兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2605 -0.0291 -0.26% 11.76% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0759 9.6247 0.79%
總計 0.0759 9.6247 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.2605 -0.26% 2024/11/06 11.2708 4.79%
2024/11/19 11.2896 1.49% 2024/11/05 10.7554 1.18%
2024/11/18 11.1239 -1.21% 2024/11/01 10.6298 -2.76%
2024/11/15 11.2605 0.52% 2024/10/30 10.9312 1.38%
2024/11/14 11.2021 -1.02% 2024/10/29 10.7819 1.47%
2024/11/13 11.3175 -0.53% 2024/10/28 10.6259 0.60%
2024/11/12 11.3781 -1.28% 2024/10/25 10.5622 -0.70%
2024/11/11 11.5261 0.65% 2024/10/24 10.6365 0.82%
2024/11/08 11.4512 1.19% 2024/10/23 10.5496 -1.40%
2024/11/07 11.3162 0.40% 2024/10/22 10.6995 -1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 -0.26% -0.50% 2.52% 4.22% -3.74% 16.09% 11.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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