兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.5954 -0.0133 -0.11% 5.58% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 20.52%
含息 - - - - - - - - - 22.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0784 9.8773 0.79%
總計 0.0784 9.8773 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.1444 11.5045 1.26%
總計 0.1444 11.5045 1.26%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 12.5954 -0.11% 2025/06/26 12.8316 1.05%
2025/07/09 12.6087 0.10% 2025/06/25 12.6986 -0.45%
2025/07/08 12.5965 -0.05% 2025/06/24 12.7554 0.35%
2025/07/07 12.6028 1.03% 2025/06/23 12.7115 1.54%
2025/07/04 12.4738 0.16% 2025/06/20 12.5181 -1.26%
2025/07/03 12.4541 -0.91% 2025/06/19 12.6784 0.54%
2025/07/02 12.5690 -2.46% 2025/06/18 12.6102 0.21%
2025/07/01 12.8856 -3.50% 2025/06/17 12.5840 0.45%
2025/06/30 13.3525 2.90% 2025/06/16 12.5276 0.90%
2025/06/27 12.9757 1.12% 2025/06/13 12.4163 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 -0.11% 1.13% 0.39% 11.07% 5.55% -2.86% 5.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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