未來資產全球高收益債券基金-AD月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.4700 0.0000 0.00% N/A% 2025/12/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -12.52% -5.52% - - - -
含息 - - - - -9.63% 7.18% -98.68% - - -


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0708 - -
02/21 0.0702 - -
03/15 0.0702 - -
04/17 0.0702 - -
05/16 0.0702 - -
06/18 0.0702 - -
07/15 0.0667 - -
08/15 0.0667 - -
09/16 0.0667 - -
10/16 0.0667 - -
11/15 0.0667 6.1000 1.09%
12/16 0.0667 6.4700 1.03%
總計 0.822 6.4700 12.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0667 - -
02/18 0.0654 - -
03/17 0.0654 - -
04/17 0.0491 - -
05/16 0.0491 - -
06/16 0.0491 - -
07/16 0.0491 - -
08/15 0.0491 - -
09/16 0.0491 - -
10/17 0.0491 - -
11/17 0.0491 - -
12/15 0.0491 6.4700 0.76%
總計 0.6394 6.4700 9.88%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

未來資產全球高收益債券基金-AD月配型/南非幣

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
未來資產全球高收益債券基金-AD月配型/南非幣 0.00% N/A% N/A% N/A% N/A% 0.00% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)