MFS全盛有限償還期基金C1/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.4000 -0.0100 -0.08% 2.73% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.90% -1.32% -0.08% -0.08% -0.50% 3.11% 2.61% -1.91% -5.76% 3.87%

MFS全盛有限償還期基金C1/美元   基金資料
本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下,尋求高額當期收益,次要投資目標是保存資本,均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合,主要是短、中存續期的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.4000 -0.08% 2024/11/06 12.3900 -0.08%
2024/11/19 12.4100 0.00% 2024/11/05 12.4000 -0.08%
2024/11/18 12.4100 0.08% 2024/11/04 12.4100 0.08%
2024/11/15 12.4000 0.08% 2024/10/31 12.4000 -0.08%
2024/11/14 12.3900 -0.08% 2024/10/29 12.4100 0.00%
2024/11/13 12.4000 0.08% 2024/10/28 12.4100 0.00%
2024/11/12 12.3900 -0.08% 2024/10/25 12.4100 0.00%
2024/11/11 12.4000 -0.08% 2024/10/24 12.4100 0.00%
2024/11/08 12.4100 0.00% 2024/10/23 12.4100 -0.08%
2024/11/07 12.4100 0.16% 2024/10/22 12.4200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛有限償還期基金C1/美元 -0.08% 0.00% -0.32% 0.16% 2.39% 4.64% 2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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