兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5893 -0.0473 -0.55% 1.14% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -10.10%
含息 - - - - - - - - - -3.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1243 9.9933 1.24%
07/18 0.1485 9.9354 1.49%
10/19 0.1485 8.7623 1.69%
總計 0.4213 8.7623 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3030 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6552 1.54%
總計 0.594 9.6552 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5965 1.73%
04/09 0.1485 8.1342 1.83%
07/07 0.1485 7.9180 1.88%
總計 0.4455 7.9180 5.63%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 8.5893 -0.55% 2025/09/03 8.5506 -0.24%
2025/09/16 8.6366 -0.68% 2025/09/02 8.5716 -0.45%
2025/09/15 8.6958 0.68% 2025/09/01 8.6101 1.14%
2025/09/12 8.6370 0.38% 2025/08/29 8.5131 0.45%
2025/09/11 8.6039 0.55% 2025/08/28 8.4750 0.47%
2025/09/10 8.5567 -0.44% 2025/08/27 8.4350 -0.06%
2025/09/09 8.5942 -0.53% 2025/08/26 8.4404 0.03%
2025/09/08 8.6399 1.21% 2025/08/25 8.4377 0.88%
2025/09/05 8.5365 0.41% 2025/08/22 8.3643 0.68%
2025/09/04 8.5015 -0.57% 2025/08/21 8.3074 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣 -0.55% 0.38% 5.41% 8.93% -2.68% -11.71% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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