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MFS全盛新興市場債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
312.4100 |
0.5 |
0.16% |
2.41% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.22% |
10.45% |
7.07% |
12.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
312.4100 |
0.16% |
2026/05/20 |
308.0500 |
0.29% |
| 2026/06/03 |
311.9100 |
-0.16% |
2026/05/19 |
307.1500 |
-0.33% |
| 2026/06/02 |
312.4100 |
0.16% |
2026/05/18 |
308.1700 |
-0.20% |
| 2026/06/01 |
311.9000 |
0.01% |
2026/05/15 |
308.7800 |
-0.54% |
| 2026/05/29 |
311.8700 |
0.24% |
2026/05/13 |
310.4600 |
-0.02% |
| 2026/05/28 |
311.1300 |
0.17% |
2026/05/12 |
310.5200 |
-0.30% |
| 2026/05/27 |
310.6000 |
0.25% |
2026/05/11 |
311.4500 |
-0.12% |
| 2026/05/26 |
309.8400 |
0.36% |
2026/05/08 |
311.8300 |
0.10% |
| 2026/05/22 |
308.7300 |
0.13% |
2026/05/07 |
311.5200 |
-0.05% |
| 2026/05/21 |
308.3200 |
0.09% |
2026/05/06 |
311.6900 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛新興市場債券基金I1/美元 |
0.16% |
0.41% |
1.04% |
1.03% |
3.09% |
12.01% |
2.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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