兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.7711 -0.0853 -0.66% 4.15% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 22.90%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 12.7711 -0.66% 2025/05/14 12.1498 0.02%
2025/05/27 12.8564 2.36% 2025/05/13 12.1472 1.88%
2025/05/26 12.5600 0.43% 2025/05/12 11.9235 0.65%
2025/05/23 12.5064 1.09% 2025/05/09 11.8463 -0.63%
2025/05/22 12.3712 -0.05% 2025/05/08 11.9217 0.82%
2025/05/21 12.3774 0.39% 2025/05/07 11.8251 -2.27%
2025/05/20 12.3293 -0.12% 2025/05/02 12.0999 -2.19%
2025/05/19 12.3445 0.54% 2025/04/30 12.3708 -0.21%
2025/05/16 12.2778 1.01% 2025/04/28 12.3974 1.07%
2025/05/15 12.1548 0.04% 2025/04/25 12.2662 1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型/台幣 -0.66% 3.18% 3.01% 3.96% 7.86% 3.70% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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