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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.7258 |
0.3479 |
1.37% |
54.77% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.37% |
41.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
25.7258 |
1.37% |
2026/05/20 |
22.7001 |
0.23% |
| 2026/06/02 |
25.3779 |
0.61% |
2026/05/19 |
22.6470 |
-3.37% |
| 2026/06/01 |
25.2235 |
-1.07% |
2026/05/18 |
23.4361 |
1.59% |
| 2026/05/29 |
25.4957 |
0.29% |
2026/05/15 |
23.0703 |
-4.40% |
| 2026/05/28 |
25.4219 |
-0.39% |
2026/05/14 |
24.1310 |
-1.74% |
| 2026/05/27 |
25.5219 |
-0.01% |
2026/05/13 |
24.5581 |
2.23% |
| 2026/05/26 |
25.5248 |
-0.25% |
2026/05/12 |
24.0231 |
0.39% |
| 2026/05/25 |
25.5877 |
4.68% |
2026/05/11 |
23.9303 |
1.81% |
| 2026/05/22 |
24.4433 |
4.26% |
2026/05/08 |
23.5053 |
3.32% |
| 2026/05/21 |
23.4444 |
3.28% |
2026/05/07 |
22.7508 |
5.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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