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MFS全盛新興市場債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
310.5900 |
0.6300 |
0.20% |
1.82% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.22% |
10.45% |
7.07% |
12.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
310.5900 |
0.20% |
2026/01/29 |
307.9600 |
-0.03% |
| 2026/02/11 |
309.9600 |
-0.03% |
2026/01/28 |
308.0400 |
-0.04% |
| 2026/02/10 |
310.0500 |
0.25% |
2026/01/27 |
308.1500 |
0.10% |
| 2026/02/09 |
309.2800 |
0.16% |
2026/01/26 |
307.8500 |
0.20% |
| 2026/02/06 |
308.7800 |
0.07% |
2026/01/23 |
307.2300 |
0.16% |
| 2026/02/05 |
308.5700 |
0.07% |
2026/01/22 |
306.7500 |
0.30% |
| 2026/02/04 |
308.3400 |
0.02% |
2026/01/21 |
305.8200 |
0.31% |
| 2026/02/03 |
308.2900 |
0.05% |
2026/01/20 |
304.8700 |
-0.39% |
| 2026/02/02 |
308.1300 |
0.05% |
2026/01/19 |
306.0700 |
-0.01% |
| 2026/01/30 |
307.9800 |
0.01% |
2026/01/16 |
306.0900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛新興市場債券基金I1/美元 |
0.20% |
0.65% |
1.64% |
3.30% |
7.28% |
13.46% |
1.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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