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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
9.5506 |
-0.0045 |
-0.05% |
2022/02/14 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/02/14 |
9.5506 |
-0.05% |
2022/01/19 |
9.5834 |
-0.01% |
2022/02/11 |
9.5551 |
-0.01% |
2022/01/18 |
9.5843 |
0.04% |
2022/02/10 |
9.5557 |
-0.03% |
2022/01/17 |
9.5808 |
-0.14% |
2022/02/09 |
9.5589 |
-0.01% |
2022/01/14 |
9.5938 |
-0.24% |
2022/02/08 |
9.5599 |
-0.02% |
2022/01/13 |
9.6165 |
0.11% |
2022/02/07 |
9.5614 |
-0.17% |
2022/01/12 |
9.6062 |
0.23% |
2022/01/26 |
9.5775 |
-0.01% |
2022/01/11 |
9.5843 |
0.15% |
2022/01/25 |
9.5789 |
-0.01% |
2022/01/10 |
9.5697 |
-0.17% |
2022/01/24 |
9.5799 |
-0.03% |
2022/01/07 |
9.5859 |
-0.03% |
2022/01/21 |
9.5828 |
-0.01% |
2022/01/06 |
9.5888 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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