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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
408.6600 |
-0.6100 |
-0.15% |
1.01% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.77% |
-6.22% |
3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
408.6600 |
-0.15% |
2024/04/10 |
414.0400 |
-1.19% |
| 2024/04/23 |
409.2700 |
0.95% |
2024/04/09 |
419.0300 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
405.4000 |
0.59% |
2024/04/08 |
419.0200 |
0.41% |
| 2024/04/19 |
403.0300 |
0.24% |
2024/04/05 |
417.3000 |
-0.27% |
| 2024/04/18 |
402.0500 |
0.58% |
2024/04/04 |
418.4500 |
-0.90% |
| 2024/04/17 |
399.7300 |
-0.05% |
2024/03/28 |
422.2600 |
0.38% |
| 2024/04/16 |
399.9100 |
-1.31% |
2024/03/27 |
420.6800 |
0.88% |
| 2024/04/15 |
405.2200 |
-0.50% |
2024/03/26 |
417.0300 |
0.22% |
| 2024/04/12 |
407.2500 |
-1.36% |
2024/03/25 |
416.1100 |
-0.11% |
| 2024/04/11 |
412.8800 |
-0.28% |
2024/03/22 |
416.5800 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 |
-0.15% |
2.23% |
-1.90% |
2.96% |
14.32% |
5.47% |
1.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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