兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.0550 0.5083 3.07% 8.03% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 13.13% 38.50%
含息 - - - - - - - - 15.36% 41.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.141 11.8628 1.19%
11/07 0.1947 16.3011 1.19%
總計 0.3357 16.3011 2.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.2593 21.6050 1.20%
總計 0.2593 21.6050 1.20%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 17.0550 3.07% 2026/07/15 22.5339 3.00%
2026/07/29 16.5467 -7.10% 2026/07/14 21.8774 0.41%
2026/07/28 17.8104 -9.18% 2026/07/13 21.7886 -3.51%
2026/07/27 19.6114 -0.94% 2026/07/09 22.5817 3.60%
2026/07/24 19.7984 -4.94% 2026/07/08 21.7963 -2.15%
2026/07/23 20.8283 0.56% 2026/07/07 22.2759 -5.87%
2026/07/22 20.7118 1.32% 2026/07/06 23.6639 -1.74%
2026/07/21 20.4427 5.15% 2026/07/03 24.0834 3.18%
2026/07/17 19.4420 -7.12% 2026/07/02 23.3409 -6.15%
2026/07/16 20.9324 -7.11% 2026/07/01 24.8699 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 3.07% -18.12% -31.63% -16.63% -5.72% 21.51% 8.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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