紐約梅隆美國股票收益-C配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.7873 -0.0082 -0.46% 3.72% 2025/01/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 11.30%
含息 - - - - - - - - - 13.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00883569 - -
04/03 0.00755975 1.4190 0.53%
07/03 0.00877606 1.4662 0.60%
10/02 0.0076 1.4647 0.52%
總計 0.0327715 1.4647 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00902 1.5483 0.58%
04/02 0.00807 1.6697 0.48%
07/01 0.01 1.6235 0.62%
10/01 0.0083 1.7605 0.47%
總計 0.03539 1.7605 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/22 1.7873 -0.46% 2025/01/07 1.7258 -0.05%
2025/01/21 1.7955 1.04% 2025/01/06 1.7267 -0.02%
2025/01/17 1.7771 0.44% 2025/01/03 1.7270 0.66%
2025/01/16 1.7693 0.47% 2025/01/02 1.7156 -0.44%
2025/01/15 1.7610 1.10% 2024/12/31 1.7232 0.33%
2025/01/14 1.7418 1.11% 2024/12/30 1.7175 -0.85%
2025/01/13 1.7227 0.71% 2024/12/27 1.7322 -0.24%
2025/01/10 1.7105 -1.09% 2024/12/24 1.7364 0.75%
2025/01/09 1.7294 0.00% 2024/12/23 1.7235 0.17%
2025/01/08 1.7294 0.21% 2024/12/20 1.7205 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 -0.46% 1.49% 3.88% 0.49% 8.19% 16.96% 3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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