兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.0325 0.0320 0.40% -1.00% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.89%
含息 - - - - - - - - - -9.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2652 1.25%
07/18 0.1512 10.0628 1.50%
10/19 0.1512 8.5261 1.77%
總計 0.4303 8.5261 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2222 1.84%
總計 0.1512 8.2222 1.84%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 8.0325 0.40% 2025/04/01 8.2791 -0.03%
2025/04/16 8.0005 1.68% 2025/03/28 8.2813 -0.54%
2025/04/15 7.8686 1.82% 2025/03/27 8.3261 -0.10%
2025/04/14 7.7277 0.65% 2025/03/26 8.3343 -0.00%
2025/04/11 7.6776 0.11% 2025/03/25 8.3345 -0.15%
2025/04/10 7.6688 3.40% 2025/03/24 8.3467 0.06%
2025/04/09 7.4165 -3.77% 2025/03/21 8.3414 0.29%
2025/04/08 7.7068 -1.24% 2025/03/20 8.3169 -0.05%
2025/04/07 7.8037 -5.39% 2025/03/19 8.3207 -0.08%
2025/04/02 8.2485 -0.37% 2025/03/18 8.3277 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 0.40% 4.74% -3.98% 0.51% -11.10% -1.94% -1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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