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紐約梅隆美國股票收益-A累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
2.1986 |
-0.0045 |
-0.20% |
11.01% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.95% |
2.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
2.1986 |
-0.20% |
2026/05/18 |
2.1578 |
0.20% |
| 2026/06/02 |
2.2031 |
1.09% |
2026/05/15 |
2.1536 |
-0.68% |
| 2026/05/29 |
2.1794 |
-0.27% |
2026/05/14 |
2.1684 |
1.23% |
| 2026/05/28 |
2.1853 |
-0.39% |
2026/05/13 |
2.1420 |
0.21% |
| 2026/05/27 |
2.1939 |
-0.15% |
2026/05/12 |
2.1376 |
0.60% |
| 2026/05/26 |
2.1973 |
0.16% |
2026/05/11 |
2.1249 |
0.20% |
| 2026/05/22 |
2.1938 |
0.83% |
2026/05/08 |
2.1207 |
0.08% |
| 2026/05/21 |
2.1757 |
0.39% |
2026/05/07 |
2.1191 |
-1.12% |
| 2026/05/20 |
2.1672 |
0.81% |
2026/05/06 |
2.1430 |
0.37% |
| 2026/05/19 |
2.1498 |
-0.37% |
2026/05/05 |
2.1351 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 紐約梅隆美國股票收益-A累積/歐元 |
-0.20% |
0.21% |
3.28% |
4.30% |
11.79% |
20.66% |
11.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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