未來資產全球高收益債券基金-ND月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4900 0.0200 0.31% N/A% 2023/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -15.62% -8.95% - -
含息 - - - - - - -13.67% -0.12% -103.77% -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.06 7.3700 0.81%
02/15 0.06 7.1300 0.84%
03/15 0.06 7.0600 0.85%
04/18 0.06 7.1400 0.84%
05/17 0.06 6.9100 0.87%
06/15 0.06 6.5800 0.91%
07/15 0.06 6.3700 0.94%
08/16 0.06 6.7800 0.88%
09/15 0.06 6.7200 0.89%
10/17 0.06 6.4800 0.93%
11/15 0.06 6.5000 0.92%
12/15 0.06 6.4900 0.92%
總計 0.72 6.4900 11.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.06 - -
02/15 0.0478 - -
03/15 0.0495 - -
04/17 0.0524 - -
05/16 0.0524 - -
06/15 0.0524 - -
07/17 0.0524 - -
08/15 0.0524 - -
09/15 0.0524 - -
10/17 0.0524 - -
11/15 0.0524 - -
12/15 0.0524 6.4900 0.81%
總計 0.6289 6.4900 9.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0524 - -
02/21 0.0541 - -
03/15 0.0541 - -
總計 0.1606 - -

未來資產全球高收益債券基金-ND月配型/台幣

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
未來資產全球高收益債券基金-ND月配型/台幣 0.31% N/A% N/A% N/A% N/A% 0.00% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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