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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3857 |
0.0026 |
0.19% |
4.18% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
1.3857 |
0.19% |
2025/06/04 |
1.3685 |
-0.66% |
| 2025/06/17 |
1.3831 |
-0.69% |
2025/06/03 |
1.3776 |
1.08% |
| 2025/06/16 |
1.3927 |
0.78% |
2025/05/30 |
1.3629 |
0.14% |
| 2025/06/13 |
1.3819 |
-0.87% |
2025/05/29 |
1.3610 |
-0.44% |
| 2025/06/12 |
1.3940 |
0.48% |
2025/05/27 |
1.3670 |
1.79% |
| 2025/06/11 |
1.3873 |
-0.03% |
2025/05/23 |
1.3430 |
0.01% |
| 2025/06/10 |
1.3877 |
0.42% |
2025/05/22 |
1.3428 |
-0.04% |
| 2025/06/09 |
1.3819 |
-0.04% |
2025/05/21 |
1.3433 |
-2.06% |
| 2025/06/06 |
1.3824 |
1.09% |
2025/05/20 |
1.3716 |
-0.38% |
| 2025/06/05 |
1.3675 |
-0.07% |
2025/05/19 |
1.3768 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/美元 |
0.19% |
-0.12% |
0.78% |
1.52% |
5.63% |
11.85% |
4.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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