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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
370.2300 |
-1.8200 |
-0.49% |
2.50% |
2024/11/19 |
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|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-1.04% |
-10.22% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
| 含息 |
1.69% |
-5.97% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
370.2300 |
-0.49% |
2024/11/05 |
380.6800 |
0.40% |
| 2024/11/18 |
372.0500 |
0.48% |
2024/11/04 |
379.1500 |
1.23% |
| 2024/11/15 |
370.2900 |
-0.65% |
2024/10/31 |
374.5300 |
-1.02% |
| 2024/11/14 |
372.7300 |
0.07% |
2024/10/30 |
378.3800 |
-1.02% |
| 2024/11/13 |
372.4800 |
-0.41% |
2024/10/28 |
382.2600 |
0.61% |
| 2024/11/12 |
374.0200 |
-2.21% |
2024/10/25 |
379.9600 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
382.4700 |
0.43% |
2024/10/24 |
379.8600 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
380.8400 |
-1.62% |
2024/10/23 |
379.9100 |
-0.41% |
| 2024/11/07 |
387.1200 |
0.33% |
2024/10/22 |
381.4600 |
0.03% |
| 2024/11/06 |
385.8600 |
1.36% |
2024/10/21 |
381.3300 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 |
-0.49% |
-1.01% |
-3.99% |
-1.56% |
-2.66% |
9.34% |
2.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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