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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9573 |
0.0775 |
0.46% |
44.72% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
16.9573 |
0.46% |
2025/10/21 |
16.2632 |
-0.95% |
| 2025/11/05 |
16.8798 |
-1.32% |
2025/10/20 |
16.4195 |
2.38% |
| 2025/11/04 |
17.1063 |
-2.95% |
2025/10/17 |
16.0378 |
-1.59% |
| 2025/10/31 |
17.6255 |
1.80% |
2025/10/16 |
16.2963 |
-0.01% |
| 2025/10/30 |
17.3134 |
0.78% |
2025/10/15 |
16.2975 |
1.75% |
| 2025/10/29 |
17.1790 |
2.03% |
2025/10/14 |
16.0170 |
-3.22% |
| 2025/10/28 |
16.8370 |
-0.84% |
2025/10/09 |
16.5503 |
0.12% |
| 2025/10/27 |
16.9789 |
3.32% |
2025/10/08 |
16.5297 |
2.40% |
| 2025/10/23 |
16.4328 |
1.42% |
2025/10/07 |
16.1420 |
4.89% |
| 2025/10/22 |
16.2027 |
-0.37% |
2025/10/03 |
15.3894 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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