兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.2338 0.2825 1.49% 21.21% 2026/02/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 20.52% 33.01%
含息 - - - - - - - - 22.85% 35.84%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.1444 11.5045 1.26%
11/07 0.1929 16.1427 1.19%
總計 0.3373 16.1427 2.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/10 19.2338 1.49% 2026/01/27 18.2923 2.19%
2026/02/09 18.9513 3.98% 2026/01/26 17.8996 -2.37%
2026/02/06 18.2253 2.22% 2026/01/23 18.3345 -0.01%
2026/02/05 17.8295 -2.85% 2026/01/22 18.3370 0.59%
2026/02/04 18.3530 -1.51% 2026/01/21 18.2289 0.73%
2026/02/03 18.6335 4.83% 2026/01/20 18.0972 -1.73%
2026/02/02 17.7747 -2.43% 2026/01/19 18.4161 0.47%
2026/01/30 18.2180 -0.71% 2026/01/16 18.3298 0.92%
2026/01/29 18.3487 -0.02% 2026/01/15 18.1635 0.59%
2026/01/28 18.3517 0.32% 2026/01/14 18.0563 1.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 1.49% 3.22% 12.58% 21.30% 41.05% 53.34% 21.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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