兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3686 0.0361 0.43% -1.46% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -10.10%
含息 - - - - - - - - - -3.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1243 9.9933 1.24%
07/18 0.1485 9.9354 1.49%
10/19 0.1485 8.7623 1.69%
總計 0.4213 8.7623 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3030 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6552 1.54%
總計 0.594 9.6552 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5965 1.73%
總計 0.1485 8.5965 1.73%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 8.3686 0.43% 2025/04/01 8.7848 0.27%
2025/04/16 8.3325 1.70% 2025/03/28 8.7613 -0.56%
2025/04/15 8.1932 1.84% 2025/03/27 8.8102 -0.08%
2025/04/14 8.0454 0.06% 2025/03/26 8.8173 0.03%
2025/04/11 8.0409 -0.38% 2025/03/25 8.8144 -0.01%
2025/04/10 8.0717 3.01% 2025/03/24 8.8150 0.21%
2025/04/09 7.8361 -3.66% 2025/03/21 8.7964 0.24%
2025/04/08 8.1342 -1.38% 2025/03/20 8.7754 -0.15%
2025/04/07 8.2482 -5.46% 2025/03/19 8.7886 0.05%
2025/04/02 8.7242 -0.69% 2025/03/18 8.7843 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣 0.43% 3.68% -5.18% -0.48% -9.96% -1.28% -1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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