兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 183.9400 -0.0700 -0.04% 15.96% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 13.47% 38.95%
含息 - - - - - - - - 15.69% 41.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 1.42 118.8900 1.19%
11/07 1.96 163.7000 1.20%
總計 3.38 163.7000 2.06%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 183.9400 -0.04% 2026/01/15 180.6800 0.71%
2026/01/28 184.0100 0.79% 2026/01/14 179.4000 1.90%
2026/01/27 182.5600 2.29% 2026/01/13 176.0600 3.63%
2026/01/26 178.4800 -2.15% 2026/01/09 169.8900 0.69%
2026/01/23 182.4100 0.05% 2026/01/08 168.7300 -1.12%
2026/01/22 182.3200 0.65% 2026/01/07 170.6400 -0.32%
2026/01/21 181.1500 0.67% 2026/01/06 171.1800 2.71%
2026/01/20 179.9400 -1.78% 2026/01/05 166.6600 5.06%
2026/01/19 183.2100 0.42% 2025/12/30 158.6300 -0.55%
2026/01/16 182.4500 0.98% 2025/12/29 159.5100 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 -0.04% 0.89% 15.32% 10.92% 33.15% 57.46% 15.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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