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MFS全盛有限償還期基金A1/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.9100 |
-0.0100 |
-0.06% |
3.78% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.21% |
-0.36% |
0.93% |
0.92% |
0.49% |
4.12% |
3.69% |
-0.84% |
-4.70% |
5.00% |
MFS全盛有限償還期基金A1/美元
基金資料
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本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下,尋求高額當期收益,次要投資目標是保存資本,均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合,主要是短、中存續期的債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
15.9100 |
-0.06% |
2024/11/06 |
15.8900 |
-0.06% |
2024/11/19 |
15.9200 |
0.06% |
2024/11/05 |
15.9000 |
-0.06% |
2024/11/18 |
15.9100 |
0.06% |
2024/11/04 |
15.9100 |
0.06% |
2024/11/15 |
15.9000 |
0.06% |
2024/10/31 |
15.9000 |
-0.06% |
2024/11/14 |
15.8900 |
-0.13% |
2024/10/29 |
15.9100 |
0.06% |
2024/11/13 |
15.9100 |
0.13% |
2024/10/28 |
15.9000 |
-0.06% |
2024/11/12 |
15.8900 |
-0.13% |
2024/10/25 |
15.9100 |
0.00% |
2024/11/11 |
15.9100 |
0.00% |
2024/10/24 |
15.9100 |
0.00% |
2024/11/08 |
15.9100 |
-0.06% |
2024/10/23 |
15.9100 |
-0.06% |
2024/11/07 |
15.9200 |
0.19% |
2024/10/22 |
15.9200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
MFS全盛有限償還期基金A1/美元 |
-0.06% |
0.00% |
-0.19% |
0.51% |
3.04% |
5.78% |
3.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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