兆豐國際台灣藍籌30ETF基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.3300 -0.0500 -0.15% -8.83% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -7.76% 23.42% 18.02% 21.44% -28.15% 18.51% 20.12%
含息 - - - -7.76% 23.42% 18.02% 24.38% -21.23% 28.54% 31.81%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 1.5 28.2300 5.31%
11/21 1 29.1100 3.44%
總計 2.5 29.1100 8.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.75 31.2000 2.40%
05/16 0.9 32.8400 2.74%
08/16 1 34.4100 2.91%
11/19 0.8 34.2700 2.33%
總計 3.45 34.2700 10.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.7 36.3800 1.92%
05/19 0.31 33.4300 0.93%
總計 1.01 33.4300 3.02%

兆豐國際台灣藍籌30ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 32.3300 -0.15% 2025/05/15 33.2600 0.00%
2025/05/28 32.3800 0.50% 2025/05/14 33.2600 2.15%
2025/05/27 32.2200 -0.89% 2025/05/13 32.5600 1.37%
2025/05/26 32.5100 -0.88% 2025/05/12 32.1200 0.94%
2025/05/23 32.8000 -0.43% 2025/05/09 31.8200 1.86%
2025/05/22 32.9400 -0.57% 2025/05/08 31.2400 0.35%
2025/05/21 33.1300 1.84% 2025/05/07 31.1300 0.00%
2025/05/20 32.5300 0.22% 2025/05/06 31.1300 -0.38%
2025/05/19 32.4600 -2.90% 2025/05/05 31.2500 -1.17%
2025/05/16 33.4300 0.51% 2025/05/02 31.6200 1.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際台灣藍籌30ETF基金/台幣 -0.15% -1.85% 4.16% -7.39% -2.03% -2.77% -8.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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