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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
494.7700 |
3.3300 |
0.68% |
0.92% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
1.68% |
19.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
494.7700 |
0.68% |
2026/06/01 |
497.1800 |
0.86% |
| 2026/06/12 |
491.4400 |
1.33% |
2026/05/29 |
492.9500 |
0.35% |
| 2026/06/11 |
485.0000 |
-0.22% |
2026/05/28 |
491.2300 |
0.05% |
| 2026/06/10 |
486.0500 |
-1.53% |
2026/05/27 |
490.9800 |
0.14% |
| 2026/06/09 |
493.5800 |
0.66% |
2026/05/26 |
490.2900 |
0.02% |
| 2026/06/08 |
490.3300 |
-0.74% |
2026/05/22 |
490.1800 |
0.39% |
| 2026/06/05 |
494.0000 |
-0.52% |
2026/05/21 |
488.2900 |
-0.00% |
| 2026/06/04 |
496.5600 |
1.04% |
2026/05/20 |
488.3000 |
0.63% |
| 2026/06/03 |
491.4300 |
-1.10% |
2026/05/19 |
485.2500 |
-0.54% |
| 2026/06/02 |
496.9200 |
-0.05% |
2026/05/18 |
487.8800 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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