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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
433.9000 |
-0.75 |
-0.17% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -12.95% |
16.22% |
31.34% |
1.77% |
-6.22% |
3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
433.9000 |
-0.17% |
2021/10/11 |
424.0200 |
0.06% |
| 2021/10/22 |
434.6500 |
-0.09% |
2021/10/08 |
423.7500 |
2.40% |
| 2021/10/21 |
435.0300 |
-0.09% |
2021/10/06 |
413.8200 |
-0.78% |
| 2021/10/20 |
435.4300 |
0.45% |
2021/10/05 |
417.0800 |
1.03% |
| 2021/10/19 |
433.4700 |
0.68% |
2021/10/04 |
412.8400 |
-0.51% |
| 2021/10/18 |
430.5600 |
-0.51% |
2021/10/01 |
414.9600 |
0.65% |
| 2021/10/15 |
432.7700 |
1.07% |
2021/09/30 |
412.2700 |
-1.06% |
| 2021/10/14 |
428.1900 |
1.62% |
2021/09/29 |
416.6700 |
0.02% |
| 2021/10/13 |
421.3800 |
-0.12% |
2021/09/28 |
416.5800 |
-1.22% |
| 2021/10/12 |
421.8800 |
-0.50% |
2021/09/27 |
421.7300 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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