兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.3632 -0.0063 -0.08% -13.30% 2023/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2652 1.25%
07/18 0.1512 10.0628 1.50%
10/19 0.1512 8.5261 1.77%
總計 0.4303 8.5261 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 8.3695 -0.38% 2024/11/15 8.3207 -0.39%
2024/11/28 8.4014 0.35% 2024/11/14 8.3530 -0.26%
2024/11/27 8.3721 0.64% 2024/11/13 8.3745 -0.26%
2024/11/26 8.3191 -0.36% 2024/11/12 8.3961 0.00%
2024/11/25 8.3490 1.40% 2024/11/11 8.3958 -0.14%
2024/11/22 8.2339 -0.43% 2024/11/08 8.4077 -0.37%
2024/11/21 8.2691 -0.50% 2024/11/07 8.4389 -1.06%
2024/11/20 8.3105 -0.04% 2024/11/06 8.5290 -2.23%
2024/11/19 8.3142 -0.23% 2024/11/05 8.7232 -0.14%
2024/11/18 8.3336 0.16% 2024/11/04 8.7354 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 -0.08% -6.70% -1.12% -10.52% -13.44% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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