|
|
|
MFS全盛美國總報酬債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
196.7000 |
0.2400 |
0.12% |
0.46% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.96% |
6.90% |
2.13% |
7.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
196.7000 |
0.12% |
2026/05/20 |
195.2100 |
0.53% |
| 2026/06/03 |
196.4600 |
-0.20% |
2026/05/19 |
194.1900 |
-0.32% |
| 2026/06/02 |
196.8500 |
0.05% |
2026/05/18 |
194.8200 |
-0.04% |
| 2026/06/01 |
196.7600 |
-0.07% |
2026/05/15 |
194.8900 |
-0.60% |
| 2026/05/29 |
196.9000 |
0.10% |
2026/05/13 |
196.0700 |
0.03% |
| 2026/05/28 |
196.7000 |
0.19% |
2026/05/12 |
196.0100 |
-0.29% |
| 2026/05/27 |
196.3200 |
0.05% |
2026/05/11 |
196.5800 |
-0.21% |
| 2026/05/26 |
196.2200 |
0.29% |
2026/05/08 |
197.0000 |
0.21% |
| 2026/05/22 |
195.6500 |
0.14% |
2026/05/07 |
196.5900 |
-0.22% |
| 2026/05/21 |
195.3800 |
0.09% |
2026/05/06 |
197.0200 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
