兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.5492 0.0379 0.45% -2.38% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -15.89% 7.94%
含息 - - - - - - - - -9.62% 15.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2222 1.84%
04/09 0.1512 7.7068 1.96%
07/07 0.1512 8.4876 1.78%
10/08 0.1512 8.8533 1.71%
總計 0.6048 8.8533 6.83%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.8224 1.71%
04/09 0.1512 8.4993 1.78%
07/07 0.1512 8.4431 1.79%
總計 0.4536 8.4431 5.37%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 8.5492 0.45% 2026/07/16 8.4025 -0.11%
2026/07/29 8.5113 0.66% 2026/07/15 8.4115 0.80%
2026/07/28 8.4555 0.34% 2026/07/14 8.3450 0.03%
2026/07/27 8.4271 -0.17% 2026/07/13 8.3425 0.46%
2026/07/24 8.4414 -0.09% 2026/07/09 8.3039 0.32%
2026/07/23 8.4486 -0.47% 2026/07/08 8.2774 -0.59%
2026/07/22 8.4887 0.01% 2026/07/07 8.3268 -1.38%
2026/07/21 8.4879 0.52% 2026/07/06 8.4431 0.51%
2026/07/20 8.4443 0.02% 2026/07/03 8.4002 0.71%
2026/07/17 8.4423 0.47% 2026/07/02 8.3410 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 0.45% 1.19% 2.64% 2.29% -2.37% 1.30% -2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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