兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.7632 -0.1549 -0.86% 12.51% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 13.13% 38.50%
含息 - - - - - - - - 15.36% 41.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.1166 11.7797 0.99%
11/07 0.1076 11.2708 0.95%
總計 0.2242 11.2708 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.141 11.8628 1.19%
11/07 0.1947 16.3011 1.19%
總計 0.3357 16.3011 2.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 17.7632 -0.86% 2026/02/26 19.0724 0.79%
2026/03/12 17.9181 -1.20% 2026/02/25 18.9221 0.50%
2026/03/11 18.1352 1.97% 2026/02/24 18.8282 -1.09%
2026/03/10 17.7845 2.65% 2026/02/10 19.0357 1.52%
2026/03/09 17.3258 -4.17% 2026/02/09 18.7503 4.37%
2026/03/06 18.0803 -0.48% 2026/02/06 17.9660 2.12%
2026/03/05 18.1682 1.52% 2026/02/05 17.5922 -3.07%
2026/03/04 17.8969 -3.71% 2026/02/04 18.1490 -1.53%
2026/03/03 18.5861 -3.15% 2026/02/03 18.4304 4.90%
2026/03/02 19.1913 0.62% 2026/02/02 17.5700 -2.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 -0.86% -1.75% -6.68% 11.49% 23.02% 57.79% 12.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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