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MFS全盛有限償還期基金I1/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
164.8900 |
0.1100 |
0.07% |
0.85% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.12% |
5.71% |
4.94% |
5.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
164.8900 |
0.07% |
2026/05/20 |
164.4900 |
0.16% |
| 2026/06/03 |
164.7800 |
-0.06% |
2026/05/19 |
164.2200 |
-0.09% |
| 2026/06/02 |
164.8800 |
-0.01% |
2026/05/18 |
164.3700 |
0.01% |
| 2026/06/01 |
164.8900 |
-0.05% |
2026/05/15 |
164.3500 |
-0.18% |
| 2026/05/29 |
164.9700 |
0.08% |
2026/05/13 |
164.6400 |
0.05% |
| 2026/05/28 |
164.8300 |
0.05% |
2026/05/12 |
164.5500 |
-0.09% |
| 2026/05/27 |
164.7400 |
0.02% |
2026/05/11 |
164.6900 |
-0.08% |
| 2026/05/26 |
164.7000 |
0.13% |
2026/05/08 |
164.8200 |
0.09% |
| 2026/05/22 |
164.4900 |
0.00% |
2026/05/07 |
164.6800 |
-0.08% |
| 2026/05/21 |
164.4900 |
0.00% |
2026/05/06 |
164.8100 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛有限償還期基金I1/美元 |
0.07% |
0.04% |
0.24% |
0.19% |
1.18% |
4.01% |
0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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