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兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.9400 |
-0.0100 |
-0.06% |
7.63% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
15.9400 |
-0.06% |
2025/06/25 |
15.5500 |
1.17% |
| 2025/07/09 |
15.9500 |
1.21% |
2025/06/24 |
15.3700 |
2.06% |
| 2025/07/08 |
15.7600 |
0.38% |
2025/06/23 |
15.0600 |
0.53% |
| 2025/07/07 |
15.7000 |
-1.20% |
2025/06/20 |
14.9800 |
-0.86% |
| 2025/07/03 |
15.8900 |
1.08% |
2025/06/18 |
15.1100 |
0.40% |
| 2025/07/02 |
15.7200 |
0.77% |
2025/06/17 |
15.0500 |
-0.27% |
| 2025/07/01 |
15.6000 |
-0.83% |
2025/06/16 |
15.0900 |
1.55% |
| 2025/06/30 |
15.7300 |
0.13% |
2025/06/13 |
14.8600 |
-1.20% |
| 2025/06/27 |
15.7100 |
0.13% |
2025/06/12 |
15.0400 |
0.07% |
| 2025/06/26 |
15.6900 |
0.90% |
2025/06/11 |
15.0300 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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