兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 128.5500 -0.6800 -0.53% 12.61% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.47%
含息 - - - - - - - - - 15.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.76 96.1400 0.79%
總計 0.76 96.1400 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 1.42 118.8900 1.19%
總計 1.42 118.8900 1.19%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 128.5500 -0.53% 2025/05/14 120.7600 0.58%
2025/05/27 129.2300 2.34% 2025/05/13 120.0600 1.40%
2025/05/26 126.2800 0.73% 2025/05/12 118.4000 0.64%
2025/05/23 125.3700 1.23% 2025/05/09 117.6500 -0.64%
2025/05/22 123.8500 0.24% 2025/05/08 118.4100 -0.40%
2025/05/21 123.5500 0.47% 2025/05/07 118.8900 0.22%
2025/05/20 122.9700 -0.03% 2025/05/02 118.6300 0.77%
2025/05/19 123.0100 0.43% 2025/04/30 117.7200 1.17%
2025/05/16 122.4800 1.07% 2025/04/28 116.3600 1.24%
2025/05/15 121.1800 0.35% 2025/04/25 114.9300 1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 -0.53% 4.05% 10.48% 12.76% 15.92% 9.53% 12.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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