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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1.8747 |
0.0155 |
0.83% |
-2.93% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
1.8747 |
0.83% |
2025/09/03 |
1.8962 |
-0.60% |
| 2025/09/16 |
1.8592 |
-1.03% |
2025/09/02 |
1.9077 |
-0.05% |
| 2025/09/15 |
1.8785 |
-0.48% |
2025/08/29 |
1.9086 |
-0.17% |
| 2025/09/12 |
1.8876 |
-0.80% |
2025/08/28 |
1.9118 |
-0.22% |
| 2025/09/11 |
1.9028 |
0.94% |
2025/08/27 |
1.9160 |
0.37% |
| 2025/09/10 |
1.8850 |
0.06% |
2025/08/26 |
1.9089 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
1.8839 |
0.38% |
2025/08/25 |
1.9073 |
0.44% |
| 2025/09/08 |
1.8768 |
-0.58% |
2025/08/22 |
1.8990 |
0.63% |
| 2025/09/05 |
1.8877 |
-1.27% |
2025/08/21 |
1.8872 |
0.22% |
| 2025/09/04 |
1.9119 |
0.83% |
2025/08/20 |
1.8830 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/歐元 |
0.83% |
-0.55% |
0.52% |
3.52% |
0.10% |
4.18% |
-2.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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