2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/18 |
0.0833 |
- |
- |
02/15 |
0.0668 |
- |
- |
03/15 |
0.067 |
- |
- |
04/17 |
0.0702 |
- |
- |
05/16 |
0.0702 |
- |
- |
06/15 |
0.0702 |
- |
- |
07/17 |
0.0702 |
- |
- |
08/15 |
0.0702 |
- |
- |
09/15 |
0.0702 |
- |
- |
10/17 |
0.0702 |
- |
- |
11/15 |
0.0702 |
- |
- |
12/15 |
0.0702 |
6.4200 |
1.09% |
總計 |
0.8489 |
6.4200 |
13.22% |
|
2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/17 |
0.0702 |
- |
- |
02/21 |
0.0696 |
- |
- |
03/15 |
0.0696 |
- |
- |
04/17 |
0.0696 |
- |
- |
05/16 |
0.0696 |
- |
- |
06/18 |
0.0696 |
- |
- |
07/15 |
0.0661 |
- |
- |
08/15 |
0.0661 |
- |
- |
09/16 |
0.0661 |
- |
- |
10/16 |
0.0661 |
- |
- |
11/15 |
0.0661 |
6.0500 |
1.09% |
12/16 |
0.0661 |
6.4200 |
1.03% |
總計 |
0.8148 |
6.4200 |
12.69% |
|
2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/16 |
0.0661 |
- |
- |
02/18 |
0.0648 |
- |
- |
03/17 |
0.0648 |
- |
- |
04/17 |
0.0486 |
- |
- |
05/16 |
0.0486 |
- |
- |
06/16 |
0.0486 |
- |
- |
總計 |
0.3415 |
- |
- |
|