兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.8250 -0.0673 -0.52% 12.51% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.13%
含息 - - - - - - - - - 15.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0759 9.6247 0.79%
總計 0.0759 9.6247 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.141 11.8628 1.19%
總計 0.141 11.8628 1.19%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 12.8250 -0.52% 2025/05/14 12.0478 0.58%
2025/05/27 12.8923 2.30% 2025/05/13 11.9780 1.41%
2025/05/26 12.6025 0.73% 2025/05/12 11.8110 0.62%
2025/05/23 12.5117 1.25% 2025/05/09 11.7377 -0.65%
2025/05/22 12.3573 0.24% 2025/05/08 11.8143 -0.41%
2025/05/21 12.3273 0.48% 2025/05/07 11.8628 0.22%
2025/05/20 12.2690 -0.04% 2025/05/02 11.8372 0.76%
2025/05/19 12.2736 0.43% 2025/04/30 11.7474 1.16%
2025/05/16 12.2206 1.08% 2025/04/28 11.6125 1.26%
2025/05/15 12.0905 0.35% 2025/04/25 11.4683 1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 -0.52% 4.04% 10.44% 12.66% 15.81% 8.94% 12.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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