兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.3215 -0.0615 -0.73% -4.98% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.89% 7.94%
含息 - - - - - - - - -9.62% 15.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2222 1.84%
04/09 0.1512 7.7068 1.96%
07/07 0.1512 8.4876 1.78%
10/08 0.1512 8.8533 1.71%
總計 0.6048 8.8533 6.83%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.8224 1.71%
總計 0.1512 8.8224 1.71%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 8.3215 -0.73% 2026/02/26 8.8352 -0.07%
2026/03/12 8.3830 -0.35% 2026/02/25 8.8411 0.32%
2026/03/11 8.4124 -0.08% 2026/02/24 8.8128 -0.01%
2026/03/10 8.4194 1.10% 2026/02/23 8.8140 -0.47%
2026/03/09 8.3276 -2.07% 2026/02/11 8.8552 0.47%
2026/03/06 8.5037 0.11% 2026/02/10 8.8142 0.13%
2026/03/05 8.4942 -0.18% 2026/02/09 8.8030 0.83%
2026/03/04 8.5093 -0.93% 2026/02/06 8.7303 0.37%
2026/03/03 8.5892 -0.80% 2026/02/05 8.6985 -0.31%
2026/03/02 8.6587 -2.00% 2026/02/04 8.7258 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 -0.73% -2.14% -6.03% -3.11% -6.39% 0.17% -4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)