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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.6964 |
-0.0085 |
-0.50% |
9.58% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
16.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
1.6964 |
-0.50% |
2026/05/18 |
1.6726 |
0.46% |
| 2026/06/02 |
1.7049 |
0.82% |
2026/05/15 |
1.6649 |
-1.10% |
| 2026/05/29 |
1.6911 |
-0.13% |
2026/05/14 |
1.6834 |
0.89% |
| 2026/05/28 |
1.6933 |
-0.22% |
2026/05/13 |
1.6685 |
-0.06% |
| 2026/05/27 |
1.6971 |
-0.19% |
2026/05/12 |
1.6695 |
0.30% |
| 2026/05/26 |
1.7003 |
0.38% |
2026/05/11 |
1.6645 |
0.16% |
| 2026/05/22 |
1.6938 |
0.69% |
2026/05/08 |
1.6618 |
0.47% |
| 2026/05/21 |
1.6822 |
0.34% |
2026/05/07 |
1.6541 |
-1.23% |
| 2026/05/20 |
1.6765 |
1.01% |
2026/05/06 |
1.6747 |
0.82% |
| 2026/05/19 |
1.6598 |
-0.77% |
2026/05/05 |
1.6611 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/美元 |
-0.50% |
-0.04% |
2.22% |
4.14% |
11.17% |
23.14% |
9.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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