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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
394.9400 |
4.44 |
1.14% |
7.70% |
2025/05/27 |
|
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-10.22% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 含息 |
-5.97% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
394.9400 |
1.14% |
2025/05/13 |
396.5600 |
0.16% |
| 2025/05/26 |
390.5000 |
0.55% |
2025/05/12 |
395.9300 |
2.67% |
| 2025/05/23 |
388.3500 |
-0.81% |
2025/05/08 |
385.6300 |
0.82% |
| 2025/05/22 |
391.5300 |
-0.66% |
2025/05/07 |
382.4900 |
-0.09% |
| 2025/05/21 |
394.1400 |
-1.20% |
2025/05/06 |
382.8400 |
-0.32% |
| 2025/05/20 |
398.9200 |
0.27% |
2025/05/05 |
384.0800 |
-0.16% |
| 2025/05/19 |
397.8300 |
0.25% |
2025/05/02 |
384.6800 |
1.72% |
| 2025/05/16 |
396.8200 |
0.51% |
2025/04/30 |
378.1700 |
0.07% |
| 2025/05/15 |
394.8200 |
0.14% |
2025/04/29 |
377.8900 |
0.49% |
| 2025/05/14 |
394.2800 |
-0.57% |
2025/04/28 |
376.0600 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 |
1.14% |
-1.00% |
5.36% |
1.17% |
4.19% |
6.08% |
7.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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