盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 224.4400 2.1500 0.97% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
23.46% 3.73% 13.62% 24.68% 22.82% 13.50% 9.34% 5.36% -3.80% 23.09%

盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 224.4400 0.97% 2020/07/24 220.0700 -1.09%
2020/08/06 222.2900 0.67% 2020/07/23 222.4900 -0.79%
2020/08/05 220.8000 -1.00% 2020/07/22 224.2700 -0.04%
2020/08/04 223.0300 0.26% 2020/07/21 224.3600 -0.20%
2020/08/03 222.4500 1.54% 2020/07/20 224.8200 -0.14%
2020/07/31 219.0700 0.11% 2020/07/17 225.1300 0.68%
2020/07/30 218.8200 -0.53% 2020/07/16 223.6100 -0.17%
2020/07/29 219.9900 0.61% 2020/07/15 224.00 0.48%
2020/07/28 218.6600 -0.05% 2020/07/14 222.92 1.34%
2020/07/27 218.7700 -0.59% 2020/07/13 219.97 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A(歐元)
0.97% 2.45% 1.19% 4.60% -10.99% 1.63% -7.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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