紐約梅隆美國股票收益-C配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.8006 -0.0098 -0.54% 16.30% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00744792 - -
04/01 0.00752526 - -
07/01 0.00796032 - -
10/03 0.0077931 - -
總計 0.0307266 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00883569 - -
04/03 0.00755975 1.4190 0.53%
07/03 0.00877606 1.4662 0.60%
10/02 0.0076 1.4647 0.52%
總計 0.0327715 1.4647 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00902 1.5483 0.58%
04/02 0.00807 1.6697 0.48%
07/01 0.01 1.6235 0.62%
10/01 0.0083 1.7605 0.47%
總計 0.03539 1.7605 2.01%

紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 1.8006 -0.54% 2024/11/04 1.7531 -0.27%
2024/11/18 1.8104 0.64% 2024/11/01 1.7579 -0.16%
2024/11/15 1.7989 -0.35% 2024/10/31 1.7608 -0.30%
2024/11/14 1.8052 -0.83% 2024/10/30 1.7661 0.01%
2024/11/13 1.8204 -0.04% 2024/10/25 1.7659 -0.39%
2024/11/12 1.8212 -0.08% 2024/10/24 1.7728 -0.32%
2024/11/08 1.8227 0.39% 2024/10/23 1.7785 0.00%
2024/11/07 1.8157 -0.55% 2024/10/22 1.7785 0.09%
2024/11/06 1.8257 3.18% 2024/10/21 1.7769 -0.69%
2024/11/05 1.7694 0.93% 2024/10/18 1.7893 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 -0.54% -1.13% 0.63% 6.65% 8.32% 22.23% 16.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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