法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 392.0900 5.88 1.52% -1.67% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.43% 6.21% 10.36% -16.65% 30.28% -1.11% 26.01% -13.13% 12.62% 8.47%

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 392.0900 1.52% 2025/05/13 400.0100 -0.30%
2025/05/26 386.2100 0.20% 2025/05/12 401.2000 4.20%
2025/05/23 385.4500 -1.39% 2025/05/08 385.0200 1.62%
2025/05/22 390.8700 -0.11% 2025/05/07 378.8700 -0.31%
2025/05/21 391.3100 -1.83% 2025/05/06 380.0500 -0.35%
2025/05/20 398.6100 0.14% 2025/05/05 381.3800 0.10%
2025/05/19 398.0500 -0.62% 2025/05/02 380.9900 1.71%
2025/05/16 400.5200 0.79% 2025/04/30 374.5900 0.22%
2025/05/15 397.3900 0.37% 2025/04/29 373.7800 0.45%
2025/05/14 395.9100 -1.02% 2025/04/28 372.1200 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/歐元 1.52% -1.64% 5.61% -7.11% -2.89% 1.56% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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