兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2419 0.0151 0.18% -6.33% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.77% 8.18%
含息 - - - - - - - - -9.51% 15.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3120 1.62%
04/18 0.1512 8.2002 1.84%
07/16 0.1512 8.6012 1.76%
10/07 0.1512 9.4716 1.60%
總計 0.6048 9.4716 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2433 1.83%
04/09 0.1512 7.7327 1.96%
07/07 0.1512 8.5220 1.77%
10/08 0.1512 8.8927 1.70%
總計 0.6048 8.8927 6.80%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.8644 1.71%
04/09 0.1512 8.5463 1.77%
07/07 0.1512 8.2524 1.83%
總計 0.4536 8.2524 5.50%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 8.2419 0.18% 2026/07/16 8.1504 -0.28%
2026/07/29 8.2268 0.71% 2026/07/15 8.1736 0.75%
2026/07/28 8.1684 0.11% 2026/07/14 8.1130 0.03%
2026/07/27 8.1598 -0.01% 2026/07/13 8.1109 0.49%
2026/07/24 8.1607 -0.36% 2026/07/09 8.0716 -0.14%
2026/07/23 8.1902 -0.15% 2026/07/08 8.0827 -0.25%
2026/07/22 8.2023 -0.08% 2026/07/07 8.1029 -1.81%
2026/07/21 8.2088 0.21% 2026/07/06 8.2524 0.22%
2026/07/20 8.1912 0.14% 2026/07/03 8.2340 0.65%
2026/07/17 8.1794 0.36% 2026/07/02 8.1809 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 0.18% 0.63% 0.66% -1.95% -6.34% -2.75% -6.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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