法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 443.0100 4.9900 1.14% 7.70% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.22% 3.14% 25.63% -20.65% 27.92% 7.79% 17.12% -18.47% 16.57% 1.68%

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 443.0100 1.14% 2025/05/13 444.8200 0.16%
2025/05/26 438.0200 0.55% 2025/05/12 444.1200 2.67%
2025/05/23 435.6100 -0.81% 2025/05/08 432.5700 0.82%
2025/05/22 439.1800 -0.66% 2025/05/07 429.0400 -0.09%
2025/05/21 442.1100 -1.20% 2025/05/06 429.4300 -0.32%
2025/05/20 447.4700 0.27% 2025/05/05 430.8300 -0.16%
2025/05/19 446.2500 0.26% 2025/05/02 431.5000 1.72%
2025/05/16 445.1100 0.50% 2025/04/30 424.2000 0.07%
2025/05/15 442.8800 0.14% 2025/04/29 423.8900 0.49%
2025/05/14 442.2700 -0.57% 2025/04/28 421.8400 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 1.14% -1.00% 5.36% 1.17% 4.19% 6.08% 7.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)