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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
470.1100 |
0.2200 |
0.05% |
14.28% |
2025/10/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.22% |
3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
1.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/17 |
470.1100 |
0.05% |
2025/10/01 |
474.6200 |
1.02% |
| 2025/10/16 |
469.8900 |
0.16% |
2025/09/30 |
469.8400 |
0.22% |
| 2025/10/15 |
469.1500 |
0.72% |
2025/09/29 |
468.7900 |
0.56% |
| 2025/10/14 |
465.7800 |
0.08% |
2025/09/26 |
466.1800 |
-0.73% |
| 2025/10/13 |
465.4200 |
0.43% |
2025/09/24 |
469.6200 |
-0.16% |
| 2025/10/10 |
463.4200 |
-1.77% |
2025/09/23 |
470.3800 |
0.60% |
| 2025/10/09 |
471.7800 |
-1.12% |
2025/09/22 |
467.5600 |
-0.17% |
| 2025/10/07 |
477.1100 |
-0.22% |
2025/09/19 |
468.3600 |
-0.52% |
| 2025/10/06 |
478.1800 |
-0.44% |
2025/09/18 |
470.8100 |
0.42% |
| 2025/10/03 |
480.2900 |
1.19% |
2025/09/17 |
468.8300 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 |
0.05% |
1.44% |
0.27% |
2.90% |
16.02% |
9.39% |
14.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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