兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.2033 0.0153 0.19% 1.11% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.89%
含息 - - - - - - - - - -9.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2652 1.25%
07/18 0.1512 10.0628 1.50%
10/19 0.1512 8.5261 1.77%
總計 0.4303 8.5261 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2222 1.84%
04/09 0.1512 7.7068 1.96%
總計 0.3024 7.7068 3.92%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.2033 0.19% 2025/06/26 8.4156 1.08%
2025/07/09 8.1880 0.12% 2025/06/25 8.3260 0.23%
2025/07/08 8.1780 -1.18% 2025/06/24 8.3069 0.64%
2025/07/07 8.2759 -2.49% 2025/06/23 8.2544 -0.02%
2025/07/04 8.4876 -0.74% 2025/06/20 8.2562 -0.34%
2025/07/03 8.5507 -0.00% 2025/06/19 8.2844 -0.32%
2025/07/02 8.5510 0.77% 2025/06/18 8.3108 0.25%
2025/07/01 8.4860 -0.20% 2025/06/17 8.2902 0.24%
2025/06/30 8.5027 0.33% 2025/06/16 8.2706 0.30%
2025/06/27 8.4744 0.70% 2025/06/13 8.2458 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 0.19% -4.06% 0.23% 6.97% 3.01% 0.95% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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