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MFS全盛有限償還期基金A1/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4100 |
0 |
0.00% |
2.63% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.36% |
0.93% |
0.92% |
0.49% |
4.12% |
3.69% |
-0.84% |
-4.70% |
5.00% |
4.31% |
| MFS全盛有限償還期基金A1/美元
基金資料
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本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下，尋求高額當期收益，次要投資目標是保存資本，均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合，主要是短、中存續期的債券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
16.4100 |
0.00% |
2025/06/18 |
16.3500 |
0.06% |
| 2025/07/03 |
16.4100 |
-0.06% |
2025/06/17 |
16.3400 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
16.4200 |
0.00% |
2025/06/16 |
16.3300 |
-0.06% |
| 2025/07/01 |
16.4200 |
-0.06% |
2025/06/13 |
16.3400 |
-0.06% |
| 2025/06/30 |
16.4300 |
0.06% |
2025/06/12 |
16.3500 |
0.12% |
| 2025/06/27 |
16.4200 |
0.00% |
2025/06/11 |
16.3300 |
0.12% |
| 2025/06/26 |
16.4200 |
0.12% |
2025/06/10 |
16.3100 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
16.4000 |
0.00% |
2025/06/06 |
16.3000 |
-0.18% |
| 2025/06/24 |
16.4000 |
0.24% |
2025/06/05 |
16.3300 |
-0.06% |
| 2025/06/20 |
16.3600 |
0.06% |
2025/06/04 |
16.3400 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛有限償還期基金A1/美元 |
0.00% |
-0.06% |
0.67% |
1.55% |
2.56% |
5.26% |
2.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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