兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5492 0.0379 0.45% -3.27% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -10.10% 4.07%
含息 - - - - - - - - -3.81% 11.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3030 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6552 1.54%
總計 0.594 9.6552 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5965 1.73%
04/09 0.1485 8.1342 1.83%
07/07 0.1485 7.9180 1.88%
10/08 0.1485 8.6782 1.71%
總計 0.594 8.6782 6.84%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.9255 1.66%
04/09 0.1485 8.6730 1.71%
07/07 0.1485 8.4431 1.76%
總計 0.4455 8.4431 5.28%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 8.5492 0.45% 2026/07/16 8.4025 -0.11%
2026/07/29 8.5113 0.66% 2026/07/15 8.4115 0.80%
2026/07/28 8.4555 0.34% 2026/07/14 8.3450 0.03%
2026/07/27 8.4271 -0.17% 2026/07/13 8.3425 0.46%
2026/07/24 8.4414 -0.09% 2026/07/09 8.3039 0.32%
2026/07/23 8.4486 -0.47% 2026/07/08 8.2774 -0.59%
2026/07/22 8.4887 0.01% 2026/07/07 8.3268 -1.38%
2026/07/21 8.4879 0.52% 2026/07/06 8.4431 0.51%
2026/07/20 8.4443 0.02% 2026/07/03 8.4002 0.71%
2026/07/17 8.4423 0.47% 2026/07/02 8.3410 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣 0.45% 1.19% 2.64% 0.57% -3.35% 5.97% -3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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