兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6279 0.0139 0.16% -8.67% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1243 9.9933 1.24%
07/18 0.1485 9.9354 1.49%
10/19 0.1485 8.7623 1.69%
總計 0.4213 8.7623 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3030 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6552 1.54%
總計 0.594 9.6552 6.15%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.6279 0.16% 2024/11/06 8.7771 -1.63%
2024/11/19 8.6140 -0.54% 2024/11/05 8.9222 -0.12%
2024/11/18 8.6606 0.33% 2024/11/04 8.9330 0.69%
2024/11/15 8.6317 -0.61% 2024/11/01 8.8717 -0.71%
2024/11/14 8.6845 0.01% 2024/10/30 8.9350 -0.55%
2024/11/13 8.6837 -0.19% 2024/10/29 8.9848 -0.49%
2024/11/12 8.7000 0.49% 2024/10/28 9.0291 -0.02%
2024/11/11 8.6577 0.24% 2024/10/25 9.0307 -1.10%
2024/11/08 8.6370 -0.72% 2024/10/24 9.1311 -0.06%
2024/11/07 8.6992 -0.89% 2024/10/23 9.1363 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣 0.16% -0.64% -7.63% -4.54% 0.24% -4.03% -8.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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