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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.6314 |
-0.0041 |
-0.25% |
5.38% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
16.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
1.6314 |
-0.25% |
2026/03/30 |
1.5498 |
-0.28% |
| 2026/04/14 |
1.6355 |
0.33% |
2026/03/27 |
1.5542 |
-1.09% |
| 2026/04/13 |
1.6302 |
0.65% |
2026/03/26 |
1.5713 |
-0.85% |
| 2026/04/10 |
1.6196 |
-0.78% |
2026/03/25 |
1.5847 |
0.41% |
| 2026/04/09 |
1.6324 |
0.29% |
2026/03/24 |
1.5782 |
1.06% |
| 2026/04/08 |
1.6276 |
2.53% |
2026/03/23 |
1.5617 |
1.07% |
| 2026/04/07 |
1.5874 |
0.53% |
2026/03/20 |
1.5451 |
-0.63% |
| 2026/04/02 |
1.5791 |
-0.15% |
2026/03/19 |
1.5549 |
-0.26% |
| 2026/04/01 |
1.5815 |
0.16% |
2026/03/18 |
1.5589 |
-0.72% |
| 2026/03/31 |
1.5789 |
1.88% |
2026/03/16 |
1.5702 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/美元 |
-0.25% |
0.23% |
4.86% |
1.14% |
9.76% |
27.24% |
5.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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