MFS全盛有限償還期基金A1/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.9100 -0.0100 -0.06% 3.78% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.21% -0.36% 0.93% 0.92% 0.49% 4.12% 3.69% -0.84% -4.70% 5.00%

MFS全盛有限償還期基金A1/美元   基金資料
本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下,尋求高額當期收益,次要投資目標是保存資本,均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合,主要是短、中存續期的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 15.9100 -0.06% 2024/11/06 15.8900 -0.06%
2024/11/19 15.9200 0.06% 2024/11/05 15.9000 -0.06%
2024/11/18 15.9100 0.06% 2024/11/04 15.9100 0.06%
2024/11/15 15.9000 0.06% 2024/10/31 15.9000 -0.06%
2024/11/14 15.8900 -0.13% 2024/10/29 15.9100 0.06%
2024/11/13 15.9100 0.13% 2024/10/28 15.9000 -0.06%
2024/11/12 15.8900 -0.13% 2024/10/25 15.9100 0.00%
2024/11/11 15.9100 0.00% 2024/10/24 15.9100 0.00%
2024/11/08 15.9100 -0.06% 2024/10/23 15.9100 -0.06%
2024/11/07 15.9200 0.19% 2024/10/22 15.9200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛有限償還期基金A1/美元 -0.06% 0.00% -0.19% 0.51% 3.04% 5.78% 3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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