兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 163.7000 0.7400 0.45% 43.40% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.47%
含息 - - - - - - - - - 15.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.76 96.1400 0.79%
總計 0.76 96.1400 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 1.42 118.8900 1.19%
總計 1.42 118.8900 1.19%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 163.7000 0.45% 2025/10/21 156.9600 -0.96%
2025/11/05 162.9600 -1.33% 2025/10/20 158.4800 2.38%
2025/11/04 165.1500 -2.94% 2025/10/17 154.7900 -1.56%
2025/10/31 170.1500 1.80% 2025/10/16 157.2400 -0.03%
2025/10/30 167.1400 0.79% 2025/10/15 157.2800 1.75%
2025/10/29 165.8300 2.04% 2025/10/14 154.5800 -3.20%
2025/10/28 162.5200 -0.83% 2025/10/09 159.6900 0.13%
2025/10/27 163.8800 3.33% 2025/10/08 159.4900 2.41%
2025/10/23 158.6000 1.43% 2025/10/07 155.7300 5.03%
2025/10/22 156.3700 -0.38% 2025/10/03 148.2700 1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 0.45% -2.06% 10.41% 14.75% 37.99% 45.01% 43.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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