法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 375.0700 0.4300 0.11% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-10.38% 14.32% 25.77% 15.85% 4.43% 6.21% 10.36% -16.65% 30.28% -1.11%

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 375.0700 0.11% 2021/10/11 367.8100 0.08%
2021/10/22 374.6400 -0.09% 2021/10/08 367.5300 2.12%
2021/10/21 374.9800 -0.08% 2021/10/06 359.9000 -0.35%
2021/10/20 375.2800 0.43% 2021/10/05 361.1500 1.30%
2021/10/19 373.6900 0.31% 2021/10/04 356.5300 -0.75%
2021/10/18 372.5500 -0.48% 2021/10/01 359.2100 0.59%
2021/10/15 374.3300 0.93% 2021/09/30 357.0900 -0.84%
2021/10/14 370.8800 1.48% 2021/09/29 360.1000 0.52%
2021/10/13 365.4600 -0.34% 2021/09/28 358.2300 -0.99%
2021/10/12 366.7000 -0.30% 2021/09/27 361.8200 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A(歐元) 0.11% 0.68% 4.53% 3.33% 8.49% 45.35% 25.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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