兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.9337 -0.1470 -0.91% 39.78% 2025/12/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.13%
含息 - - - - - - - - - 15.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0759 9.6247 0.79%
總計 0.0759 9.6247 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.141 11.8628 1.19%
11/07 0.1947 16.3011 1.19%
總計 0.3357 16.3011 2.06%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/26 15.9337 -0.91% 2025/12/11 15.8997 -0.15%
2025/12/24 16.0807 0.20% 2025/12/10 15.9232 0.84%
2025/12/23 16.0492 -0.05% 2025/12/09 15.7900 0.29%
2025/12/22 16.0570 2.91% 2025/12/08 15.7445 1.25%
2025/12/19 15.6027 2.91% 2025/12/05 15.5502 -0.06%
2025/12/18 15.1622 -0.31% 2025/12/04 15.5589 2.04%
2025/12/17 15.2090 -0.73% 2025/12/03 15.2485 1.29%
2025/12/16 15.3214 -1.85% 2025/12/02 15.0545 0.94%
2025/12/15 15.6107 -2.02% 2025/12/01 14.9146 -2.15%
2025/12/12 15.9320 0.20% 2025/11/28 15.2420 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 -0.91% 2.12% 5.73% 9.94% 15.92% 38.57% 39.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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