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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (新加坡幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新加坡幣 |
9.6896 |
0.0418 |
0.43% |
2.13% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/新加坡幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
9.6896 |
0.43% |
2025/04/01 |
9.9858 |
0.27% |
| 2025/04/16 |
9.6478 |
1.70% |
2025/03/28 |
9.9591 |
-0.55% |
| 2025/04/15 |
9.4865 |
1.84% |
2025/03/27 |
10.0146 |
-0.08% |
| 2025/04/14 |
9.3154 |
0.06% |
2025/03/26 |
10.0228 |
0.03% |
| 2025/04/11 |
9.3101 |
-0.38% |
2025/03/25 |
10.0194 |
-0.01% |
| 2025/04/10 |
9.3458 |
3.01% |
2025/03/24 |
10.0202 |
0.21% |
| 2025/04/09 |
9.0731 |
-1.87% |
2025/03/21 |
9.9990 |
0.24% |
| 2025/04/08 |
9.2462 |
-1.38% |
2025/03/20 |
9.9751 |
-0.15% |
| 2025/04/07 |
9.3758 |
-5.46% |
2025/03/19 |
9.9901 |
0.05% |
| 2025/04/02 |
9.9170 |
-0.69% |
2025/03/18 |
9.9852 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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