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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型 (新加坡幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新加坡幣 |
10.3678 |
0.1023 |
1.00% |
-2.29% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
11.84% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型/新加坡幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
10.3678 |
1.00% |
2026/06/09 |
10.2401 |
0.07% |
| 2026/06/23 |
10.2655 |
0.01% |
2026/06/08 |
10.2329 |
-0.22% |
| 2026/06/22 |
10.2646 |
-0.02% |
2026/06/05 |
10.2550 |
-0.18% |
| 2026/06/18 |
10.2668 |
-1.33% |
2026/06/04 |
10.2737 |
-0.07% |
| 2026/06/17 |
10.4050 |
0.05% |
2026/06/03 |
10.2808 |
-0.46% |
| 2026/06/16 |
10.3995 |
-0.03% |
2026/06/02 |
10.3280 |
-0.56% |
| 2026/06/15 |
10.4025 |
0.13% |
2026/05/29 |
10.3864 |
0.01% |
| 2026/06/12 |
10.3891 |
0.45% |
2026/05/28 |
10.3854 |
-0.36% |
| 2026/06/11 |
10.3422 |
-0.01% |
2026/05/26 |
10.4233 |
-0.09% |
| 2026/06/10 |
10.3434 |
1.01% |
2026/05/25 |
10.4328 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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