MFS全盛有限償還期基金C1/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.6300 0 0.00% 1.45% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.32% -0.08% -0.08% -0.50% 3.11% 2.61% -1.91% -5.76% 3.87% 3.15%

MFS全盛有限償還期基金C1/美元   基金資料
本基金的主要投資目標是在符合謹慎投資、降低風險的原則下,尋求高額當期收益,次要投資目標是保存資本,均以美元計值。本基金投資於投資級美國固定收益證券組合,主要是短、中存續期的債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 12.6300 0.00% 2025/05/13 12.6000 0.00%
2025/05/27 12.6300 0.08% 2025/05/12 12.6000 -0.08%
2025/05/23 12.6200 0.00% 2025/05/08 12.6100 -0.16%
2025/05/22 12.6200 0.08% 2025/05/07 12.6300 0.08%
2025/05/21 12.6100 -0.08% 2025/05/06 12.6200 0.08%
2025/05/20 12.6200 0.00% 2025/05/05 12.6100 0.00%
2025/05/19 12.6200 0.00% 2025/05/02 12.6100 -0.32%
2025/05/16 12.6200 0.00% 2025/04/30 12.6500 0.08%
2025/05/15 12.6200 0.16% 2025/04/29 12.6400 0.08%
2025/05/14 12.6000 0.00% 2025/04/28 12.6300 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛有限償還期基金C1/美元 0.00% 0.16% 0.00% 0.48% 1.61% 4.47% 1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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