法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 430.1600 -6.3500 -1.45% 4.57% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.22% 3.14% 25.63% -20.65% 27.92% 7.79% 17.12% -18.47% 16.57% 1.68%

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 430.1600 -1.45% 2025/02/27 437.8800 -0.26%
2025/03/12 436.5100 -0.08% 2025/02/25 439.0200 0.08%
2025/03/11 436.8700 -1.00% 2025/02/24 438.6700 0.07%
2025/03/10 441.2800 -1.01% 2025/02/21 438.3500 -0.28%
2025/03/07 445.7700 0.19% 2025/02/20 439.5700 0.13%
2025/03/06 444.9400 0.67% 2025/02/19 439.0000 -0.49%
2025/03/05 441.9900 2.50% 2025/02/18 441.1500 0.22%
2025/03/04 431.2200 -2.09% 2025/02/17 440.1600 0.02%
2025/03/03 440.4400 -0.06% 2025/02/14 440.0800 0.71%
2025/02/28 440.6900 0.64% 2025/02/13 436.9600 1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 -1.45% -3.32% -1.56% 1.37% 4.42% 3.65% 4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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