未來資產全球高收益債券基金-AD月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5200 0.0000 0.00% N/A% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -11.30% -5.59% - - -
含息 - - - - - -8.91% 5.14% -100.66% - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0693 - -
02/15 0.0486 - -
03/15 0.0491 - -
04/17 0.0524 - -
05/16 0.0524 - -
06/15 0.0524 - -
07/17 0.0524 - -
08/15 0.0524 - -
09/15 0.0524 - -
10/17 0.0524 - -
11/15 0.0524 - -
12/15 0.0524 6.5200 0.80%
總計 0.6386 6.5200 9.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0524 - -
02/21 0.041 - -
03/15 0.041 - -
04/17 0.041 - -
05/16 0.041 - -
06/18 0.041 - -
07/15 0.0305 - -
08/15 0.0305 - -
09/16 0.0305 - -
10/16 0.0305 - -
11/15 0.0305 6.0000 0.51%
12/16 0.0305 6.5200 0.47%
總計 0.4404 6.5200 6.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0305 - -
02/18 0.0374 - -
03/17 0.0374 - -
04/17 0.0374 - -
05/16 0.0374 - -
06/16 0.0374 - -
總計 0.2175 - -

未來資產全球高收益債券基金-AD月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 6.5200 0.00% 2024/11/22 5.9700 0.00%
2024/12/12 6.5200 8.49% 2024/11/21 5.9700 0.17%
2024/12/05 6.0100 0.17% 2024/11/20 5.9600 0.00%
2024/12/04 6.0000 0.00% 2024/11/19 5.9600 0.00%
2024/12/03 6.0000 0.17% 2024/11/18 5.9600 0.00%
2024/12/02 5.9900 0.00% 2024/11/15 5.9600 -0.67%
2024/11/29 5.9900 0.17% 2024/11/14 6.0000 0.00%
2024/11/27 5.9800 0.00% 2024/11/13 6.0000 0.00%
2024/11/26 5.9800 0.00% 2024/11/12 6.0000 -0.17%
2024/11/25 5.9800 0.17% 2024/11/11 6.0100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
未來資產全球高收益債券基金-AD月配型/人民幣 0.00% N/A% N/A% N/A% N/A% 0.00% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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