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盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
234.2900 |
-0.6700 |
-0.29% |
2020/12/16 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 23.46% |
3.73% |
13.62% |
24.68% |
22.82% |
13.50% |
9.34% |
5.36% |
-3.80% |
23.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/16 |
234.2900 |
-0.29% |
2020/12/02 |
233.8700 |
-0.19% |
| 2020/12/15 |
234.9600 |
-0.23% |
2020/12/01 |
234.3100 |
0.32% |
| 2020/12/14 |
235.5000 |
0.53% |
2020/11/30 |
233.5600 |
-0.73% |
| 2020/12/11 |
234.2700 |
-0.16% |
2020/11/27 |
235.2800 |
-0.14% |
| 2020/12/10 |
234.6500 |
-0.67% |
2020/11/26 |
235.6000 |
-0.02% |
| 2020/12/09 |
236.2300 |
-0.08% |
2020/11/25 |
235.6400 |
-0.37% |
| 2020/12/08 |
236.4100 |
0.44% |
2020/11/24 |
236.5200 |
0.58% |
| 2020/12/07 |
235.3800 |
-0.06% |
2020/11/23 |
235.1600 |
1.25% |
| 2020/12/04 |
235.5300 |
1.38% |
2020/11/20 |
232.2500 |
-0.64% |
| 2020/12/03 |
232.3300 |
-0.66% |
2020/11/19 |
233.7400 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.29% |
-0.82% |
-0.88% |
4.79% |
5.44% |
-3.52% |
-3.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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