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兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.1300 |
-0.0700 |
-0.38% |
22.17% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
18.1300 |
-0.38% |
2025/09/03 |
16.8200 |
0.78% |
| 2025/09/16 |
18.2000 |
0.00% |
2025/09/02 |
16.6900 |
-0.54% |
| 2025/09/15 |
18.2000 |
1.00% |
2025/08/29 |
16.7800 |
-2.10% |
| 2025/09/12 |
18.0200 |
-0.55% |
2025/08/28 |
17.1400 |
1.12% |
| 2025/09/11 |
18.1200 |
-0.11% |
2025/08/27 |
16.9500 |
0.36% |
| 2025/09/10 |
18.1400 |
3.95% |
2025/08/26 |
16.8900 |
0.84% |
| 2025/09/09 |
17.4500 |
0.17% |
2025/08/25 |
16.7500 |
0.18% |
| 2025/09/08 |
17.4200 |
1.22% |
2025/08/22 |
16.7200 |
1.58% |
| 2025/09/05 |
17.2100 |
1.00% |
2025/08/21 |
16.4600 |
0.06% |
| 2025/09/04 |
17.0400 |
1.31% |
2025/08/20 |
16.4500 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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