兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (日幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日幣 134.8800 -0.5600 -0.41% 18.15% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 13.47%
含息 - - - - - - - - - 15.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.76 96.1400 0.79%
總計 0.76 96.1400 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 1.16 117.4400 0.99%
11/07 1.08 112.8900 0.96%
總計 2.24 112.8900 1.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 1.42 118.8900 1.19%
總計 1.42 118.8900 1.19%

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 134.8800 -0.41% 2025/06/26 137.7400 1.80%
2025/07/09 135.4400 -0.18% 2025/06/25 135.3000 0.03%
2025/07/08 135.6900 -0.13% 2025/06/24 135.2600 0.99%
2025/07/07 135.8600 0.64% 2025/06/23 133.9300 0.87%
2025/07/04 135.0000 -0.20% 2025/06/20 132.7800 -0.97%
2025/07/03 135.2700 -0.27% 2025/06/19 134.0800 0.28%
2025/07/02 135.6300 -1.92% 2025/06/18 133.7000 0.18%
2025/07/01 138.2800 -1.15% 2025/06/17 133.4600 0.41%
2025/06/30 139.8900 0.48% 2025/06/16 132.9200 1.40%
2025/06/27 139.2200 1.07% 2025/06/13 131.0900 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 -0.41% -0.29% 2.77% 24.85% 19.00% 8.60% 18.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)