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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
417.0300 |
-2.7400 |
-0.65% |
-0.48% |
2026/05/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.21% |
10.36% |
-16.65% |
30.28% |
-1.11% |
26.01% |
-13.13% |
12.62% |
8.47% |
5.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/08 |
417.0300 |
-0.65% |
2026/04/23 |
415.0500 |
-0.28% |
| 2026/05/07 |
419.7700 |
-0.35% |
2026/04/22 |
416.2000 |
-0.35% |
| 2026/05/06 |
421.2400 |
1.58% |
2026/04/21 |
417.6500 |
-0.35% |
| 2026/05/05 |
414.6900 |
0.84% |
2026/04/20 |
419.1200 |
0.11% |
| 2026/05/04 |
411.2500 |
-0.61% |
2026/04/17 |
418.6800 |
1.44% |
| 2026/04/30 |
413.7800 |
0.60% |
2026/04/16 |
412.7500 |
0.93% |
| 2026/04/29 |
411.3300 |
0.07% |
2026/04/14 |
408.9400 |
0.00% |
| 2026/04/28 |
411.0600 |
-0.18% |
2026/04/13 |
408.9200 |
0.86% |
| 2026/04/27 |
411.8100 |
-0.16% |
2026/04/10 |
405.4200 |
-0.48% |
| 2026/04/24 |
412.4500 |
-0.63% |
2026/04/09 |
407.3700 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/歐元 |
-0.65% |
0.79% |
1.85% |
-2.22% |
5.16% |
8.31% |
-0.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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