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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
428.9200 |
5.4200 |
1.28% |
16.96% |
2025/12/10 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-10.22% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 含息 |
-5.97% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/10 |
428.9200 |
1.28% |
2025/11/25 |
414.6200 |
1.42% |
| 2025/12/09 |
423.5000 |
0.30% |
2025/11/24 |
408.8300 |
0.51% |
| 2025/12/08 |
422.2500 |
-0.46% |
2025/11/21 |
406.7400 |
1.12% |
| 2025/12/05 |
424.2000 |
0.35% |
2025/11/20 |
402.2300 |
-0.43% |
| 2025/12/04 |
422.7300 |
0.63% |
2025/11/19 |
403.9800 |
-0.42% |
| 2025/12/03 |
420.0900 |
0.59% |
2025/11/18 |
405.6700 |
-0.97% |
| 2025/12/01 |
417.6200 |
0.05% |
2025/11/17 |
409.6300 |
-1.33% |
| 2025/11/28 |
417.4200 |
0.11% |
2025/11/14 |
415.1700 |
-1.10% |
| 2025/11/27 |
416.9700 |
0.25% |
2025/11/13 |
419.7900 |
-0.22% |
| 2025/11/26 |
415.9500 |
0.32% |
2025/11/12 |
420.7100 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 |
1.28% |
2.10% |
4.29% |
4.29% |
5.97% |
13.25% |
16.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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