兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3473 0.0824 1.00% -5.56% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -10.10% 4.07%
含息 - - - - - - - - -3.81% 11.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3030 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6552 1.54%
總計 0.594 9.6552 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5965 1.73%
04/09 0.1485 8.1342 1.83%
07/07 0.1485 7.9180 1.88%
10/08 0.1485 8.6782 1.71%
總計 0.594 8.6782 6.84%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.9255 1.66%
04/09 0.1485 8.6730 1.71%
總計 0.297 8.6730 3.42%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 8.3473 1.00% 2026/06/09 8.2444 0.07%
2026/06/23 8.2649 0.01% 2026/06/08 8.2386 -0.22%
2026/06/22 8.2642 -0.02% 2026/06/05 8.2565 -0.18%
2026/06/18 8.2659 -1.33% 2026/06/04 8.2715 -0.07%
2026/06/17 8.3772 0.05% 2026/06/03 8.2772 -0.46%
2026/06/16 8.3728 -0.03% 2026/06/02 8.3152 -0.56%
2026/06/15 8.3752 0.13% 2026/05/29 8.3619 0.01%
2026/06/12 8.3644 0.45% 2026/05/28 8.3611 -0.36%
2026/06/11 8.3267 -0.01% 2026/05/26 8.3917 -0.09%
2026/06/10 8.3276 1.01% 2026/05/25 8.3993 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣 1.00% -0.36% -0.42% -2.31% -4.82% 5.65% -5.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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