未來資產全球高收益債券基金-ND月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7200 0.0100 0.15% N/A% 2025/12/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -10.53% -5.83% - - - -
含息 - - - - -8.56% 2.91% -102.40% - - -


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0545 - -
02/21 0.0546 - -
03/15 0.0546 - -
04/17 0.0546 - -
05/16 0.0546 - -
06/18 0.0546 - -
07/15 0.0519 - -
08/15 0.0519 - -
09/16 0.0519 - -
10/16 0.0519 - -
11/15 0.0519 6.4300 0.81%
12/16 0.0519 6.7200 0.77%
總計 0.6389 6.7200 9.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0519 - -
02/18 0.0504 - -
03/17 0.0504 - -
04/17 0.0504 - -
05/16 0.0504 - -
06/16 0.0504 - -
07/16 0.0504 - -
08/15 0.0504 - -
09/16 0.0504 - -
10/17 0.0504 - -
11/17 0.0504 - -
12/15 0.0504 6.7200 0.75%
總計 0.6063 6.7200 9.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

未來資產全球高收益債券基金-ND月配型/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
未來資產全球高收益債券基金-ND月配型/美元 0.15% N/A% N/A% N/A% N/A% 0.00% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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