兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.3011 0.0745 0.46% 43.00% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.13%
含息 - - - - - - - - - 15.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0759 9.6247 0.79%
總計 0.0759 9.6247 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.141 11.8628 1.19%
總計 0.141 11.8628 1.19%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 16.3011 0.46% 2025/10/21 15.6340 -0.95%
2025/11/05 16.2266 -1.32% 2025/10/20 15.7842 2.38%
2025/11/04 16.4443 -2.95% 2025/10/17 15.4173 -1.59%
2025/10/31 16.9434 1.80% 2025/10/16 15.6657 -0.01%
2025/10/30 16.6434 0.78% 2025/10/15 15.6669 1.75%
2025/10/29 16.5142 2.03% 2025/10/14 15.3971 -3.22%
2025/10/28 16.1855 -0.84% 2025/10/09 15.9098 0.12%
2025/10/27 16.3219 3.32% 2025/10/08 15.8900 2.40%
2025/10/23 15.7970 1.42% 2025/10/07 15.5174 4.89%
2025/10/22 15.5758 -0.37% 2025/10/03 14.7939 1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 0.46% -2.06% 10.19% 14.54% 37.71% 44.63% 43.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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