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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0013 |
-0.0585 |
-0.42% |
19.49% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
14.0013 |
-0.42% |
2025/06/26 |
14.2990 |
1.81% |
| 2025/07/09 |
14.0598 |
-0.19% |
2025/06/25 |
14.0447 |
0.03% |
| 2025/07/08 |
14.0863 |
-0.12% |
2025/06/24 |
14.0401 |
1.00% |
| 2025/07/07 |
14.1031 |
0.63% |
2025/06/23 |
13.9008 |
0.86% |
| 2025/07/04 |
14.0154 |
-0.19% |
2025/06/20 |
13.7822 |
-0.96% |
| 2025/07/03 |
14.0427 |
-0.27% |
2025/06/19 |
13.9163 |
0.28% |
| 2025/07/02 |
14.0801 |
-1.91% |
2025/06/18 |
13.8775 |
0.19% |
| 2025/07/01 |
14.3543 |
-1.16% |
2025/06/17 |
13.8518 |
0.40% |
| 2025/06/30 |
14.5222 |
0.48% |
2025/06/16 |
13.7966 |
1.39% |
| 2025/06/27 |
14.4523 |
1.07% |
2025/06/13 |
13.6075 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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