紐約梅隆美國股票收益-C配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.0794 -0.0051 -0.24% 4.57% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 11.30% 15.40%
含息 - - - - - - - - 13.58% 15.90%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00902 1.5483 0.58%
04/02 0.00807 1.6697 0.48%
07/01 0.01 1.6235 0.62%
10/01 0.0083 1.7605 0.47%
總計 0.03539 1.7605 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00877 1.7232 0.51%
總計 0.00877 1.7232 0.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 2.0794 -0.24% 2026/03/30 1.9869 -0.27%
2026/04/14 2.0845 0.33% 2026/03/27 1.9923 -1.09%
2026/04/13 2.0777 0.66% 2026/03/26 2.0143 -0.84%
2026/04/10 2.0640 -0.79% 2026/03/25 2.0313 0.41%
2026/04/09 2.0804 0.30% 2026/03/24 2.0230 1.06%
2026/04/08 2.0742 2.54% 2026/03/23 2.0018 1.08%
2026/04/07 2.0228 0.53% 2026/03/20 1.9804 -0.62%
2026/04/02 2.0121 -0.14% 2026/03/19 1.9928 -0.26%
2026/04/01 2.0150 -0.45% 2026/03/18 1.9980 -0.71%
2026/03/31 2.0242 1.88% 2026/03/16 2.0123 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 -0.24% 0.25% 4.30% 0.76% 9.14% 26.06% 4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)