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MFS全盛美國價值基金I1/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
456.9800 |
2.81 |
0.62% |
7.83% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
7.20% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
456.9800 |
0.62% |
2025/06/17 |
439.2000 |
-0.67% |
| 2025/07/02 |
454.1700 |
-0.22% |
2025/06/16 |
442.1700 |
0.18% |
| 2025/07/01 |
455.1900 |
0.97% |
2025/06/13 |
441.3900 |
-0.85% |
| 2025/06/30 |
450.8000 |
0.58% |
2025/06/12 |
445.1600 |
0.61% |
| 2025/06/27 |
448.2000 |
0.34% |
2025/06/11 |
442.4700 |
-0.06% |
| 2025/06/26 |
446.7000 |
0.85% |
2025/06/10 |
442.7500 |
0.11% |
| 2025/06/25 |
442.9500 |
-0.50% |
2025/06/06 |
442.2500 |
0.76% |
| 2025/06/24 |
445.1900 |
1.34% |
2025/06/05 |
438.9200 |
-0.20% |
| 2025/06/20 |
439.3200 |
0.06% |
2025/06/04 |
439.8100 |
-0.39% |
| 2025/06/18 |
439.0600 |
-0.03% |
2025/06/03 |
441.5400 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛美國價值基金I1/美元 |
0.62% |
2.30% |
3.50% |
3.91% |
7.26% |
12.47% |
7.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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