兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2265 0.0499 0.61% -6.51% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.77% 8.18%
含息 - - - - - - - - -9.51% 15.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3120 1.62%
04/18 0.1512 8.2002 1.84%
07/16 0.1512 8.6012 1.76%
10/07 0.1512 9.4716 1.60%
總計 0.6048 9.4716 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2433 1.83%
04/09 0.1512 7.7327 1.96%
07/07 0.1512 8.5220 1.77%
10/08 0.1512 8.8927 1.70%
總計 0.6048 8.8927 6.80%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.8644 1.71%
04/09 0.1512 8.5463 1.77%
總計 0.3024 8.5463 3.54%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 8.2265 0.61% 2026/06/09 8.1580 -0.05%
2026/06/23 8.1766 0.03% 2026/06/08 8.1617 -0.53%
2026/06/22 8.1741 -0.15% 2026/06/05 8.2054 -0.23%
2026/06/18 8.1866 -1.37% 2026/06/04 8.2241 -0.13%
2026/06/17 8.3001 0.00% 2026/06/03 8.2348 -0.44%
2026/06/16 8.2999 -0.01% 2026/06/02 8.2713 -0.74%
2026/06/15 8.3010 0.29% 2026/05/29 8.3332 0.14%
2026/06/12 8.2768 0.49% 2026/05/28 8.3214 -0.29%
2026/06/11 8.2362 0.10% 2026/05/26 8.3460 -0.03%
2026/06/10 8.2279 0.86% 2026/05/25 8.3488 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 0.61% -0.89% -0.98% -1.61% -5.66% -1.36% -6.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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