兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1146 0.0054 0.07% -0.24% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.77%
含息 - - - - - - - - - -9.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.128 10.2712 1.25%
07/18 0.1512 10.0692 1.50%
10/19 0.1512 8.5349 1.77%
總計 0.4304 8.5349 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3120 1.62%
04/18 0.1512 8.2002 1.84%
07/16 0.1512 8.6012 1.76%
10/07 0.1512 9.4716 1.60%
總計 0.6048 9.4716 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2433 1.83%
04/09 0.1512 7.7327 1.96%
總計 0.3024 7.7327 3.91%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.1146 0.07% 2025/05/14 8.1115 -0.65%
2025/05/27 8.1092 -0.45% 2025/05/13 8.1643 -0.17%
2025/05/26 8.1456 0.22% 2025/05/09 8.1784 0.44%
2025/05/23 8.1279 0.52% 2025/05/08 8.1425 -1.69%
2025/05/22 8.0857 -0.76% 2025/05/07 8.2821 -0.69%
2025/05/21 8.1477 0.66% 2025/05/06 8.3393 0.05%
2025/05/20 8.0945 0.06% 2025/05/05 8.3351 0.81%
2025/05/19 8.0895 -0.50% 2025/05/02 8.2678 0.82%
2025/05/16 8.1302 0.59% 2025/04/30 8.2004 0.82%
2025/05/15 8.0822 -0.36% 2025/04/29 8.1340 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 0.07% -0.41% -0.22% 2.21% -3.65% -2.09% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)