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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.5616 |
0.0003 |
0.02% |
17.40% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
1.5616 |
0.02% |
2025/12/09 |
1.5214 |
-0.37% |
| 2025/12/22 |
1.5613 |
0.76% |
2025/12/08 |
1.5271 |
-0.01% |
| 2025/12/19 |
1.5496 |
0.44% |
2025/12/05 |
1.5273 |
-0.03% |
| 2025/12/18 |
1.5428 |
0.02% |
2025/12/04 |
1.5277 |
0.12% |
| 2025/12/17 |
1.5425 |
-0.20% |
2025/12/03 |
1.5259 |
1.21% |
| 2025/12/16 |
1.5456 |
-1.09% |
2025/12/02 |
1.5076 |
-0.27% |
| 2025/12/15 |
1.5627 |
0.31% |
2025/12/01 |
1.5117 |
-0.42% |
| 2025/12/12 |
1.5578 |
-0.46% |
2025/11/28 |
1.5181 |
0.55% |
| 2025/12/11 |
1.5650 |
1.00% |
2025/11/26 |
1.5098 |
0.78% |
| 2025/12/10 |
1.5495 |
1.85% |
2025/11/25 |
1.4981 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/美元 |
0.02% |
1.04% |
6.13% |
5.46% |
11.85% |
17.36% |
17.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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