紐約梅隆美國股票收益-C配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.1357 0.0174 0.82% 7.40% 2026/05/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 11.30% 15.40%
含息 - - - - - - - - 13.58% 15.90%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00902 1.5483 0.58%
04/02 0.00807 1.6697 0.48%
07/01 0.01 1.6235 0.62%
10/01 0.0083 1.7605 0.47%
總計 0.03539 1.7605 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00877 1.7232 0.51%
總計 0.00877 1.7232 0.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/06 2.1357 0.82% 2026/04/20 2.1076 0.05%
2026/05/05 2.1183 0.09% 2026/04/17 2.1065 1.24%
2026/05/01 2.1163 -0.51% 2026/04/16 2.0806 0.06%
2026/04/30 2.1271 1.08% 2026/04/15 2.0794 -0.24%
2026/04/28 2.1043 -0.18% 2026/04/14 2.0845 0.33%
2026/04/27 2.1080 -0.13% 2026/04/13 2.0777 0.66%
2026/04/24 2.1108 -0.22% 2026/04/10 2.0640 -0.79%
2026/04/23 2.1155 0.84% 2026/04/09 2.0804 0.30%
2026/04/22 2.0978 -0.16% 2026/04/08 2.0742 2.54%
2026/04/21 2.1012 -0.30% 2026/04/07 2.0228 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 0.82% 1.49% 6.14% 0.38% 13.54% 26.24% 7.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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