兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7010 0.1463 1.27% 18.21% 2023/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0784 9.8773 0.79%
總計 0.0784 9.8773 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 11.5547 0.30% 2024/11/15 11.6938 0.28%
2024/11/28 11.5197 -0.01% 2024/11/14 11.6614 -0.73%
2024/11/27 11.5204 -0.44% 2024/11/13 11.7473 -0.44%
2024/11/26 11.5708 -1.50% 2024/11/12 11.7987 -0.72%
2024/11/25 11.7470 -0.62% 2024/11/11 11.8838 1.08%
2024/11/22 11.8201 0.91% 2024/11/08 11.7570 0.80%
2024/11/21 11.7140 0.09% 2024/11/07 11.6634 0.61%
2024/11/20 11.7038 -0.03% 2024/11/06 11.5925 5.47%
2024/11/19 11.7075 1.15% 2024/11/05 10.9915 1.18%
2024/11/18 11.5749 -1.02% 2024/11/01 10.8632 -2.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 1.27% 19.26% 22.07% 17.05% 16.83% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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