兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 142.6300 -1.5000 -1.04% 24.94% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.47%
含息 - - - - - - - - - 15.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.76 96.1400 0.79%
總計 0.76 96.1400 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 1.42 118.8900 1.19%
總計 1.42 118.8900 1.19%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 142.6300 -1.04% 2025/09/02 138.0900 -0.11%
2025/09/16 144.1300 -0.41% 2025/09/01 138.2400 -1.34%
2025/09/12 144.7300 0.49% 2025/08/29 140.1200 -0.37%
2025/09/11 144.0200 1.03% 2025/08/28 140.6400 0.56%
2025/09/10 142.5500 1.60% 2025/08/27 139.8500 -0.52%
2025/09/09 140.3100 -0.04% 2025/08/26 140.5800 0.10%
2025/09/08 140.3700 1.50% 2025/08/25 140.4400 0.37%
2025/09/05 138.2900 0.96% 2025/08/22 139.9200 0.94%
2025/09/04 136.9800 1.03% 2025/08/21 138.6200 -0.08%
2025/09/03 135.5900 -1.81% 2025/08/20 138.7300 -1.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 -1.04% 0.06% -0.75% 6.87% 19.66% 42.59% 24.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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