兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.0830 0.0054 0.07% -0.38% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.89%
含息 - - - - - - - - - -9.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2652 1.25%
07/18 0.1512 10.0628 1.50%
10/19 0.1512 8.5261 1.77%
總計 0.4303 8.5261 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2222 1.84%
04/09 0.1512 7.7068 1.96%
總計 0.3024 7.7068 3.92%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.0830 0.07% 2025/05/14 8.0804 -0.65%
2025/05/27 8.0776 -0.45% 2025/05/13 8.1330 -0.17%
2025/05/26 8.1140 0.22% 2025/05/09 8.1471 0.44%
2025/05/23 8.0963 0.52% 2025/05/08 8.1113 -1.70%
2025/05/22 8.0546 -0.76% 2025/05/07 8.2512 -0.69%
2025/05/21 8.1166 0.65% 2025/05/06 8.3084 0.05%
2025/05/20 8.0638 0.06% 2025/05/05 8.3042 0.81%
2025/05/19 8.0588 -0.50% 2025/05/02 8.2378 0.82%
2025/05/16 8.0992 0.60% 2025/04/30 8.1709 0.82%
2025/05/15 8.0512 -0.36% 2025/04/29 8.1048 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 0.07% -0.41% -0.25% 2.11% -3.79% -2.36% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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