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兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.6600 |
-0.0200 |
-0.10% |
32.75% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
19.6600 |
-0.10% |
2025/12/11 |
20.2000 |
-0.64% |
| 2025/12/24 |
19.6800 |
0.41% |
2025/12/10 |
20.3300 |
0.49% |
| 2025/12/23 |
19.6000 |
0.05% |
2025/12/09 |
20.2300 |
-0.54% |
| 2025/12/22 |
19.5900 |
1.29% |
2025/12/08 |
20.3400 |
1.09% |
| 2025/12/19 |
19.3400 |
3.15% |
2025/12/05 |
20.1200 |
1.00% |
| 2025/12/18 |
18.7500 |
1.57% |
2025/12/04 |
19.9200 |
0.45% |
| 2025/12/17 |
18.4600 |
-2.64% |
2025/12/03 |
19.8300 |
0.86% |
| 2025/12/16 |
18.9600 |
-0.58% |
2025/12/02 |
19.6600 |
0.31% |
| 2025/12/15 |
19.0700 |
-1.90% |
2025/12/01 |
19.6000 |
-0.76% |
| 2025/12/12 |
19.4400 |
-3.76% |
2025/11/28 |
19.7500 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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