兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3304 -0.0036 -0.04% -13.74% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.128 10.2712 1.25%
07/18 0.1512 10.0692 1.50%
10/19 0.1512 8.5349 1.77%
總計 0.4304 8.5349 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3120 1.62%
04/18 0.1512 8.2002 1.84%
07/16 0.1512 8.6012 1.76%
10/07 0.1512 9.4716 1.60%
總計 0.6048 9.4716 6.39%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.3304 -0.04% 2024/11/06 8.5500 -2.20%
2024/11/19 8.3340 -0.23% 2024/11/05 8.7419 -0.14%
2024/11/18 8.3535 0.16% 2024/11/04 8.7542 0.71%
2024/11/15 8.3405 -0.39% 2024/11/01 8.6924 -0.53%
2024/11/14 8.3730 -0.26% 2024/10/30 8.7390 -0.36%
2024/11/13 8.3945 -0.26% 2024/10/29 8.7705 -0.52%
2024/11/12 8.4161 0.00% 2024/10/28 8.8162 -0.08%
2024/11/11 8.4158 -0.14% 2024/10/25 8.8231 -1.06%
2024/11/08 8.4276 -0.37% 2024/10/24 8.9172 -0.05%
2024/11/07 8.4588 -1.07% 2024/10/23 8.9215 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 -0.04% -0.76% -8.68% -5.95% -0.60% -6.64% -13.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)