法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 433.9000 -0.75 -0.17% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-12.95% 16.22% 31.34% 1.77% -6.22% 3.14% 25.63% -20.65% 27.92% 7.79%

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 433.9000 -0.17% 2021/10/11 424.0200 0.06%
2021/10/22 434.6500 -0.09% 2021/10/08 423.7500 2.40%
2021/10/21 435.0300 -0.09% 2021/10/06 413.8200 -0.78%
2021/10/20 435.4300 0.45% 2021/10/05 417.0800 1.03%
2021/10/19 433.4700 0.68% 2021/10/04 412.8400 -0.51%
2021/10/18 430.5600 -0.51% 2021/10/01 414.9600 0.65%
2021/10/15 432.7700 1.07% 2021/09/30 412.2700 -1.06%
2021/10/14 428.1900 1.62% 2021/09/29 416.6700 0.02%
2021/10/13 421.3800 -0.12% 2021/09/28 416.5800 -1.22%
2021/10/12 421.8800 -0.50% 2021/09/27 421.7300 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A(美元) -0.17% 0.78% 3.63% 2.03% 4.56% 42.62% 19.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。