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兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.2000 |
0.1900 |
0.90% |
12.47% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34.78% |
38.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
21.2000 |
0.90% |
2026/01/28 |
21.5600 |
2.13% |
| 2026/02/10 |
21.0100 |
-1.50% |
2026/01/27 |
21.1100 |
2.63% |
| 2026/02/09 |
21.3300 |
2.60% |
2026/01/26 |
20.5700 |
-0.48% |
| 2026/02/06 |
20.7900 |
4.52% |
2026/01/23 |
20.6700 |
-0.10% |
| 2026/02/05 |
19.8900 |
-2.07% |
2026/01/22 |
20.6900 |
0.58% |
| 2026/02/04 |
20.3100 |
-4.29% |
2026/01/21 |
20.5700 |
0.78% |
| 2026/02/03 |
21.2200 |
1.39% |
2026/01/20 |
20.4100 |
-0.29% |
| 2026/02/02 |
20.9300 |
0.29% |
2026/01/16 |
20.4700 |
0.84% |
| 2026/01/30 |
20.8700 |
-2.29% |
2026/01/15 |
20.3000 |
0.25% |
| 2026/01/29 |
21.3600 |
-0.93% |
2026/01/14 |
20.2500 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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