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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
383.4800 |
-5.6600 |
-1.45% |
4.57% |
2025/03/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-10.22% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 含息 |
-5.97% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
383.4800 |
-1.45% |
2025/02/27 |
390.3600 |
-0.26% |
| 2025/03/12 |
389.1400 |
-0.08% |
2025/02/25 |
391.3800 |
0.08% |
| 2025/03/11 |
389.4700 |
-1.00% |
2025/02/24 |
391.0700 |
0.07% |
| 2025/03/10 |
393.4000 |
-1.01% |
2025/02/21 |
390.7800 |
-0.28% |
| 2025/03/07 |
397.4000 |
0.19% |
2025/02/20 |
391.8700 |
0.13% |
| 2025/03/06 |
396.6600 |
0.67% |
2025/02/19 |
391.3600 |
-0.49% |
| 2025/03/05 |
394.0300 |
2.50% |
2025/02/18 |
393.2800 |
0.22% |
| 2025/03/04 |
384.4300 |
-2.09% |
2025/02/17 |
392.4000 |
0.02% |
| 2025/03/03 |
392.6500 |
-0.06% |
2025/02/14 |
392.3300 |
0.72% |
| 2025/02/28 |
392.8700 |
0.64% |
2025/02/13 |
389.5400 |
1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 |
-1.45% |
-3.32% |
-1.56% |
1.37% |
4.41% |
3.65% |
4.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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