兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.2286 -0.1491 -1.04% 24.82% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.13%
含息 - - - - - - - - - 15.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0759 9.6247 0.79%
總計 0.0759 9.6247 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.141 11.8628 1.19%
總計 0.141 11.8628 1.19%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 14.2286 -1.04% 2025/09/02 13.7755 -0.11%
2025/09/16 14.3777 -0.42% 2025/09/01 13.7910 -1.33%
2025/09/12 14.4387 0.50% 2025/08/29 13.9776 -0.37%
2025/09/11 14.3674 1.03% 2025/08/28 14.0297 0.56%
2025/09/10 14.2205 1.59% 2025/08/27 13.9511 -0.52%
2025/09/09 13.9979 -0.04% 2025/08/26 14.0235 0.09%
2025/09/08 14.0039 1.50% 2025/08/25 14.0104 0.37%
2025/09/05 13.7963 0.96% 2025/08/22 13.9586 0.94%
2025/09/04 13.6648 1.03% 2025/08/21 13.8286 -0.07%
2025/09/03 13.5257 -1.81% 2025/08/20 13.8389 -1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 -1.04% 0.06% -0.76% 6.86% 19.56% 42.57% 24.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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