兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.2689 -0.0820 -0.66% 2.84% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 20.52%
含息 - - - - - - - - - 22.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0784 9.8773 0.79%
總計 0.0784 9.8773 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1204 12.0950 1.00%
11/07 0.1099 11.5925 0.95%
總計 0.2303 11.5925 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.1444 11.5045 1.26%
總計 0.1444 11.5045 1.26%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 12.2689 -0.66% 2025/05/14 11.6720 0.02%
2025/05/27 12.3509 2.36% 2025/05/13 11.6695 1.88%
2025/05/26 12.0661 0.43% 2025/05/12 11.4546 0.65%
2025/05/23 12.0146 1.09% 2025/05/09 11.3805 -0.63%
2025/05/22 11.8848 -0.05% 2025/05/08 11.4529 -0.45%
2025/05/21 11.8906 0.39% 2025/05/07 11.5045 -2.27%
2025/05/20 11.8445 -0.12% 2025/05/02 11.7718 -2.19%
2025/05/19 11.8591 0.54% 2025/04/30 12.0354 -0.21%
2025/05/16 11.7950 1.01% 2025/04/28 12.0613 1.07%
2025/05/15 11.6769 0.04% 2025/04/25 11.9337 1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 -0.66% 3.18% 1.72% 2.65% 6.50% 1.43% 2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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