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兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.6400 |
0.0100 |
0.07% |
36.82% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.6400 |
0.07% |
2024/11/05 |
14.4500 |
1.40% |
| 2024/11/19 |
14.6300 |
1.04% |
2024/11/04 |
14.2500 |
-0.07% |
| 2024/11/18 |
14.4800 |
0.00% |
2024/11/01 |
14.2600 |
-1.72% |
| 2024/11/15 |
14.4800 |
-2.16% |
2024/10/30 |
14.5100 |
-1.09% |
| 2024/11/14 |
14.8000 |
-0.67% |
2024/10/29 |
14.6700 |
0.55% |
| 2024/11/13 |
14.9000 |
-0.53% |
2024/10/28 |
14.5900 |
0.27% |
| 2024/11/12 |
14.9800 |
-0.86% |
2024/10/25 |
14.5500 |
0.97% |
| 2024/11/08 |
15.1100 |
0.13% |
2024/10/24 |
14.4100 |
0.77% |
| 2024/11/07 |
15.0900 |
1.07% |
2024/10/23 |
14.3000 |
-1.38% |
| 2024/11/06 |
14.9300 |
3.32% |
2024/10/22 |
14.5000 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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