兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 134.0800 0.3800 0.28% 17.45% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.47%
含息 - - - - - - - - - 15.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.76 96.1400 0.79%
總計 0.76 96.1400 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 1.42 118.8900 1.19%
總計 1.42 118.8900 1.19%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 134.0800 0.28% 2025/06/05 130.5800 -1.66%
2025/06/18 133.7000 0.18% 2025/06/04 132.7900 1.16%
2025/06/17 133.4600 0.41% 2025/06/03 131.2700 1.25%
2025/06/16 132.9200 1.40% 2025/06/02 129.6500 0.73%
2025/06/13 131.0900 0.20% 2025/05/29 128.7100 0.12%
2025/06/12 130.8300 1.26% 2025/05/28 128.5500 -0.53%
2025/06/11 129.2000 -1.56% 2025/05/27 129.2300 2.34%
2025/06/10 131.2500 -1.45% 2025/05/26 126.2800 0.73%
2025/06/09 133.1800 0.54% 2025/05/23 125.3700 1.23%
2025/06/06 132.4600 1.44% 2025/05/22 123.8500 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 0.28% 2.48% 9.00% 11.41% 20.04% 14.24% 17.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)