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MFS全盛新興市場債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
299.5800 |
0.3500 |
0.12% |
10.70% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.22% |
10.45% |
7.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
299.5800 |
0.12% |
2025/10/22 |
298.1200 |
-0.05% |
| 2025/11/05 |
299.2300 |
-0.13% |
2025/10/21 |
298.2700 |
0.27% |
| 2025/11/04 |
299.6200 |
-0.19% |
2025/10/20 |
297.4700 |
0.28% |
| 2025/11/03 |
300.1800 |
-0.04% |
2025/10/17 |
296.6300 |
-0.17% |
| 2025/10/31 |
300.3000 |
0.12% |
2025/10/16 |
297.1300 |
0.28% |
| 2025/10/30 |
299.9400 |
-0.18% |
2025/10/15 |
296.3100 |
0.31% |
| 2025/10/29 |
300.4900 |
-0.14% |
2025/10/14 |
295.3800 |
-0.07% |
| 2025/10/28 |
300.9000 |
0.12% |
2025/10/13 |
295.5900 |
0.01% |
| 2025/10/27 |
300.5400 |
0.63% |
2025/10/10 |
295.5500 |
-0.16% |
| 2025/10/24 |
298.6500 |
0.18% |
2025/10/08 |
296.0200 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛新興市場債券基金I1/美元 |
0.12% |
-0.12% |
1.23% |
3.93% |
9.30% |
11.04% |
10.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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