兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.3473 0.0824 1.00% -4.69% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.89% 7.94%
含息 - - - - - - - - -9.62% 15.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2222 1.84%
04/09 0.1512 7.7068 1.96%
07/07 0.1512 8.4876 1.78%
10/08 0.1512 8.8533 1.71%
總計 0.6048 8.8533 6.83%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.8224 1.71%
04/09 0.1512 8.4993 1.78%
總計 0.3024 8.4993 3.56%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 8.3473 1.00% 2026/06/09 8.2444 0.07%
2026/06/23 8.2649 0.01% 2026/06/08 8.2386 -0.22%
2026/06/22 8.2642 -0.02% 2026/06/05 8.2565 -0.18%
2026/06/18 8.2659 -1.33% 2026/06/04 8.2715 -0.07%
2026/06/17 8.3772 0.05% 2026/06/03 8.2772 -0.46%
2026/06/16 8.3728 -0.03% 2026/06/02 8.3152 -0.56%
2026/06/15 8.3752 0.13% 2026/05/29 8.3619 0.01%
2026/06/12 8.3644 0.45% 2026/05/28 8.3611 -0.36%
2026/06/11 8.3267 -0.01% 2026/05/26 8.3917 -0.09%
2026/06/10 8.3276 1.01% 2026/05/25 8.3993 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 1.00% -0.36% -0.42% 0.36% -3.82% 0.49% -4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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