兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.0357 0.2854 1.52% 20.57% 2026/02/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 13.13% 38.50%
含息 - - - - - - - - 15.36% 41.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.141 11.8628 1.19%
11/07 0.1947 16.3011 1.19%
總計 0.3357 16.3011 2.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/10 19.0357 1.52% 2026/01/27 18.1638 2.31%
2026/02/09 18.7503 4.37% 2026/01/26 17.7532 -2.18%
2026/02/06 17.9660 2.12% 2026/01/23 18.1483 0.05%
2026/02/05 17.5922 -3.07% 2026/01/22 18.1388 0.64%
2026/02/04 18.1490 -1.53% 2026/01/21 18.0226 0.67%
2026/02/03 18.4304 4.90% 2026/01/20 17.9018 -1.78%
2026/02/02 17.5700 -2.88% 2026/01/19 18.2270 0.42%
2026/01/30 18.0905 -1.14% 2026/01/16 18.1514 0.98%
2026/01/29 18.2999 -0.04% 2026/01/15 17.9751 0.71%
2026/01/28 18.3069 0.79% 2026/01/14 17.8485 1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 1.52% 3.28% 12.60% 19.10% 33.34% 59.43% 20.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)