兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 35.2700 -0.1400 -0.40% 79.22% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - - 38.41% 32.88%

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 35.2700 -0.40% 2026/06/09 32.8200 -0.42%
2026/06/23 35.4100 -6.79% 2026/06/08 32.9600 2.07%
2026/06/22 37.9900 2.40% 2026/06/05 32.2900 -7.87%
2026/06/18 37.1000 3.95% 2026/06/04 35.0500 -2.37%
2026/06/17 35.6900 1.77% 2026/06/03 35.9000 0.50%
2026/06/16 35.0700 -2.93% 2026/06/02 35.7200 1.53%
2026/06/15 36.1300 5.40% 2026/06/01 35.1800 1.94%
2026/06/12 34.2800 2.79% 2026/05/29 34.5100 0.41%
2026/06/11 33.3500 5.64% 2026/05/28 34.3700 1.36%
2026/06/10 31.5700 -3.81% 2026/05/27 33.9100 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型/人民幣 -0.40% -1.18% 8.89% 63.59% 79.22% 129.47% 79.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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