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MFS全盛美國價值基金I1/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
465.3900 |
7.0200 |
1.53% |
9.81% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
7.20% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
465.3900 |
1.53% |
2025/08/27 |
463.7200 |
0.23% |
| 2025/09/10 |
458.3700 |
0.18% |
2025/08/26 |
462.6600 |
-0.65% |
| 2025/09/09 |
457.5600 |
-0.15% |
2025/08/22 |
465.6800 |
1.36% |
| 2025/09/08 |
458.2400 |
-0.20% |
2025/08/21 |
459.4400 |
-0.31% |
| 2025/09/05 |
459.1400 |
-0.63% |
2025/08/20 |
460.8500 |
0.66% |
| 2025/09/04 |
462.0400 |
0.56% |
2025/08/19 |
457.8300 |
0.67% |
| 2025/09/03 |
459.4800 |
-0.54% |
2025/08/18 |
454.7800 |
-0.57% |
| 2025/09/02 |
461.9700 |
-0.43% |
2025/08/14 |
457.4000 |
-0.16% |
| 2025/08/29 |
463.9500 |
0.15% |
2025/08/13 |
458.1300 |
1.09% |
| 2025/08/28 |
463.2600 |
-0.10% |
2025/08/12 |
453.1800 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| MFS全盛美國價值基金I1/美元 |
1.53% |
0.73% |
3.61% |
5.18% |
7.59% |
7.88% |
9.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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