紐約梅隆美國股票收益-C配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.0637 0.0145 0.71% 3.78% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 11.30% 15.40%
含息 - - - - - - - - 13.58% 15.90%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00902 1.5483 0.58%
04/02 0.00807 1.6697 0.48%
07/01 0.01 1.6235 0.62%
10/01 0.0083 1.7605 0.47%
總計 0.03539 1.7605 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00877 1.7232 0.51%
總計 0.00877 1.7232 0.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 2.0637 0.71% 2025/12/31 1.9885 -0.65%
2026/01/14 2.0492 0.67% 2025/12/30 2.0016 -0.55%
2026/01/13 2.0356 -0.32% 2025/12/24 2.0126 0.35%
2026/01/12 2.0421 -0.08% 2025/12/23 2.0055 0.02%
2026/01/09 2.0437 0.58% 2025/12/22 2.0051 0.77%
2026/01/08 2.0319 0.87% 2025/12/19 1.9898 0.44%
2026/01/07 2.0143 -1.24% 2025/12/18 1.9811 0.03%
2026/01/06 2.0396 0.55% 2025/12/17 1.9806 -0.20%
2026/01/05 2.0284 1.44% 2025/12/16 1.9846 -1.09%
2026/01/02 1.9997 0.56% 2025/12/15 2.0064 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 0.71% 1.57% 2.86% 8.31% 13.00% 17.19% 3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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