7754 |
-0.70% |
2026/01/07 |
10.7153 |
0.10% |
| 2026/01/20 |
10.8514 |
0.71% |
2026/01/06 |
10.7049 |
0.12% |
| 2026/01/19 |
10.7748 |
0.08% |
2026/01/05 |
10.6925 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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