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MFS全盛美國價值基金I1/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
408.0300 |
0.7600 |
0.19% |
7.08% |
2024/05/08 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
7.20% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/08 |
408.0300 |
0.19% |
2024/04/23 |
403.3400 |
0.62% |
2024/05/07 |
407.2700 |
0.68% |
2024/04/22 |
400.8400 |
0.79% |
2024/05/06 |
404.5200 |
0.76% |
2024/04/19 |
397.7100 |
0.96% |
2024/05/03 |
401.4800 |
0.24% |
2024/04/18 |
393.9100 |
0.15% |
2024/05/02 |
400.5000 |
0.19% |
2024/04/17 |
393.3200 |
-0.24% |
2024/04/30 |
399.7600 |
-0.94% |
2024/04/16 |
394.2800 |
-0.35% |
2024/04/29 |
403.5700 |
0.33% |
2024/04/15 |
395.6800 |
-0.49% |
2024/04/26 |
402.2300 |
-0.20% |
2024/04/12 |
397.6400 |
-1.45% |
2024/04/25 |
403.0500 |
-0.04% |
2024/04/11 |
403.5000 |
-0.38% |
2024/04/24 |
403.2300 |
-0.03% |
2024/04/10 |
405.0300 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
MFS全盛美國價值基金I1/美元 |
0.19% |
2.07% |
-0.29% |
5.55% |
16.53% |
15.92% |
7.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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