兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.6784 0.0682 0.54% 6.27% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 20.52%
含息 - - - - - - - - - 22.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0784 9.8773 0.79%
總計 0.0784 9.8773 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.1444 11.5045 1.26%
總計 0.1444 11.5045 1.26%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 12.6784 0.54% 2025/06/05 12.4704 -1.75%
2025/06/18 12.6102 0.21% 2025/06/04 12.6930 1.00%
2025/06/17 12.5840 0.45% 2025/06/03 12.5679 1.29%
2025/06/16 12.5276 0.90% 2025/06/02 12.4083 0.93%
2025/06/13 12.4163 0.23% 2025/05/29 12.2934 0.20%
2025/06/12 12.3878 0.42% 2025/05/28 12.2689 -0.66%
2025/06/11 12.3363 -1.68% 2025/05/27 12.3509 2.36%
2025/06/10 12.5469 -1.42% 2025/05/26 12.0661 0.43%
2025/06/09 12.7281 0.60% 2025/05/23 12.0146 1.09%
2025/06/06 12.6517 1.45% 2025/05/22 11.8848 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 0.54% 2.35% 6.91% -0.17% 8.76% 4.19% 6.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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