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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
416.2500 |
1.1100 |
0.27% |
13.51% |
2025/09/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-10.22% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 含息 |
-5.97% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
416.2500 |
0.27% |
2025/09/02 |
410.0600 |
-1.20% |
| 2025/09/15 |
415.1400 |
0.06% |
2025/09/01 |
415.0600 |
0.29% |
| 2025/09/12 |
414.8900 |
-0.36% |
2025/08/29 |
413.8800 |
-0.34% |
| 2025/09/11 |
416.3800 |
1.24% |
2025/08/28 |
415.2800 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
411.2800 |
-0.48% |
2025/08/27 |
414.9700 |
-0.05% |
| 2025/09/09 |
413.2600 |
-0.25% |
2025/08/26 |
415.1600 |
-0.78% |
| 2025/09/08 |
414.3100 |
0.05% |
2025/08/25 |
418.4100 |
-1.09% |
| 2025/09/05 |
414.1200 |
0.71% |
2025/08/22 |
423.0200 |
2.28% |
| 2025/09/04 |
411.1900 |
0.06% |
2025/08/21 |
413.6100 |
-0.73% |
| 2025/09/03 |
410.9600 |
0.22% |
2025/08/20 |
416.6600 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 |
0.27% |
0.72% |
0.93% |
3.20% |
6.93% |
11.99% |
13.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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