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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5745 |
-0.0299 |
-0.26% |
13.97% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.5745 |
-0.26% |
2024/11/06 |
11.4745 |
4.79% |
| 2024/11/19 |
11.6044 |
1.49% |
2024/11/05 |
10.9497 |
1.18% |
| 2024/11/18 |
11.4341 |
-1.21% |
2024/11/01 |
10.8218 |
-2.76% |
| 2024/11/15 |
11.5745 |
0.52% |
2024/10/30 |
11.1287 |
1.38% |
| 2024/11/14 |
11.5145 |
-1.02% |
2024/10/29 |
10.9767 |
1.47% |
| 2024/11/13 |
11.6331 |
-0.53% |
2024/10/28 |
10.8178 |
0.60% |
| 2024/11/12 |
11.6954 |
-1.28% |
2024/10/25 |
10.7530 |
-0.70% |
| 2024/11/11 |
11.8475 |
0.65% |
2024/10/24 |
10.8287 |
0.82% |
| 2024/11/08 |
11.7706 |
1.19% |
2024/10/23 |
10.7402 |
-1.40% |
| 2024/11/07 |
11.6317 |
1.37% |
2024/10/22 |
10.8928 |
-1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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