兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0012 0.2148 1.99% -3.49% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.13%
含息 - - - - - - - - - 15.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0759 9.6247 0.79%
總計 0.0759 9.6247 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 11.0012 1.99% 2025/04/01 11.2896 -0.41%
2025/04/16 10.7864 -1.28% 2025/03/31 11.3363 -3.27%
2025/04/15 10.9267 2.14% 2025/03/28 11.7198 -0.77%
2025/04/14 10.6977 0.19% 2025/03/27 11.8107 -0.60%
2025/04/11 10.6772 -1.00% 2025/03/26 11.8825 -1.14%
2025/04/10 10.7854 6.27% 2025/03/25 12.0190 -0.33%
2025/04/09 10.1490 0.49% 2025/03/24 12.0583 0.44%
2025/04/08 10.0994 6.34% 2025/03/21 12.0056 -0.09%
2025/04/07 9.4977 -17.35% 2025/03/19 12.0162 1.06%
2025/04/02 11.4913 1.79% 2025/03/18 11.8906 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 1.99% 2.00% -7.56% -1.74% 1.13% -5.50% -3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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