兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.7257 -0.4087 -1.63% 55.82% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 20.52% 33.01%
含息 - - - - - - - - 22.85% 35.84%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.1444 11.5045 1.26%
11/07 0.1929 16.1427 1.19%
總計 0.3373 16.1427 2.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.261 21.7471 1.20%
總計 0.261 21.7471 1.20%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 24.7257 -1.63% 2026/06/09 22.8043 1.71%
2026/06/23 25.1344 -7.16% 2026/06/08 22.4200 -4.48%
2026/06/22 27.0722 6.66% 2026/06/05 23.4712 -3.24%
2026/06/18 25.3819 0.77% 2026/06/04 24.2562 -0.25%
2026/06/17 25.1885 1.02% 2026/06/03 24.3164 1.36%
2026/06/16 24.9341 1.04% 2026/06/02 23.9912 0.81%
2026/06/15 24.6777 5.62% 2026/06/01 23.7992 -1.08%
2026/06/12 23.3656 3.73% 2026/05/29 24.0595 0.16%
2026/06/11 22.5264 2.89% 2026/05/28 24.0203 -0.37%
2026/06/10 21.8929 -4.00% 2026/05/27 24.1093 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 -1.63% -1.84% 6.62% 40.42% 52.73% 93.84% 55.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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