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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (日幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日幣 |
182.5900 |
5.3200 |
3.00% |
9.32% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.71% |
42.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
182.5900 |
3.00% |
2026/07/15 |
241.3400 |
3.00% |
| 2026/07/29 |
177.2700 |
-7.08% |
2026/07/14 |
234.3100 |
0.41% |
| 2026/07/28 |
190.7700 |
-9.19% |
2026/07/13 |
233.3600 |
-3.51% |
| 2026/07/27 |
210.0800 |
-0.94% |
2026/07/09 |
241.8500 |
3.60% |
| 2026/07/24 |
212.0800 |
-4.94% |
2026/07/08 |
233.4500 |
-2.16% |
| 2026/07/23 |
223.1100 |
0.57% |
2026/07/07 |
238.6100 |
-5.86% |
| 2026/07/22 |
221.8500 |
1.32% |
2026/07/06 |
253.4700 |
-1.75% |
| 2026/07/21 |
218.9700 |
5.17% |
2026/07/03 |
257.9900 |
3.19% |
| 2026/07/17 |
208.2100 |
-7.12% |
2026/07/02 |
250.0200 |
-6.10% |
| 2026/07/16 |
224.1700 |
-7.11% |
2026/07/01 |
266.2500 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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