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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
491.2300 |
0.25 |
0.05% |
0.20% |
2026/05/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
1.68% |
19.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
491.2300 |
0.05% |
2026/05/12 |
484.3300 |
-0.28% |
| 2026/05/27 |
490.9800 |
0.14% |
2026/05/11 |
485.6900 |
-0.72% |
| 2026/05/26 |
490.2900 |
0.02% |
2026/05/08 |
489.2000 |
-0.67% |
| 2026/05/22 |
490.1800 |
0.39% |
2026/05/07 |
492.4900 |
-0.17% |
| 2026/05/21 |
488.2900 |
-0.00% |
2026/05/06 |
493.3500 |
2.02% |
| 2026/05/20 |
488.3000 |
0.63% |
2026/05/05 |
483.5800 |
0.82% |
| 2026/05/19 |
485.2500 |
-0.54% |
2026/05/04 |
479.6700 |
-0.80% |
| 2026/05/18 |
487.8800 |
1.14% |
2026/04/30 |
483.5400 |
0.86% |
| 2026/05/15 |
482.3900 |
-0.32% |
2026/04/29 |
479.4300 |
0.05% |
| 2026/05/13 |
483.9500 |
-0.08% |
2026/04/28 |
479.2000 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 |
0.05% |
0.60% |
2.51% |
-2.66% |
4.91% |
11.44% |
0.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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