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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
410.2600 |
-1.4700 |
-0.36% |
11.87% |
2025/07/09 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-10.22% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 含息 |
-5.97% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
410.2600 |
-0.36% |
2025/06/19 |
394.6000 |
-0.65% |
| 2025/07/03 |
411.7300 |
0.07% |
2025/06/18 |
397.1700 |
-0.33% |
| 2025/07/02 |
411.4400 |
-0.13% |
2025/06/17 |
398.5000 |
-1.20% |
| 2025/07/01 |
411.9600 |
1.51% |
2025/06/16 |
403.3300 |
1.02% |
| 2025/06/30 |
405.8200 |
-0.40% |
2025/06/13 |
399.2600 |
-1.45% |
| 2025/06/27 |
407.4300 |
1.09% |
2025/06/12 |
405.1300 |
0.10% |
| 2025/06/26 |
403.0500 |
1.05% |
2025/06/11 |
404.7200 |
-0.01% |
| 2025/06/25 |
398.8800 |
-0.46% |
2025/06/10 |
404.7500 |
1.19% |
| 2025/06/24 |
400.7300 |
1.29% |
2025/06/06 |
400.0000 |
0.67% |
| 2025/06/20 |
395.6100 |
0.26% |
2025/06/05 |
397.3500 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 |
-0.36% |
-0.29% |
2.56% |
16.14% |
12.04% |
13.01% |
11.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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