兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 242.4200 3.2800 1.37% 52.82% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 13.47% 38.95%
含息 - - - - - - - - 15.69% 41.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 1.42 118.8900 1.19%
11/07 1.96 163.7000 1.20%
總計 3.38 163.7000 2.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 2.6 217.0400 1.20%
總計 2.6 217.0400 1.20%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 242.4200 1.37% 2026/05/20 213.9100 0.23%
2026/06/02 239.1400 0.61% 2026/05/19 213.4100 -3.37%
2026/06/01 237.6800 -1.07% 2026/05/18 220.8600 1.59%
2026/05/29 240.2600 0.29% 2026/05/15 217.4100 -4.41%
2026/05/28 239.5600 -0.39% 2026/05/14 227.4300 -1.75%
2026/05/27 240.5000 -0.01% 2026/05/13 231.4800 2.23%
2026/05/26 240.5300 -0.24% 2026/05/12 226.4300 0.39%
2026/05/25 241.1200 4.67% 2026/05/11 225.5600 1.81%
2026/05/22 230.3600 4.27% 2026/05/08 221.5400 2.07%
2026/05/21 220.9300 3.28% 2026/05/07 217.0400 5.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 1.37% 0.80% 17.98% 29.91% 58.28% 84.67% 52.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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