法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 383.4800 -5.6600 -1.45% 4.57% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.22% 3.13% 25.63% -20.65% 27.93% 7.79% 17.12% -18.48% 16.60% 1.53%
含息 -5.97% 3.13% 25.63% -20.65% 27.93% 7.79% 17.12% -18.48% 16.60% 1.53%

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 383.4800 -1.45% 2025/02/27 390.3600 -0.26%
2025/03/12 389.1400 -0.08% 2025/02/25 391.3800 0.08%
2025/03/11 389.4700 -1.00% 2025/02/24 391.0700 0.07%
2025/03/10 393.4000 -1.01% 2025/02/21 390.7800 -0.28%
2025/03/07 397.4000 0.19% 2025/02/20 391.8700 0.13%
2025/03/06 396.6600 0.67% 2025/02/19 391.3600 -0.49%
2025/03/05 394.0300 2.50% 2025/02/18 393.2800 0.22%
2025/03/04 384.4300 -2.09% 2025/02/17 392.4000 0.02%
2025/03/03 392.6500 -0.06% 2025/02/14 392.3300 0.72%
2025/02/28 392.8700 0.64% 2025/02/13 389.5400 1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 -1.45% -3.32% -1.56% 1.37% 4.41% 3.65% 4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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