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MFS全盛美國總報酬債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
198.1000 |
0.8600 |
0.44% |
1.17% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.96% |
6.90% |
2.13% |
7.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
198.1000 |
0.44% |
2026/01/29 |
196.4200 |
0.06% |
| 2026/02/11 |
197.2400 |
-0.19% |
2026/01/28 |
196.3100 |
-0.06% |
| 2026/02/10 |
197.6200 |
0.32% |
2026/01/27 |
196.4200 |
-0.08% |
| 2026/02/09 |
196.9900 |
0.04% |
2026/01/26 |
196.5800 |
0.14% |
| 2026/02/06 |
196.9200 |
0.03% |
2026/01/23 |
196.3000 |
0.10% |
| 2026/02/05 |
196.8600 |
0.40% |
2026/01/22 |
196.1100 |
0.07% |
| 2026/02/04 |
196.0800 |
-0.04% |
2026/01/21 |
195.9800 |
0.26% |
| 2026/02/03 |
196.1600 |
0.03% |
2026/01/20 |
195.4800 |
-0.35% |
| 2026/02/02 |
196.1000 |
-0.12% |
2026/01/19 |
196.1700 |
0.02% |
| 2026/01/30 |
196.3300 |
-0.05% |
2026/01/16 |
196.1400 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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