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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
481.0800 |
4.0300 |
0.84% |
-1.87% |
2026/04/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
1.68% |
19.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/14 |
481.0800 |
0.84% |
2026/03/27 |
451.0900 |
-1.61% |
| 2026/04/13 |
477.0500 |
0.71% |
2026/03/26 |
458.4800 |
-0.93% |
| 2026/04/10 |
473.7000 |
-0.10% |
2026/03/25 |
462.8000 |
0.85% |
| 2026/04/09 |
474.1900 |
-0.60% |
2026/03/24 |
458.9100 |
0.04% |
| 2026/04/08 |
477.0400 |
3.79% |
2026/03/23 |
458.7200 |
0.84% |
| 2026/04/07 |
459.6000 |
-0.05% |
2026/03/20 |
454.9200 |
-0.83% |
| 2026/04/02 |
459.8200 |
-0.78% |
2026/03/19 |
458.7400 |
-1.87% |
| 2026/04/01 |
463.4500 |
1.65% |
2026/03/18 |
467.4600 |
-1.48% |
| 2026/03/31 |
455.9300 |
1.28% |
2026/03/17 |
474.5000 |
0.81% |
| 2026/03/30 |
450.1600 |
-0.21% |
2026/03/16 |
470.6700 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 |
0.84% |
4.67% |
2.76% |
-5.41% |
3.28% |
18.04% |
-1.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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