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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
445.5100 |
-1.4900 |
-0.33% |
8.30% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.22% |
3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
1.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
445.5100 |
-0.33% |
2025/06/03 |
442.5700 |
0.33% |
| 2025/06/17 |
447.0000 |
-1.20% |
2025/06/02 |
441.1000 |
-0.30% |
| 2025/06/16 |
452.4100 |
1.02% |
2025/05/30 |
442.4400 |
0.37% |
| 2025/06/13 |
447.8500 |
-1.45% |
2025/05/28 |
440.8000 |
-0.50% |
| 2025/06/12 |
454.4400 |
0.10% |
2025/05/27 |
443.0100 |
1.14% |
| 2025/06/11 |
453.9700 |
-0.01% |
2025/05/26 |
438.0200 |
0.55% |
| 2025/06/10 |
454.0100 |
1.19% |
2025/05/23 |
435.6100 |
-0.81% |
| 2025/06/06 |
448.6800 |
0.67% |
2025/05/22 |
439.1800 |
-0.66% |
| 2025/06/05 |
445.7100 |
0.29% |
2025/05/21 |
442.1100 |
-1.20% |
| 2025/06/04 |
444.4200 |
0.42% |
2025/05/20 |
447.4700 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 |
-0.33% |
-1.86% |
0.09% |
0.47% |
8.51% |
10.02% |
8.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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