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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.6130 |
0.0113 |
0.71% |
4.19% |
2026/01/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
16.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
1.6130 |
0.71% |
2025/12/31 |
1.5481 |
-0.65% |
| 2026/01/14 |
1.6017 |
0.67% |
2025/12/30 |
1.5583 |
-0.56% |
| 2026/01/13 |
1.5911 |
-0.32% |
2025/12/24 |
1.5671 |
0.35% |
| 2026/01/12 |
1.5962 |
-0.09% |
2025/12/23 |
1.5616 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
1.5976 |
0.58% |
2025/12/22 |
1.5613 |
0.76% |
| 2026/01/08 |
1.5884 |
0.88% |
2025/12/19 |
1.5496 |
0.44% |
| 2026/01/07 |
1.5746 |
-1.25% |
2025/12/18 |
1.5428 |
0.02% |
| 2026/01/06 |
1.5945 |
0.55% |
2025/12/17 |
1.5425 |
-0.20% |
| 2026/01/05 |
1.5858 |
1.43% |
2025/12/16 |
1.5456 |
-1.09% |
| 2026/01/02 |
1.5635 |
0.99% |
2025/12/15 |
1.5627 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/美元 |
0.71% |
1.55% |
3.22% |
8.52% |
13.40% |
18.12% |
4.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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