兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (新加坡幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新加坡幣 8.8931 -0.0384 -0.43% 9.61% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -15.89%
含息 - - - - - - - - - -9.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.1279 10.2652 1.25%
07/18 0.1512 10.0628 1.50%
10/19 0.1512 8.5261 1.77%
總計 0.4303 8.5261 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3004 1.63%
04/18 0.1512 8.1917 1.85%
07/16 0.1512 8.5905 1.76%
10/07 0.1512 9.4528 1.60%
總計 0.6048 9.4528 6.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1512 8.2222 1.84%
04/09 0.1512 7.7068 1.96%
07/07 0.1512 8.4876 1.78%
總計 0.4536 8.4876 5.34%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 8.8931 -0.43% 2025/09/03 8.6640 -0.40%
2025/09/16 8.9315 -0.26% 2025/09/02 8.6989 -0.60%
2025/09/15 8.9548 0.74% 2025/09/01 8.7513 1.06%
2025/09/12 8.8891 0.71% 2025/08/29 8.6594 0.40%
2025/09/11 8.8266 0.44% 2025/08/28 8.6253 0.45%
2025/09/10 8.7878 -0.21% 2025/08/27 8.5863 -0.15%
2025/09/09 8.8060 -0.07% 2025/08/26 8.5991 -0.30%
2025/09/08 8.8124 1.51% 2025/08/25 8.6248 1.31%
2025/09/05 8.6810 0.69% 2025/08/22 8.5135 0.43%
2025/09/04 8.6214 -0.49% 2025/08/21 8.4769 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 -0.43% 1.20% 5.30% 7.27% 6.31% -6.80% 9.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)