|
|
|
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
461.5100 |
-0.5800 |
-0.13% |
12.19% |
2025/07/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.22% |
3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
1.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
461.5100 |
-0.13% |
2025/06/17 |
447.0000 |
-1.20% |
| 2025/07/01 |
462.0900 |
1.51% |
2025/06/16 |
452.4100 |
1.02% |
| 2025/06/30 |
455.2100 |
-0.40% |
2025/06/13 |
447.8500 |
-1.45% |
| 2025/06/27 |
457.0200 |
1.09% |
2025/06/12 |
454.4400 |
0.10% |
| 2025/06/26 |
452.1000 |
1.04% |
2025/06/11 |
453.9700 |
-0.01% |
| 2025/06/25 |
447.4300 |
-0.46% |
2025/06/10 |
454.0100 |
1.19% |
| 2025/06/24 |
449.5000 |
1.29% |
2025/06/06 |
448.6800 |
0.67% |
| 2025/06/20 |
443.7600 |
0.26% |
2025/06/05 |
445.7100 |
0.29% |
| 2025/06/19 |
442.6300 |
-0.65% |
2025/06/04 |
444.4200 |
0.42% |
| 2025/06/18 |
445.5100 |
-0.33% |
2025/06/03 |
442.5700 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 |
-0.13% |
3.15% |
4.63% |
7.55% |
12.98% |
13.59% |
12.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
