紐約梅隆美國股票收益-C配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.6989 -0.0452 -2.59% 9.73% 2024/12/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00744792 - -
04/01 0.00752526 - -
07/01 0.00796032 - -
10/03 0.0077931 - -
總計 0.0307266 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00883569 - -
04/03 0.00755975 1.4190 0.53%
07/03 0.00877606 1.4662 0.60%
10/02 0.0076 1.4647 0.52%
總計 0.0327715 1.4647 2.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00902 1.5483 0.58%
04/02 0.00807 1.6697 0.48%
07/01 0.01 1.6235 0.62%
10/01 0.0083 1.7605 0.47%
總計 0.03539 1.7605 2.01%

紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/18 1.6989 -2.59% 2024/12/04 1.8356 -0.30%
2024/12/17 1.7441 -0.69% 2024/12/03 1.8412 -0.41%
2024/12/16 1.7563 -0.85% 2024/12/02 1.8487 -0.42%
2024/12/13 1.7713 -0.28% 2024/11/29 1.8565 0.30%
2024/12/12 1.7763 -0.38% 2024/11/27 1.8509 -0.08%
2024/12/11 1.7830 -0.12% 2024/11/26 1.8523 0.06%
2024/12/10 1.7851 -0.81% 2024/11/25 1.8512 0.47%
2024/12/09 1.7996 -1.13% 2024/11/22 1.8426 0.78%
2024/12/06 1.8201 -0.56% 2024/11/21 1.8283 1.05%
2024/12/05 1.8304 -0.28% 2024/11/20 1.8093 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 -2.59% -4.72% -6.16% -1.46% 5.25% 10.58% 9.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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