摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.6100	-0.0100	-0.05%	0.93%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-12.52%	2.63%	6.00%	-1.21%
含息	-	-	-	-	-	-	-7.84%	8.40%	12.24%	1.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.291664	19.5000	1.50%
04/02	0.299382	20.2400	1.48%
07/01	0.306883	20.2900	1.51%
10/01	0.318616	20.6200	1.55%
總計	1.216545	20.6200	5.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.312529	20.6700	1.51%
04/01	0.264989	19.5400	1.36%
總計	0.577518	19.5400	2.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	20.6100	-0.05%	2026/02/05	20.3200	-0.68%
2026/02/18	20.6200	0.88%	2026/02/04	20.4600	-0.29%
2026/02/17	20.4400	-0.24%	2026/02/03	20.5200	-0.34%
2026/02/16	20.4900	0.39%	2026/02/02	20.5900	1.13%
2026/02/13	20.4100	-0.92%	2026/01/30	20.3600	0.10%
2026/02/12	20.6000	-0.10%	2026/01/29	20.3400	-0.25%
2026/02/11	20.6200	0.19%	2026/01/28	20.3900	0.10%
2026/02/10	20.5800	0.59%	2026/01/27	20.3700	-0.05%
2026/02/09	20.4600	0.20%	2026/01/26	20.3800	-0.05%
2026/02/06	20.4200	0.49%	2026/01/23	20.3900	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險	-0.05%	0.05%	0.98%	3.05%	4.73%	-0.48%	0.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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