盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 237.99 0.38 0.16% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 23.46% 3.73% 13.62% 24.68% 22.82% 13.50% 9.34% 5.36% -3.80%

盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 237.99 0.16% 2019/11/21 237.85 -0.17%
2019/12/04 237.61 0.56% 2019/11/20 238.25 -0.08%
2019/12/03 236.28 -0.76% 2019/11/19 238.43 -0.18%
2019/12/02 238.10 -1.15% 2019/11/18 238.86 -0.44%
2019/11/29 240.86 -0.63% 2019/11/15 239.91 0.30%
2019/11/28 242.38 -0.07% 2019/11/14 239.20 0.20%
2019/11/27 242.55 0.39% 2019/11/13 238.73 -0.04%
2019/11/26 241.61 0.34% 2019/11/12 238.83 0.38%
2019/11/25 240.79 0.76% 2019/11/11 237.92 -0.41%
2019/11/22 238.97 0.47% 2019/11/08 238.91 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A(歐元)
0.16% -1.81% 0.99% 3.71% 9.00% 10.27% 20.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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