兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.3651 -0.4358 -1.63% 57.71% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - - 22.90% 36.33%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 26.3651 -1.63% 2026/06/09 24.3164 1.71%
2026/06/23 26.8009 -7.16% 2026/06/08 23.9065 -4.48%
2026/06/22 28.8671 6.66% 2026/06/05 25.0275 -3.24%
2026/06/18 27.0648 0.77% 2026/06/04 25.8645 -0.25%
2026/06/17 26.8586 1.02% 2026/06/03 25.9288 1.36%
2026/06/16 26.5874 1.04% 2026/06/02 25.5819 0.81%
2026/06/15 26.3140 5.62% 2026/06/01 25.3772 -1.08%
2026/06/12 24.9149 3.73% 2026/05/29 25.6549 0.16%
2026/06/11 24.0201 2.89% 2026/05/28 25.6131 -0.37%
2026/06/10 23.3445 -4.00% 2026/05/27 25.7079 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型/台幣 -1.63% -1.84% 6.62% 42.12% 54.59% 98.57% 57.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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