兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5884 0.0516 0.60% 1.12% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -10.10%
含息 - - - - - - - - - -3.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1243 9.9933 1.24%
07/18 0.1485 9.9354 1.49%
10/19 0.1485 8.7623 1.69%
總計 0.4213 8.7623 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1485 9.3030 1.60%
04/18 0.1485 8.4769 1.75%
07/16 0.1485 8.9248 1.66%
10/07 0.1485 9.6552 1.54%
總計 0.594 9.6552 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1485 8.5965 1.73%
04/09 0.1485 8.1342 1.83%
07/07 0.1485 7.9180 1.88%
10/08 0.1485 8.6782 1.71%
總計 0.594 8.6782 6.84%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 8.5884 0.60% 2025/10/22 8.6124 0.58%
2025/11/05 8.5368 -0.03% 2025/10/21 8.5627 0.59%
2025/11/04 8.5393 -0.99% 2025/10/17 8.5122 -0.23%
2025/11/03 8.6250 0.22% 2025/10/16 8.5318 0.67%
2025/10/31 8.6060 -0.54% 2025/10/15 8.4748 0.04%
2025/10/30 8.6527 -1.33% 2025/10/14 8.4718 0.38%
2025/10/29 8.7695 0.01% 2025/10/13 8.4399 -0.15%
2025/10/28 8.7683 0.71% 2025/10/09 8.4529 -0.62%
2025/10/27 8.7068 0.02% 2025/10/08 8.5060 -1.98%
2025/10/23 8.7052 1.08% 2025/10/07 8.6782 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/台幣 0.60% -0.74% -1.22% 5.93% 6.24% -2.15% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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