未來資產全球高收益債券基金-AD月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5200 0.0000 0.00% N/A% 2023/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -11.30% -5.59% - -
含息 - - - - - - -8.91% 5.14% -100.66% -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.08 8.4100 0.95%
02/15 0.08 8.0700 0.99%
03/15 0.08 7.8100 1.02%
04/18 0.08 7.7600 1.03%
05/17 0.08 7.3100 1.09%
06/15 0.08 6.9900 1.14%
07/15 0.08 6.7100 1.19%
08/16 0.08 7.1000 1.13%
09/15 0.08 6.7600 1.18%
10/17 0.0774 6.3300 1.22%
11/15 0.0747 6.4700 1.15%
12/15 0.072 6.5200 1.10%
總計 0.9441 6.5200 14.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0693 - -
02/15 0.0486 - -
03/15 0.0491 - -
04/17 0.0524 - -
05/16 0.0524 - -
06/15 0.0524 - -
07/17 0.0524 - -
08/15 0.0524 - -
09/15 0.0524 - -
10/17 0.0524 - -
11/15 0.0524 - -
12/15 0.0524 6.5200 0.80%
總計 0.6386 6.5200 9.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0524 - -
02/21 0.041 - -
03/15 0.041 - -
總計 0.1344 - -

未來資產全球高收益債券基金-AD月配型/人民幣

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
未來資產全球高收益債券基金-AD月配型/人民幣 0.00% N/A% N/A% N/A% N/A% 0.00% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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