兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4593 -0.0563 -0.42% 18.07% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.13%
含息 - - - - - - - - - 15.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0759 9.6247 0.79%
總計 0.0759 9.6247 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.141 11.8628 1.19%
總計 0.141 11.8628 1.19%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 13.4593 -0.42% 2025/06/26 13.7456 1.81%
2025/07/09 13.5156 -0.19% 2025/06/25 13.5012 0.03%
2025/07/08 13.5411 -0.12% 2025/06/24 13.4967 1.00%
2025/07/07 13.5572 0.62% 2025/06/23 13.3629 0.86%
2025/07/04 13.4730 -0.19% 2025/06/20 13.2488 -0.96%
2025/07/03 13.4992 -0.27% 2025/06/19 13.3777 0.28%
2025/07/02 13.5352 -1.91% 2025/06/18 13.3404 0.18%
2025/07/01 13.7988 -1.16% 2025/06/17 13.3158 0.40%
2025/06/30 13.9602 0.48% 2025/06/16 13.2626 1.39%
2025/06/27 13.8929 1.07% 2025/06/13 13.0809 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 -0.42% -0.30% 2.77% 24.79% 18.94% 8.04% 18.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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