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MFS全盛新興市場債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
271.0200 |
0.0500 |
0.02% |
7.22% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.22% |
10.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
271.0200 |
0.02% |
2024/11/06 |
269.7900 |
-0.23% |
| 2024/11/19 |
270.9700 |
0.26% |
2024/11/05 |
270.4100 |
-0.09% |
| 2024/11/18 |
270.2800 |
-0.15% |
2024/11/04 |
270.6600 |
-0.13% |
| 2024/11/15 |
270.6900 |
-0.29% |
2024/10/31 |
271.0100 |
-0.05% |
| 2024/11/14 |
271.4900 |
-0.02% |
2024/10/29 |
271.1400 |
-0.00% |
| 2024/11/13 |
271.5400 |
-0.10% |
2024/10/28 |
271.1500 |
-0.13% |
| 2024/11/12 |
271.8200 |
-0.39% |
2024/10/25 |
271.5000 |
0.17% |
| 2024/11/11 |
272.8800 |
-0.05% |
2024/10/24 |
271.0400 |
0.20% |
| 2024/11/08 |
273.0200 |
0.40% |
2024/10/23 |
270.5000 |
-0.26% |
| 2024/11/07 |
271.9400 |
0.80% |
2024/10/22 |
271.2000 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛新興市場債券基金I1/美元 |
0.02% |
-0.19% |
-0.99% |
0.41% |
4.31% |
14.72% |
7.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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