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未來資產全球高收益債券基金-AD月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.04000 |
0.01000 |
0.10% |
2019/12/09 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/09 |
10.04000 |
0.10% |
2019/11/21 |
9.95000 |
-0.10% |
| 2019/12/06 |
10.03000 |
0.30% |
2019/11/20 |
9.96000 |
-0.10% |
| 2019/12/05 |
10.00000 |
0.00% |
2019/11/19 |
9.97000 |
-0.10% |
| 2019/12/04 |
10.00000 |
0.20% |
2019/11/18 |
9.98000 |
-0.10% |
| 2019/12/03 |
9.98000 |
-0.30% |
2019/11/15 |
9.99000 |
-0.60% |
| 2019/11/29 |
10.01000 |
0.00% |
2019/11/14 |
10.05000 |
-0.20% |
| 2019/11/27 |
10.01000 |
0.10% |
2019/11/13 |
10.07000 |
-0.10% |
| 2019/11/26 |
10.00000 |
0.20% |
2019/11/12 |
10.08000 |
0.10% |
| 2019/11/25 |
9.98000 |
0.20% |
2019/11/08 |
10.07000 |
-0.10% |
| 2019/11/22 |
9.96000 |
0.10% |
2019/11/07 |
10.08000 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.10% |
0.30% |
-0.30% |
-0.99% |
N/A% |
0.30% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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