紐約梅隆美國股票收益-C配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.7608 0.0312 1.80% 2.18% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 11.30%
含息 - - - - - - - - - 13.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00883569 - -
04/03 0.00755975 1.4190 0.53%
07/03 0.00877606 1.4662 0.60%
10/02 0.0076 1.4647 0.52%
總計 0.0327715 1.4647 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00902 1.5483 0.58%
04/02 0.00807 1.6697 0.48%
07/01 0.01 1.6235 0.62%
10/01 0.0083 1.7605 0.47%
總計 0.03539 1.7605 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00877 1.7232 0.51%
總計 0.00877 1.7232 0.51%

紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 1.7608 1.80% 2025/05/12 1.7520 2.29%
2025/05/23 1.7296 0.01% 2025/05/09 1.7128 0.11%
2025/05/22 1.7294 -0.03% 2025/05/08 1.7110 0.66%
2025/05/21 1.7300 -2.06% 2025/05/07 1.6998 0.47%
2025/05/20 1.7664 -0.37% 2025/05/06 1.6918 -0.76%
2025/05/19 1.7730 0.14% 2025/05/02 1.7047 1.80%
2025/05/16 1.7706 0.75% 2025/05/01 1.6746 -0.20%
2025/05/15 1.7574 0.97% 2025/04/30 1.6779 0.35%
2025/05/14 1.7405 -0.41% 2025/04/28 1.6721 0.59%
2025/05/13 1.7476 -0.25% 2025/04/25 1.6623 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 1.80% -0.32% 5.93% -1.87% -4.87% 7.22% 2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)