兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3657 -0.0616 -0.73% -4.93% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.77% 8.18%
含息 - - - - - - - - -9.51% 15.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3120 1.62%
04/18 0.1512 8.2002 1.84%
07/16 0.1512 8.6012 1.76%
10/07 0.1512 9.4716 1.60%
總計 0.6048 9.4716 6.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2433 1.83%
04/09 0.1512 7.7327 1.96%
07/07 0.1512 8.5220 1.77%
10/08 0.1512 8.8927 1.70%
總計 0.6048 8.8927 6.80%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.8644 1.71%
總計 0.1512 8.8644 1.71%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 8.3657 -0.73% 2026/02/26 8.8799 -0.07%
2026/03/12 8.4273 -0.35% 2026/02/25 8.8859 0.32%
2026/03/11 8.4567 -0.08% 2026/02/24 8.8573 -0.01%
2026/03/10 8.4638 1.10% 2026/02/23 8.8585 -0.47%
2026/03/09 8.3713 -2.07% 2026/02/11 8.8999 0.47%
2026/03/06 8.5483 0.11% 2026/02/10 8.8585 0.13%
2026/03/05 8.5387 -0.18% 2026/02/09 8.8473 0.84%
2026/03/04 8.5538 -0.93% 2026/02/06 8.7739 0.37%
2026/03/03 8.6342 -0.80% 2026/02/05 8.7418 -0.31%
2026/03/02 8.7039 -1.98% 2026/02/04 8.7692 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 -0.73% -2.14% -6.00% -3.05% -6.29% 0.39% -4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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