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盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
237.99 |
0.38 |
0.16% |
2019/12/05 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
23.46% |
3.73% |
13.62% |
24.68% |
22.82% |
13.50% |
9.34% |
5.36% |
-3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
237.99 |
0.16% |
2019/11/21 |
237.85 |
-0.17% |
| 2019/12/04 |
237.61 |
0.56% |
2019/11/20 |
238.25 |
-0.08% |
| 2019/12/03 |
236.28 |
-0.76% |
2019/11/19 |
238.43 |
-0.18% |
| 2019/12/02 |
238.10 |
-1.15% |
2019/11/18 |
238.86 |
-0.44% |
| 2019/11/29 |
240.86 |
-0.63% |
2019/11/15 |
239.91 |
0.30% |
| 2019/11/28 |
242.38 |
-0.07% |
2019/11/14 |
239.20 |
0.20% |
| 2019/11/27 |
242.55 |
0.39% |
2019/11/13 |
238.73 |
-0.04% |
| 2019/11/26 |
241.61 |
0.34% |
2019/11/12 |
238.83 |
0.38% |
| 2019/11/25 |
240.79 |
0.76% |
2019/11/11 |
237.92 |
-0.41% |
| 2019/11/22 |
238.97 |
0.47% |
2019/11/08 |
238.91 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.16% |
-1.81% |
0.99% |
3.71% |
9.00% |
10.27% |
20.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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