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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
415.3000 |
-2.0300 |
-0.49% |
2.65% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.77% |
-6.22% |
3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
415.3000 |
-0.49% |
2024/11/05 |
427.0100 |
0.40% |
| 2024/11/18 |
417.3300 |
0.47% |
2024/11/04 |
425.3000 |
1.24% |
| 2024/11/15 |
415.3600 |
-0.66% |
2024/10/31 |
420.1100 |
-1.02% |
| 2024/11/14 |
418.1000 |
0.07% |
2024/10/30 |
424.4400 |
-1.01% |
| 2024/11/13 |
417.8100 |
-0.41% |
2024/10/28 |
428.7900 |
0.61% |
| 2024/11/12 |
419.5400 |
-2.21% |
2024/10/25 |
426.2100 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
429.0200 |
0.43% |
2024/10/24 |
426.0900 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
427.2000 |
-1.62% |
2024/10/23 |
426.1500 |
-0.41% |
| 2024/11/07 |
434.2400 |
0.33% |
2024/10/22 |
427.8900 |
0.04% |
| 2024/11/06 |
432.8300 |
1.36% |
2024/10/21 |
427.7400 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 |
-0.49% |
-1.01% |
-3.99% |
-1.56% |
-2.65% |
9.48% |
2.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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