盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 252.94 0.25 0.10% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
23.46% 3.73% 13.62% 24.68% 22.82% 13.50% 9.34% 5.36% -3.80% 23.09%

盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 252.94 0.10% 2020/01/06 243.67 -0.02%
2020/01/17 252.69 0.88% 2020/01/03 243.73 -0.32%
2020/01/16 250.48 0.80% 2020/01/02 244.52 0.67%
2020/01/15 248.49 -0.14% 2019/12/31 242.90 0.09%
2020/01/14 248.85 0.17% 2019/12/30 242.67 -0.88%
2020/01/13 248.44 0.31% 2019/12/27 244.82 -0.45%
2020/01/10 247.67 -0.38% 2019/12/23 245.93 -0.14%
2020/01/09 248.61 0.77% 2019/12/20 246.28 0.93%
2020/01/08 246.70 0.91% 2019/12/19 244.00 0.42%
2020/01/07 244.48 0.33% 2019/12/18 242.98 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A(歐元)
0.10% 1.81% 2.70% 10.30% 10.18% 19.87% 4.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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