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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8013 |
-0.1550 |
-1.04% |
26.32% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
14.8013 |
-1.04% |
2025/09/02 |
14.3300 |
-0.11% |
| 2025/09/16 |
14.9563 |
-0.42% |
2025/09/01 |
14.3461 |
-1.34% |
| 2025/09/12 |
15.0199 |
0.50% |
2025/08/29 |
14.5403 |
-0.37% |
| 2025/09/11 |
14.9457 |
1.03% |
2025/08/28 |
14.5945 |
0.56% |
| 2025/09/10 |
14.7929 |
1.59% |
2025/08/27 |
14.5127 |
-0.52% |
| 2025/09/09 |
14.5613 |
-0.04% |
2025/08/26 |
14.5881 |
0.09% |
| 2025/09/08 |
14.5676 |
1.51% |
2025/08/25 |
14.5744 |
0.37% |
| 2025/09/05 |
14.3516 |
0.96% |
2025/08/22 |
14.5206 |
0.94% |
| 2025/09/04 |
14.2149 |
1.03% |
2025/08/21 |
14.3853 |
-0.08% |
| 2025/09/03 |
14.0702 |
-1.81% |
2025/08/20 |
14.3961 |
-1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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