兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3777 0.0373 0.28% 17.36% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.13%
含息 - - - - - - - - - 15.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0759 9.6247 0.79%
總計 0.0759 9.6247 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.141 11.8628 1.19%
總計 0.141 11.8628 1.19%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 13.3777 0.28% 2025/06/05 13.0300 -1.66%
2025/06/18 13.3404 0.18% 2025/06/04 13.2499 1.17%
2025/06/17 13.3158 0.40% 2025/06/03 13.0962 1.23%
2025/06/16 13.2626 1.39% 2025/06/02 12.9372 0.74%
2025/06/13 13.0809 0.20% 2025/05/29 12.8426 0.14%
2025/06/12 13.0543 1.27% 2025/05/28 12.8250 -0.52%
2025/06/11 12.8907 -1.57% 2025/05/27 12.8923 2.30%
2025/06/10 13.0960 -1.45% 2025/05/26 12.6025 0.73%
2025/06/09 13.2882 0.55% 2025/05/23 12.5117 1.25%
2025/06/06 13.2156 1.42% 2025/05/22 12.3573 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 0.28% 2.48% 9.00% 11.33% 19.92% 13.63% 17.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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