兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.0282 -0.1606 -0.99% 34.35% 2025/12/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 20.52%
含息 - - - - - - - - - 22.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0784 9.8773 0.79%
總計 0.0784 9.8773 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.1444 11.5045 1.26%
11/07 0.1929 16.1427 1.19%
總計 0.3373 16.1427 2.09%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/26 16.0282 -0.99% 2025/12/11 15.9011 0.04%
2025/12/24 16.1888 0.11% 2025/12/10 15.8945 0.82%
2025/12/23 16.1712 -0.10% 2025/12/09 15.7654 0.33%
2025/12/22 16.1866 2.90% 2025/12/08 15.7136 1.07%
2025/12/19 15.7301 2.94% 2025/12/05 15.5472 -0.31%
2025/12/18 15.2813 -0.34% 2025/12/04 15.5959 2.02%
2025/12/17 15.3332 -0.58% 2025/12/03 15.2877 1.00%
2025/12/16 15.4221 -1.56% 2025/12/02 15.1365 0.95%
2025/12/15 15.6668 -1.47% 2025/12/01 14.9940 -2.08%
2025/12/12 15.9002 -0.01% 2025/11/28 15.3121 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 -0.99% 1.90% 6.07% 13.14% 24.91% 33.28% 34.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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