法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 292.23 2.61 0.90% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
33.23% 24.38% -10.38% 14.32% 25.77% 15.85% 4.43% 6.21% 10.36% -16.65%

法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 292.23 0.90% 2019/11/20 294.24 -0.70%
2019/12/03 289.62 -0.86% 2019/11/19 296.31 0.25%
2019/12/02 292.12 -1.40% 2019/11/18 295.57 -0.42%
2019/11/29 296.26 -1.00% 2019/11/15 296.83 0.29%
2019/11/28 299.26 -0.17% 2019/11/14 295.98 -0.18%
2019/11/27 299.76 0.50% 2019/11/13 296.50 -0.78%
2019/11/26 298.28 -0.01% 2019/11/12 298.82 -0.01%
2019/11/25 298.32 1.07% 2019/11/11 298.84 -0.02%
2019/11/22 295.17 0.74% 2019/11/08 298.91 -0.26%
2019/11/21 293.01 -0.42% 2019/11/07 299.68 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A(歐元)
0.90% -2.51% -1.29% 7.28% 11.36% 14.75% 26.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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