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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
502.1900 |
-4.9800 |
-0.98% |
2.43% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
1.68% |
19.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
502.1900 |
-0.98% |
2026/01/28 |
506.4700 |
-0.16% |
| 2026/02/10 |
507.1700 |
0.36% |
2026/01/27 |
507.2800 |
-0.09% |
| 2026/02/09 |
505.3600 |
0.64% |
2026/01/26 |
507.7600 |
0.77% |
| 2026/02/06 |
502.1700 |
0.95% |
2026/01/23 |
503.8800 |
-0.67% |
| 2026/02/05 |
497.4200 |
-1.57% |
2026/01/22 |
507.2900 |
1.09% |
| 2026/02/04 |
505.3500 |
1.29% |
2026/01/21 |
501.8000 |
1.02% |
| 2026/02/03 |
498.9000 |
-0.59% |
2026/01/20 |
496.7400 |
-1.09% |
| 2026/02/02 |
501.8500 |
-0.39% |
2026/01/19 |
502.2100 |
-0.65% |
| 2026/01/30 |
503.8200 |
0.22% |
2026/01/16 |
505.4800 |
-0.54% |
| 2026/01/29 |
502.7300 |
-0.74% |
2026/01/15 |
508.2300 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 |
-0.98% |
-0.63% |
-0.58% |
7.12% |
10.66% |
17.19% |
2.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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