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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2.0899 |
0.0215 |
1.04% |
5.52% |
2026/01/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.95% |
2.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
2.0899 |
1.04% |
2025/12/31 |
1.9806 |
-0.72% |
| 2026/01/14 |
2.0684 |
0.69% |
2025/12/30 |
1.9949 |
-0.31% |
| 2026/01/13 |
2.0542 |
-0.16% |
2025/12/24 |
2.0012 |
0.48% |
| 2026/01/12 |
2.0574 |
-0.35% |
2025/12/23 |
1.9916 |
-0.28% |
| 2026/01/09 |
2.0646 |
0.72% |
2025/12/22 |
1.9971 |
0.37% |
| 2026/01/08 |
2.0499 |
1.11% |
2025/12/19 |
1.9897 |
0.54% |
| 2026/01/07 |
2.0274 |
-1.17% |
2025/12/18 |
1.9791 |
0.18% |
| 2026/01/06 |
2.0514 |
0.88% |
2025/12/17 |
1.9756 |
-0.14% |
| 2026/01/05 |
2.0335 |
1.36% |
2025/12/16 |
1.9783 |
-1.06% |
| 2026/01/02 |
2.0062 |
1.29% |
2025/12/15 |
1.9995 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/歐元 |
1.04% |
1.95% |
4.52% |
8.88% |
13.35% |
4.76% |
5.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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