兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.1568 -0.1171 -0.64% 14.42% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 20.52% 33.01%
含息 - - - - - - - - 22.85% 35.84%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.1444 11.5045 1.26%
11/07 0.1929 16.1427 1.19%
總計 0.3373 16.1427 2.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 18.1568 -0.64% 2026/02/26 19.0954 0.52%
2026/03/12 18.2739 -0.92% 2026/02/25 18.9972 0.13%
2026/03/11 18.4441 1.74% 2026/02/24 18.9720 -1.36%
2026/03/10 18.1283 2.36% 2026/02/10 19.2338 1.49%
2026/03/09 17.7109 -3.45% 2026/02/09 18.9513 3.98%
2026/03/06 18.3436 -0.50% 2026/02/06 18.2253 2.22%
2026/03/05 18.4357 1.48% 2026/02/05 17.8295 -2.85%
2026/03/04 18.1668 -3.45% 2026/02/04 18.3530 -1.51%
2026/03/03 18.8158 -2.62% 2026/02/03 18.6335 4.83%
2026/03/02 19.3225 1.19% 2026/02/02 17.7747 -2.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 -0.64% -1.02% -5.60% 14.19% 29.94% 52.97% 14.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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