紐約梅隆美國股票收益-C配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.0868 -0.0296 -1.40% 4.94% 2026/03/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 11.30% 15.40%
含息 - - - - - - - - 13.58% 15.90%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00902 1.5483 0.58%
04/02 0.00807 1.6697 0.48%
07/01 0.01 1.6235 0.62%
10/01 0.0083 1.7605 0.47%
總計 0.03539 1.7605 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00877 1.7232 0.51%
總計 0.00877 1.7232 0.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/03 2.0868 -1.40% 2026/02/09 2.1243 -0.16%
2026/03/02 2.1164 -0.01% 2026/02/06 2.1277 2.26%
2026/02/27 2.1166 -0.28% 2026/02/05 2.0807 -0.89%
2026/02/26 2.1225 0.76% 2026/02/04 2.0994 0.58%
2026/02/24 2.1064 0.44% 2026/02/03 2.0873 1.65%
2026/02/23 2.0971 -1.51% 2026/01/30 2.0534 -0.32%
2026/02/20 2.1293 0.37% 2026/01/29 2.0599 0.39%
2026/02/19 2.1215 -0.31% 2026/01/28 2.0519 0.29%
2026/02/11 2.1282 -0.07% 2026/01/27 2.0460 -0.73%
2026/02/10 2.1296 0.25% 2026/01/26 2.0610 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國股票收益-C配息/美元 -1.40% -0.93% -0.02% 6.55% 10.40% 15.63% 4.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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