兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.6891 -0.1598 -1.15% 14.74% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 20.52%
含息 - - - - - - - - - 22.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0784 9.8773 0.79%
總計 0.0784 9.8773 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.1444 11.5045 1.26%
總計 0.1444 11.5045 1.26%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 13.6891 -1.15% 2025/09/02 13.5163 0.03%
2025/09/16 13.8489 -0.89% 2025/09/01 13.5117 -1.26%
2025/09/12 13.9734 0.18% 2025/08/29 13.6839 -0.32%
2025/09/11 13.9484 1.14% 2025/08/28 13.7274 0.58%
2025/09/10 13.7908 1.36% 2025/08/27 13.6478 -0.43%
2025/09/09 13.6052 -0.49% 2025/08/26 13.7066 0.44%
2025/09/08 13.6723 1.20% 2025/08/25 13.6470 -0.09%
2025/09/05 13.5096 0.68% 2025/08/22 13.6595 1.21%
2025/09/04 13.4188 0.95% 2025/08/21 13.4958 0.59%
2025/09/03 13.2923 -1.66% 2025/08/20 13.4161 -1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 -1.15% -0.74% -0.53% 8.78% 8.95% 34.12% 14.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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