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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
438.3600 |
1.5800 |
0.36% |
19.54% |
2025/12/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-10.22% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 含息 |
-5.97% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
1.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
438.3600 |
0.36% |
2025/12/10 |
428.9200 |
1.28% |
| 2025/12/23 |
436.7800 |
-0.23% |
2025/12/09 |
423.5000 |
0.30% |
| 2025/12/22 |
437.8000 |
0.38% |
2025/12/08 |
422.2500 |
-0.46% |
| 2025/12/19 |
436.1300 |
0.09% |
2025/12/05 |
424.2000 |
0.35% |
| 2025/12/18 |
435.7200 |
0.19% |
2025/12/04 |
422.7300 |
0.63% |
| 2025/12/17 |
434.8900 |
0.06% |
2025/12/03 |
420.0900 |
0.59% |
| 2025/12/16 |
434.6400 |
-0.65% |
2025/12/01 |
417.6200 |
0.05% |
| 2025/12/15 |
437.4900 |
0.14% |
2025/11/28 |
417.4200 |
0.11% |
| 2025/12/12 |
436.9000 |
0.11% |
2025/11/27 |
416.9700 |
0.25% |
| 2025/12/11 |
436.4300 |
1.75% |
2025/11/26 |
415.9500 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 |
0.36% |
0.13% |
5.02% |
4.89% |
7.59% |
18.81% |
19.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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