未來資產全球高收益債券基金-AD月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.3000 0.0000 0.00% N/A% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -12.46% -6.43% - - -
含息 - - - - - -10.51% 2.32% -102.92% - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0635 - -
02/15 0.0471 - -
03/15 0.0476 - -
04/17 0.0509 - -
05/16 0.0509 - -
06/15 0.0509 - -
07/17 0.0509 - -
08/15 0.0509 - -
09/15 0.0509 - -
10/17 0.0509 - -
11/15 0.0509 - -
12/15 0.0509 6.3000 0.81%
總計 0.6163 6.3000 9.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0509 - -
02/21 0.0452 - -
03/15 0.0452 - -
04/17 0.0452 - -
05/16 0.0452 - -
06/18 0.0452 - -
07/15 0.0429 - -
08/15 0.0429 - -
09/16 0.0429 - -
10/16 0.0429 - -
11/15 0.0429 5.9000 0.73%
12/16 0.0429 6.3000 0.68%
總計 0.5343 6.3000 8.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0429 - -
02/18 0.0414 - -
03/17 0.0414 - -
04/17 0.0414 - -
05/16 0.0414 - -
06/16 0.0414 - -
總計 0.2499 - -

未來資產全球高收益債券基金-AD月配型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 6.3000 0.00% 2024/11/22 5.8600 0.00%
2024/12/12 6.3000 6.96% 2024/11/21 5.8600 0.00%
2024/12/05 5.8900 0.00% 2024/11/20 5.8600 0.00%
2024/12/04 5.8900 0.00% 2024/11/19 5.8600 0.17%
2024/12/03 5.8900 0.17% 2024/11/18 5.8500 0.00%
2024/12/02 5.8800 0.00% 2024/11/15 5.8500 -0.85%
2024/11/29 5.8800 0.17% 2024/11/14 5.9000 0.00%
2024/11/27 5.8700 0.00% 2024/11/13 5.9000 0.00%
2024/11/26 5.8700 0.00% 2024/11/12 5.9000 -0.17%
2024/11/25 5.8700 0.17% 2024/11/11 5.9100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
未來資產全球高收益債券基金-AD月配型/澳幣 0.00% N/A% N/A% N/A% N/A% 0.00% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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