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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2.1430 |
0.0079 |
0.37% |
8.20% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.95% |
2.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
2.1430 |
0.37% |
2026/04/20 |
2.1089 |
-0.10% |
| 2026/05/05 |
2.1351 |
0.30% |
2026/04/17 |
2.1111 |
1.36% |
| 2026/05/01 |
2.1288 |
-0.37% |
2026/04/16 |
2.0828 |
0.21% |
| 2026/04/30 |
2.1367 |
0.85% |
2026/04/15 |
2.0785 |
-0.32% |
| 2026/04/28 |
2.1186 |
-0.09% |
2026/04/14 |
2.0851 |
0.07% |
| 2026/04/27 |
2.1205 |
-0.15% |
2026/04/13 |
2.0837 |
0.36% |
| 2026/04/24 |
2.1237 |
-0.51% |
2026/04/10 |
2.0762 |
-1.02% |
| 2026/04/23 |
2.1345 |
1.00% |
2026/04/09 |
2.0976 |
0.03% |
| 2026/04/22 |
2.1134 |
0.00% |
2026/04/08 |
2.0969 |
1.88% |
| 2026/04/21 |
2.1134 |
0.21% |
2026/04/07 |
2.0582 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/歐元 |
0.37% |
1.15% |
4.12% |
1.39% |
12.22% |
23.34% |
8.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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