摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.7800	-0.0300	-0.14%	1.76%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-12.52%	2.63%	6.00%	-1.21%
含息	-	-	-	-	-	-	-7.84%	8.40%	12.24%	1.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.291664	19.5000	1.50%
04/02	0.299382	20.2400	1.48%
07/01	0.306883	20.2900	1.51%
10/01	0.318616	20.6200	1.55%
總計	1.216545	20.6200	5.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.312529	20.6700	1.51%
04/01	0.264989	19.5400	1.36%
總計	0.577518	19.5400	2.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	20.7800	-0.14%	2026/07/16	21.0500	-0.66%
2026/07/29	20.8100	-0.10%	2026/07/15	21.1900	0.33%
2026/07/28	20.8300	-0.86%	2026/07/14	21.1200	-0.05%
2026/07/27	21.0100	0.43%	2026/07/13	21.1300	-0.19%
2026/07/24	20.9200	-0.24%	2026/07/10	21.1700	0.33%
2026/07/23	20.9700	-0.66%	2026/07/09	21.1000	0.29%
2026/07/22	21.1100	0.43%	2026/07/08	21.0400	-0.52%
2026/07/21	21.0200	0.10%	2026/07/07	21.1500	-0.42%
2026/07/20	21.0000	0.33%	2026/07/06	21.2400	0.05%
2026/07/17	20.9300	-0.57%	2026/07/03	21.2300	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根士丹利環球平衡收益-AHR/美元避險	-0.14%	-0.91%	-3.39%	1.37%	2.06%	5.97%	1.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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