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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1780 |
0.5418 |
3.07% |
9.36% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.37% |
41.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
18.1780 |
3.07% |
2026/07/15 |
24.0176 |
3.00% |
| 2026/07/29 |
17.6362 |
-7.10% |
2026/07/14 |
23.3179 |
0.41% |
| 2026/07/28 |
18.9832 |
-9.18% |
2026/07/13 |
23.2233 |
-3.51% |
| 2026/07/27 |
20.9027 |
-0.94% |
2026/07/09 |
24.0685 |
3.60% |
| 2026/07/24 |
21.1021 |
-4.94% |
2026/07/08 |
23.2314 |
-2.15% |
| 2026/07/23 |
22.1997 |
0.56% |
2026/07/07 |
23.7426 |
-5.87% |
| 2026/07/22 |
22.0755 |
1.32% |
2026/07/06 |
25.2219 |
-1.74% |
| 2026/07/21 |
21.7887 |
5.15% |
2026/07/03 |
25.6691 |
3.18% |
| 2026/07/17 |
20.7222 |
-7.12% |
2026/07/02 |
24.8777 |
-6.15% |
| 2026/07/16 |
22.3106 |
-7.11% |
2026/07/01 |
26.5073 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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