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兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1100 |
0.0400 |
0.28% |
3.52% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
14.1100 |
0.28% |
2025/06/04 |
13.8800 |
0.51% |
| 2025/06/17 |
14.0700 |
-0.35% |
2025/06/03 |
13.8100 |
1.47% |
| 2025/06/16 |
14.1200 |
1.66% |
2025/06/02 |
13.6100 |
0.00% |
| 2025/06/13 |
13.8900 |
-1.42% |
2025/05/29 |
13.6100 |
-0.22% |
| 2025/06/12 |
14.0900 |
0.43% |
2025/05/28 |
13.6400 |
-0.07% |
| 2025/06/11 |
14.0300 |
0.21% |
2025/05/27 |
13.6500 |
1.64% |
| 2025/06/10 |
14.0000 |
0.29% |
2025/05/23 |
13.4300 |
-0.52% |
| 2025/06/09 |
13.9600 |
0.58% |
2025/05/22 |
13.5000 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
13.8800 |
0.14% |
2025/05/21 |
13.5100 |
-0.88% |
| 2025/06/05 |
13.8600 |
-0.14% |
2025/05/20 |
13.6300 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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