法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 388.5900 -0.6700 -0.17% -2.55% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.43% 6.21% 10.36% -16.65% 30.28% -1.11% 26.01% -13.13% 12.62% 8.47%

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 388.5900 -0.17% 2025/06/03 389.9500 0.71%
2025/06/17 389.2600 -0.64% 2025/06/02 387.2000 -1.03%
2025/06/16 391.7600 0.60% 2025/05/30 391.2100 -0.07%
2025/06/13 389.4400 -1.12% 2025/05/28 391.5000 -0.15%
2025/06/12 393.8400 -0.76% 2025/05/27 392.0900 1.52%
2025/06/11 396.8700 -0.50% 2025/05/26 386.2100 0.20%
2025/06/10 398.8500 0.86% 2025/05/23 385.4500 -1.39%
2025/06/06 395.4600 1.27% 2025/05/22 390.8700 -0.11%
2025/06/05 390.4900 0.08% 2025/05/21 391.3100 -1.83%
2025/06/04 390.1800 0.06% 2025/05/20 398.6100 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/歐元 -0.17% -2.09% -2.98% -4.60% -1.26% 2.67% -2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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