兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.3164 0.3252 1.36% 53.24% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 20.52% 33.01%
含息 - - - - - - - - 22.85% 35.84%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.1444 11.5045 1.26%
11/07 0.1929 16.1427 1.19%
總計 0.3373 16.1427 2.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.261 21.7471 1.20%
總計 0.261 21.7471 1.20%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 24.3164 1.36% 2026/05/20 21.5828 0.21%
2026/06/02 23.9912 0.81% 2026/05/19 21.5366 -3.08%
2026/06/01 23.7992 -1.08% 2026/05/18 22.2202 1.57%
2026/05/29 24.0595 0.16% 2026/05/15 21.8772 -4.28%
2026/05/28 24.0203 -0.37% 2026/05/14 22.8561 -1.73%
2026/05/27 24.1093 -0.10% 2026/05/13 23.2581 2.30%
2026/05/26 24.1337 -0.30% 2026/05/12 22.7343 0.58%
2026/05/25 24.2065 4.38% 2026/05/11 22.6039 1.77%
2026/05/22 23.1898 4.18% 2026/05/08 22.2115 2.14%
2026/05/21 22.2595 3.14% 2026/05/07 21.7471 4.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 1.36% 0.86% 17.27% 29.23% 59.06% 93.48% 53.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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