兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.3190 -0.4955 -2.00% 54.04% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 13.13% 38.50%
含息 - - - - - - - - 15.36% 41.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.141 11.8628 1.19%
11/07 0.1947 16.3011 1.19%
總計 0.3357 16.3011 2.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.2593 21.6050 1.20%
總計 0.2593 21.6050 1.20%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 24.3190 -2.00% 2026/06/09 22.5189 1.60%
2026/06/23 24.8145 -7.14% 2026/06/08 22.1639 -4.77%
2026/06/22 26.7228 6.52% 2026/06/05 23.2736 -3.28%
2026/06/18 25.0868 0.73% 2026/06/04 24.0625 -0.31%
2026/06/17 24.9053 0.97% 2026/06/03 24.1365 1.37%
2026/06/16 24.6654 1.05% 2026/06/02 23.8102 0.61%
2026/06/15 24.4081 5.78% 2026/06/01 23.6653 -1.07%
2026/06/12 23.0735 3.77% 2026/05/29 23.9208 0.29%
2026/06/11 22.2363 3.01% 2026/05/28 23.8516 -0.39%
2026/06/10 21.5874 -4.14% 2026/05/27 23.9454 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 -2.00% -2.35% 6.04% 41.65% 51.23% 80.18% 54.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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