MFS全盛基金淨值

MFS全盛通脹調整債券基金C2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.3100	0.0400	0.43%	0.22%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.38%	0.09%	-4.46%	5.84%	8.46%	-0.17%	-18.42%	-2.29%	-2.45%	1.42%
含息	2.47%	0.83%	-3.38%	6.43%	8.68%	2.98%	-12.92%	0.65%	-0.06%	2.07%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.01291	9.3400	0.14%
06/28	0.10916	9.4000	1.16%
09/30	0.04866	9.6200	0.51%
12/31	0.05409	9.2200	0.59%
總計	0.22482	9.2200	2.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.0594	9.4800	0.63%
總計	0.0594	9.4800	0.63%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

MFS全盛通脹調整債券基金C2/美元 基金資料

本基金的投資目標是尋求超越美國長期通貨膨脹率並以美元計值的總回報。本基金主要投資於通脹保障證券，以美國通脹保障國庫券(TIPS)為重點，為固定收益投資者提供防範通脹風險的保障措施。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	9.3100	0.43%	2026/03/19	9.3500	-0.11%
2026/04/01	9.2700	0.00%	2026/03/18	9.3600	-0.21%
2026/03/31	9.2700	0.00%	2026/03/17	9.3800	0.32%
2026/03/30	9.2700	0.54%	2026/03/16	9.3500	0.32%
2026/03/27	9.2200	-0.11%	2026/03/13	9.3200	-0.21%
2026/03/26	9.2300	-0.32%	2026/03/12	9.3400	-0.11%
2026/03/25	9.2600	0.22%	2026/03/11	9.3500	-0.21%
2026/03/24	9.2400	-0.32%	2026/03/10	9.3700	-0.32%
2026/03/23	9.2700	0.00%	2026/03/09	9.4000	0.11%
2026/03/20	9.2700	-0.86%	2026/03/06	9.3900	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
MFS全盛通脹調整債券基金C2/美元	0.43%	0.87%	-0.96%	0.22%	-1.69%	-1.59%	0.22%
MFS全盛通脹調整債券基金A1/美元	0.48%	0.97%	-0.89%	0.54%	-0.06%	2.14%	0.54%
MFS全盛通脹調整債券基金A2/美元	0.42%	0.74%	-1.15%	0.32%	-1.66%	-1.46%	0.32%
MFS全盛通脹調整債券基金C1/美元	0.38%	0.83%	-1.04%	0.23%	-0.67%	0.99%	0.15%
基金平均績效	0.43%	0.85%	-1.01%	0.33%	-1.02%	0.02%	0.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF