摩根士丹利環球高收益債券-AR (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.5400 0.0000 0.00% 2021/10/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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摩根士丹利環球高收益債券-AR(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/26 22.5400 0.00% 2021/10/12 22.4900 -0.27%
2021/10/25 22.5400 -0.18% 2021/10/11 22.5500 0.00%
2021/10/22 22.5800 -0.09% 2021/10/08 22.5500 0.04%
2021/10/21 22.6000 0.04% 2021/10/07 22.5400 0.13%
2021/10/20 22.5900 -0.04% 2021/10/06 22.5100 -0.40%
2021/10/19 22.6000 0.13% 2021/10/05 22.6000 -0.13%
2021/10/18 22.5700 -0.04% 2021/10/04 22.6300 0.13%
2021/10/15 22.5800 0.13% 2021/10/01 22.6000 -1.40%
2021/10/14 22.5500 0.27% 2021/09/30 22.9200 -0.04%
2021/10/13 22.4900 0.00% 2021/09/29 22.9300 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球高收益債券-AR(美元) 0.00%% -0.27% -2.13% -1.62% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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