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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7752 |
-0.1549 |
-0.91% |
43.17% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
16.7752 |
-0.91% |
2025/12/11 |
16.7394 |
-0.15% |
| 2025/12/24 |
16.9301 |
0.20% |
2025/12/10 |
16.7642 |
0.84% |
| 2025/12/23 |
16.8969 |
-0.05% |
2025/12/09 |
16.6239 |
0.29% |
| 2025/12/22 |
16.9051 |
2.91% |
2025/12/08 |
16.5760 |
1.25% |
| 2025/12/19 |
16.4268 |
2.91% |
2025/12/05 |
16.3715 |
-0.06% |
| 2025/12/18 |
15.9630 |
-0.31% |
2025/12/04 |
16.3807 |
2.04% |
| 2025/12/17 |
16.0122 |
-0.73% |
2025/12/03 |
16.0539 |
1.29% |
| 2025/12/16 |
16.1305 |
-1.85% |
2025/12/02 |
15.8496 |
0.94% |
| 2025/12/15 |
16.4351 |
-2.02% |
2025/12/01 |
15.7023 |
-2.15% |
| 2025/12/12 |
16.7734 |
0.20% |
2025/11/28 |
16.0471 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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