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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
469.2200 |
-6.5600 |
-1.38% |
-4.29% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
1.68% |
19.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
469.2200 |
-1.38% |
2026/02/26 |
504.1200 |
0.92% |
| 2026/03/11 |
475.7800 |
-0.32% |
2026/02/24 |
499.5100 |
0.55% |
| 2026/03/10 |
477.3200 |
0.46% |
2026/02/23 |
496.7900 |
-1.32% |
| 2026/03/09 |
475.1300 |
-0.95% |
2026/02/20 |
503.4600 |
0.64% |
| 2026/03/06 |
479.6700 |
-0.91% |
2026/02/19 |
500.2800 |
-0.38% |
| 2026/03/05 |
484.0900 |
-0.33% |
2026/02/11 |
502.1900 |
-0.98% |
| 2026/03/04 |
485.6700 |
0.02% |
2026/02/10 |
507.1700 |
0.36% |
| 2026/03/03 |
485.5500 |
-2.00% |
2026/02/09 |
505.3600 |
0.64% |
| 2026/03/02 |
495.4600 |
-1.82% |
2026/02/06 |
502.1700 |
0.95% |
| 2026/02/27 |
504.6500 |
0.11% |
2026/02/05 |
497.4200 |
-1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 |
-1.38% |
-3.07% |
-6.57% |
-4.26% |
0.83% |
7.49% |
-4.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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