兆豐國際基金淨值

兆豐國際台灣藍籌30ETF基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	44.7400	0.5300	1.20%	26.17%	2025/12/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-7.76%	23.42%	18.02%	21.44%	-28.15%	18.51%	20.12%
含息	-	-	-	-7.76%	23.42%	18.02%	24.38%	-21.23%	28.54%	31.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/22	1.5	28.2300	5.31%
11/21	1	29.1100	3.44%
總計	2.5	29.1100	8.59%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	0.75	31.2000	2.40%
05/16	0.9	32.8400	2.74%
08/16	1	34.4100	2.91%
11/19	0.8	34.2700	2.33%
總計	3.45	34.2700	10.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.7	36.3800	1.92%
05/19	0.31	33.4300	0.93%
08/18	0.75	38.7800	1.93%
11/18	0.89	42.8800	2.08%
總計	2.65	42.8800	6.18%

兆豐國際台灣藍籌30ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/29	44.7400	1.20%	2025/12/12	43.6600	0.51%
2025/12/26	44.2100	0.55%	2025/12/11	43.4400	-1.47%
2025/12/24	43.9700	0.39%	2025/12/10	44.0900	1.50%
2025/12/23	43.8000	0.41%	2025/12/09	43.4400	-0.44%
2025/12/22	43.6200	1.70%	2025/12/08	43.6300	0.83%
2025/12/19	42.8900	0.85%	2025/12/05	43.2700	0.84%
2025/12/18	42.5300	-0.19%	2025/12/04	42.9100	-0.07%
2025/12/17	42.6100	0.00%	2025/12/03	42.9400	0.30%
2025/12/16	42.6100	-1.37%	2025/12/02	42.8100	0.56%
2025/12/15	43.2000	-1.05%	2025/12/01	42.5700	-0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
兆豐國際台灣藍籌30ETF基金/台幣	1.20%	2.57%	4.53%	11.85%	29.46%	24.87%	26.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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