兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9484 0.0227 0.25% 1.25% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -10.10% 4.07%
含息 - - - - - - - - -3.81% 11.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3030 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6552 1.54%
總計 0.594 9.6552 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5965 1.73%
04/09 0.1485 8.1342 1.83%
07/07 0.1485 7.9180 1.88%
10/08 0.1485 8.6782 1.71%
總計 0.594 8.6782 6.84%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.9255 1.66%
總計 0.1485 8.9255 1.66%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 8.9484 0.25% 2026/01/28 8.8465 -0.64%
2026/02/10 8.9257 0.10% 2026/01/27 8.9034 0.43%
2026/02/09 8.9170 0.49% 2026/01/26 8.8654 -0.31%
2026/02/06 8.8737 0.45% 2026/01/23 8.8934 0.64%
2026/02/05 8.8336 -0.10% 2026/01/22 8.8367 0.12%
2026/02/04 8.8428 -0.15% 2026/01/21 8.8263 -0.70%
2026/02/03 8.8560 0.07% 2026/01/20 8.8885 0.71%
2026/02/02 8.8502 0.05% 2026/01/19 8.8257 0.08%
2026/01/30 8.8457 0.08% 2026/01/16 8.8186 -0.17%
2026/01/29 8.8390 -0.08% 2026/01/15 8.8332 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣 0.25% 1.19% 1.93% 2.79% 10.07% 6.48% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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