兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0614 0.0321 0.40% -0.90% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.77%
含息 - - - - - - - - - -9.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.128 10.2712 1.25%
07/18 0.1512 10.0692 1.50%
10/19 0.1512 8.5349 1.77%
總計 0.4304 8.5349 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3120 1.62%
04/18 0.1512 8.2002 1.84%
07/16 0.1512 8.6012 1.76%
10/07 0.1512 9.4716 1.60%
總計 0.6048 9.4716 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2433 1.83%
總計 0.1512 8.2433 1.83%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 8.0614 0.40% 2025/04/01 8.3044 -0.03%
2025/04/16 8.0293 1.69% 2025/03/28 8.3066 -0.54%
2025/04/15 7.8961 1.82% 2025/03/27 8.3514 -0.10%
2025/04/14 7.7551 0.65% 2025/03/26 8.3597 -0.00%
2025/04/11 7.7047 0.12% 2025/03/25 8.3598 -0.15%
2025/04/10 7.6957 3.43% 2025/03/24 8.3722 0.06%
2025/04/09 7.4406 -3.78% 2025/03/21 8.3669 0.30%
2025/04/08 7.7327 -1.24% 2025/03/20 8.3422 -0.05%
2025/04/07 7.8298 -5.36% 2025/03/19 8.3461 -0.08%
2025/04/02 8.2736 -0.37% 2025/03/18 8.3532 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 0.40% 4.75% -3.93% 0.61% -10.96% -1.69% -0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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