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MFS全盛美國總報酬債券基金I1
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
195.2000 |
0.6600 |
0.34% |
6.80% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.96% |
6.90% |
2.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
195.2000 |
0.34% |
2025/10/22 |
196.4400 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
194.5400 |
-0.33% |
2025/10/21 |
196.4300 |
0.14% |
| 2025/11/04 |
195.1800 |
0.11% |
2025/10/20 |
196.1500 |
0.14% |
| 2025/11/03 |
194.9600 |
-0.10% |
2025/10/17 |
195.8800 |
-0.09% |
| 2025/10/31 |
195.1600 |
-0.09% |
2025/10/16 |
196.0500 |
0.32% |
| 2025/10/30 |
195.3400 |
-0.17% |
2025/10/15 |
195.4200 |
-0.03% |
| 2025/10/29 |
195.6700 |
-0.48% |
2025/10/14 |
195.4700 |
0.16% |
| 2025/10/28 |
196.6200 |
0.09% |
2025/10/13 |
195.1500 |
0.06% |
| 2025/10/27 |
196.4500 |
0.09% |
2025/10/10 |
195.0300 |
0.31% |
| 2025/10/24 |
196.2700 |
-0.09% |
2025/10/08 |
194.4200 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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