兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 171.3300 4.9900 3.00% 8.01% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 13.47% 38.95%
含息 - - - - - - - - 15.69% 41.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 1.42 118.8900 1.19%
11/07 1.96 163.7000 1.20%
總計 3.38 163.7000 2.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 2.6 217.0400 1.20%
總計 2.6 217.0400 1.20%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 171.3300 3.00% 2026/07/15 226.4600 3.00%
2026/07/29 166.3400 -7.08% 2026/07/14 219.8600 0.41%
2026/07/28 179.0100 -9.19% 2026/07/13 218.9700 -3.51%
2026/07/27 197.1200 -0.94% 2026/07/09 226.9400 3.60%
2026/07/24 199.0000 -4.94% 2026/07/08 219.0600 -2.16%
2026/07/23 209.3500 0.56% 2026/07/07 223.9000 -5.87%
2026/07/22 208.1800 1.32% 2026/07/06 237.8500 -1.75%
2026/07/21 205.4700 5.17% 2026/07/03 242.0800 3.18%
2026/07/17 195.3700 -7.12% 2026/07/02 234.6100 -6.09%
2026/07/16 210.3500 -7.11% 2026/07/01 249.8300 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 3.00% -18.16% -31.63% -16.62% -5.75% 21.80% 8.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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