兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.1365 0.3263 1.37% 52.88% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 13.13% 38.50%
含息 - - - - - - - - 15.36% 41.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.141 11.8628 1.19%
11/07 0.1947 16.3011 1.19%
總計 0.3357 16.3011 2.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.2593 21.6050 1.20%
總計 0.2593 21.6050 1.20%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 24.1365 1.37% 2026/05/20 21.2980 0.23%
2026/06/02 23.8102 0.61% 2026/05/19 21.2482 -3.37%
2026/06/01 23.6653 -1.07% 2026/05/18 21.9887 1.59%
2026/05/29 23.9208 0.29% 2026/05/15 21.6455 -4.40%
2026/05/28 23.8516 -0.39% 2026/05/14 22.6407 -1.74%
2026/05/27 23.9454 -0.01% 2026/05/13 23.0414 2.23%
2026/05/26 23.9482 -0.25% 2026/05/12 22.5395 0.39%
2026/05/25 24.0072 4.68% 2026/05/11 22.4524 1.81%
2026/05/22 22.9335 4.26% 2026/05/08 22.0536 2.08%
2026/05/21 21.9963 3.28% 2026/05/07 21.6050 5.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 1.37% 0.80% 17.99% 29.86% 58.29% 84.30% 52.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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