法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 394.3000 -0.1700 -0.04% -1.12% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.43% 6.21% 10.36% -16.65% 30.28% -1.11% 26.01% -13.13% 12.62% 8.47%

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 394.3000 -0.04% 2025/06/19 387.4200 -0.30%
2025/07/03 394.4700 0.20% 2025/06/18 388.5900 -0.17%
2025/07/02 393.6800 -0.03% 2025/06/17 389.2600 -0.64%
2025/07/01 393.8100 1.17% 2025/06/16 391.7600 0.60%
2025/06/30 389.2700 -0.57% 2025/06/13 389.4400 -1.12%
2025/06/27 391.5000 1.00% 2025/06/12 393.8400 -0.76%
2025/06/26 387.6100 0.29% 2025/06/11 396.8700 -0.50%
2025/06/25 386.4800 -0.50% 2025/06/10 398.8500 0.86%
2025/06/24 388.4100 0.41% 2025/06/06 395.4600 1.27%
2025/06/20 386.8400 -0.15% 2025/06/05 390.4900 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/歐元 -0.04% 0.16% -0.29% 9.43% -1.50% 4.34% -1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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