兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 112.7400 -0.2900 -0.26% 12.06% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.76 96.1400 0.79%
總計 0.76 96.1400 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 112.7400 -0.26% 2024/11/06 112.8900 4.89%
2024/11/19 113.0300 1.49% 2024/11/05 107.6300 1.18%
2024/11/18 111.3700 -1.22% 2024/11/01 106.3800 -2.75%
2024/11/15 112.7400 0.51% 2024/10/30 109.3900 1.38%
2024/11/14 112.1700 -1.02% 2024/10/29 107.9000 1.48%
2024/11/13 113.3300 -0.54% 2024/10/28 106.3300 0.61%
2024/11/12 113.9400 -1.29% 2024/10/25 105.6900 -0.70%
2024/11/11 115.4300 0.66% 2024/10/24 106.4400 0.81%
2024/11/08 114.6700 1.19% 2024/10/23 105.5800 -1.41%
2024/11/07 113.3200 0.38% 2024/10/22 107.0900 -1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 -0.26% -0.52% 2.54% 4.18% -3.34% 16.37% 12.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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