兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.7038 0.5728 3.34% 11.57% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 20.52% 33.01%
含息 - - - - - - - - 22.85% 35.84%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.1444 11.5045 1.26%
11/07 0.1929 16.1427 1.19%
總計 0.3373 16.1427 2.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.261 21.7471 1.20%
總計 0.261 21.7471 1.20%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 17.7038 3.34% 2026/07/15 23.2072 3.05%
2026/07/29 17.1310 -7.15% 2026/07/14 22.5200 0.41%
2026/07/28 18.4493 -8.97% 2026/07/13 22.4273 -3.53%
2026/07/27 20.2667 -1.09% 2026/07/09 23.2490 4.04%
2026/07/24 20.4892 -4.70% 2026/07/08 22.3455 -2.47%
2026/07/23 21.4988 0.25% 2026/07/07 22.9109 -5.54%
2026/07/22 21.4452 1.40% 2026/07/06 24.2552 -1.47%
2026/07/21 21.1484 5.32% 2026/07/03 24.6168 3.24%
2026/07/17 20.0803 -7.02% 2026/07/02 23.8439 -6.05%
2026/07/16 21.5953 -6.95% 2026/07/01 25.3793 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 3.34% -17.65% -30.38% -14.62% -2.82% 32.64% 11.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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