兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.6772 -0.0018 -0.02% 6.95% 2025/12/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.89%
含息 - - - - - - - - - -9.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2652 1.25%
07/18 0.1512 10.0628 1.50%
10/19 0.1512 8.5261 1.77%
總計 0.4303 8.5261 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2222 1.84%
04/09 0.1512 7.7068 1.96%
07/07 0.1512 8.4876 1.78%
10/08 0.1512 8.8533 1.71%
總計 0.6048 8.8533 6.83%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/26 8.6772 -0.02% 2025/12/11 8.6088 0.38%
2025/12/24 8.6790 0.45% 2025/12/10 8.5764 0.12%
2025/12/23 8.6399 0.23% 2025/12/09 8.5664 0.19%
2025/12/22 8.6203 -0.04% 2025/12/08 8.5501 -0.71%
2025/12/19 8.6239 0.29% 2025/12/05 8.6114 -0.13%
2025/12/18 8.5990 0.15% 2025/12/04 8.6230 -0.65%
2025/12/17 8.5859 0.17% 2025/12/03 8.6798 -0.09%
2025/12/16 8.5713 -0.24% 2025/12/02 8.6880 0.48%
2025/12/15 8.5922 0.05% 2025/12/01 8.6462 -0.66%
2025/12/12 8.5882 -0.24% 2025/11/28 8.7038 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 -0.02% 0.62% 0.77% -0.04% 3.11% 6.75% 6.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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