兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.9201 -0.5281 -2.00% 55.94% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - - 15.37% 41.86%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 25.9201 -2.00% 2026/06/09 24.0017 1.60%
2026/06/23 26.4482 -7.14% 2026/06/08 23.6233 -4.77%
2026/06/22 28.4822 6.52% 2026/06/05 24.8061 -3.28%
2026/06/18 26.7387 0.73% 2026/06/04 25.6469 -0.31%
2026/06/17 26.5452 0.97% 2026/06/03 25.7258 1.37%
2026/06/16 26.2896 1.05% 2026/06/02 25.3779 0.61%
2026/06/15 26.0153 5.78% 2026/06/01 25.2235 -1.07%
2026/06/12 24.5929 3.76% 2026/05/29 25.4957 0.29%
2026/06/11 23.7006 3.01% 2026/05/28 25.4219 -0.39%
2026/06/10 23.0090 -4.14% 2026/05/27 25.5219 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型/美元 -2.00% -2.35% 6.04% 43.37% 53.10% 84.61% 55.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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