兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.2844 -0.0264 -0.32% 2.11% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.89%
含息 - - - - - - - - - -9.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2652 1.25%
07/18 0.1512 10.0628 1.50%
10/19 0.1512 8.5261 1.77%
總計 0.4303 8.5261 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2222 1.84%
04/09 0.1512 7.7068 1.96%
總計 0.3024 7.7068 3.92%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 8.2844 -0.32% 2025/06/05 8.1415 0.59%
2025/06/18 8.3108 0.25% 2025/06/04 8.0934 0.30%
2025/06/17 8.2902 0.24% 2025/06/03 8.0695 -0.65%
2025/06/16 8.2706 0.30% 2025/06/02 8.1227 0.47%
2025/06/13 8.2458 -0.46% 2025/05/29 8.0851 0.03%
2025/06/12 8.2837 0.70% 2025/05/28 8.0830 0.07%
2025/06/11 8.2262 0.51% 2025/05/27 8.0776 -0.45%
2025/06/10 8.1841 0.32% 2025/05/26 8.1140 0.22%
2025/06/09 8.1576 -0.04% 2025/05/23 8.0963 0.52%
2025/06/06 8.1607 0.24% 2025/05/22 8.0546 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 -0.32% 0.01% 2.80% -0.44% 2.76% 1.93% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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