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法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
292.23 |
2.61 |
0.90% |
2019/12/04 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 33.23% |
24.38% |
-10.38% |
14.32% |
25.77% |
15.85% |
4.43% |
6.21% |
10.36% |
-16.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/04 |
292.23 |
0.90% |
2019/11/20 |
294.24 |
-0.70% |
| 2019/12/03 |
289.62 |
-0.86% |
2019/11/19 |
296.31 |
0.25% |
| 2019/12/02 |
292.12 |
-1.40% |
2019/11/18 |
295.57 |
-0.42% |
| 2019/11/29 |
296.26 |
-1.00% |
2019/11/15 |
296.83 |
0.29% |
| 2019/11/28 |
299.26 |
-0.17% |
2019/11/14 |
295.98 |
-0.18% |
| 2019/11/27 |
299.76 |
0.50% |
2019/11/13 |
296.50 |
-0.78% |
| 2019/11/26 |
298.28 |
-0.01% |
2019/11/12 |
298.82 |
-0.01% |
| 2019/11/25 |
298.32 |
1.07% |
2019/11/11 |
298.84 |
-0.02% |
| 2019/11/22 |
295.17 |
0.74% |
2019/11/08 |
298.91 |
-0.26% |
| 2019/11/21 |
293.01 |
-0.42% |
2019/11/07 |
299.68 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.90% |
-2.51% |
-1.29% |
7.28% |
11.36% |
14.75% |
26.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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