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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
432.9800 |
0.1100 |
0.03% |
-0.94% |
2026/03/04 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
19.18% |
| 含息 |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
19.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/04 |
432.9800 |
0.03% |
2026/02/10 |
452.1500 |
0.36% |
| 2026/03/03 |
432.8700 |
-2.00% |
2026/02/09 |
450.5200 |
0.63% |
| 2026/03/02 |
441.7100 |
-1.82% |
2026/02/06 |
447.6900 |
0.96% |
| 2026/02/27 |
449.9000 |
0.10% |
2026/02/05 |
443.4500 |
-1.57% |
| 2026/02/26 |
449.4300 |
0.92% |
2026/02/04 |
450.5200 |
1.29% |
| 2026/02/24 |
445.3200 |
0.55% |
2026/02/03 |
444.7700 |
-0.59% |
| 2026/02/23 |
442.8900 |
-1.33% |
2026/02/02 |
447.4000 |
-0.39% |
| 2026/02/20 |
448.8400 |
0.64% |
2026/01/30 |
449.1500 |
0.22% |
| 2026/02/19 |
446.0000 |
-0.38% |
2026/01/29 |
448.1800 |
-0.74% |
| 2026/02/11 |
447.7000 |
-0.98% |
2026/01/28 |
451.5200 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 |
0.03% |
-2.77% |
-3.89% |
2.42% |
5.30% |
12.63% |
-0.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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