法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 387.2900 -0.6600 -0.17% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-12.95% 14.11% 28.24% -1.04% -10.22% 3.13% 25.63% -20.65% 27.93% 7.79%

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 387.2900 -0.17% 2021/10/11 378.4600 0.06%
2021/10/22 387.9500 -0.09% 2021/10/08 378.2200 2.40%
2021/10/21 388.2900 -0.09% 2021/10/06 369.3700 -0.78%
2021/10/20 388.6500 0.45% 2021/10/05 372.2700 1.03%
2021/10/19 386.9000 0.67% 2021/10/04 368.4900 -0.51%
2021/10/18 384.3100 -0.51% 2021/10/01 370.3800 0.65%
2021/10/15 386.2700 1.07% 2021/09/30 367.9800 -1.06%
2021/10/14 382.1900 1.62% 2021/09/29 371.9100 0.02%
2021/10/13 376.1100 -0.12% 2021/09/28 371.8200 -1.22%
2021/10/12 376.5600 -0.50% 2021/09/27 376.4200 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D(美元) -0.17% 0.78% 3.63% 2.03% 4.57% 42.62% 19.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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