兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.6400 -0.0100 -0.07% 0.07% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 34.68%

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 13.6400 -0.07% 2025/05/13 13.5100 2.43%
2025/05/27 13.6500 1.64% 2025/05/12 13.1900 4.10%
2025/05/23 13.4300 -0.52% 2025/05/09 12.6700 0.00%
2025/05/22 13.5000 -0.07% 2025/05/08 12.6700 0.48%
2025/05/21 13.5100 -0.88% 2025/05/07 12.6100 0.16%
2025/05/20 13.6300 0.15% 2025/05/06 12.5900 -0.24%
2025/05/19 13.6100 -0.58% 2025/05/05 12.6200 -0.55%
2025/05/16 13.6900 0.29% 2025/05/02 12.6900 4.19%
2025/05/15 13.6500 -0.44% 2025/04/30 12.1800 -0.08%
2025/05/14 13.7100 1.48% 2025/04/29 12.1900 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型/美元 -0.07% 0.96% 12.17% 4.20% 0.81% 2.63% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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