兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.6386 0.0532 0.62% 6.47% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.89%
含息 - - - - - - - - - -9.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2652 1.25%
07/18 0.1512 10.0628 1.50%
10/19 0.1512 8.5261 1.77%
總計 0.4303 8.5261 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2222 1.84%
04/09 0.1512 7.7068 1.96%
07/07 0.1512 8.4876 1.78%
10/08 0.1512 8.8533 1.71%
總計 0.6048 8.8533 6.83%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 8.6386 0.62% 2025/10/22 8.7261 0.45%
2025/11/05 8.5854 -0.19% 2025/10/21 8.6873 0.58%
2025/11/04 8.6020 -1.21% 2025/10/17 8.6373 -0.30%
2025/11/03 8.7075 -0.07% 2025/10/16 8.6631 0.64%
2025/10/31 8.7134 -0.65% 2025/10/15 8.6079 0.38%
2025/10/30 8.7704 -1.61% 2025/10/14 8.5757 0.17%
2025/10/29 8.9136 0.00% 2025/10/13 8.5613 -0.64%
2025/10/28 8.9134 1.01% 2025/10/09 8.6165 -0.66%
2025/10/27 8.8246 0.32% 2025/10/08 8.6737 -2.03%
2025/10/23 8.7961 0.80% 2025/10/07 8.8533 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 0.62% -1.50% -2.93% 2.74% 3.97% 1.29% 6.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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