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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
437.8600 |
4.1400 |
0.95% |
4.49% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.21% |
10.36% |
-16.65% |
30.28% |
-1.11% |
26.01% |
-13.13% |
12.62% |
8.47% |
5.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
437.8600 |
0.95% |
2025/12/30 |
420.5900 |
0.27% |
| 2026/01/13 |
433.7200 |
-0.00% |
2025/12/29 |
419.4700 |
0.43% |
| 2026/01/12 |
433.7400 |
-0.42% |
2025/12/23 |
417.6700 |
-0.33% |
| 2026/01/09 |
435.5700 |
0.85% |
2025/12/22 |
419.0500 |
-0.07% |
| 2026/01/08 |
431.9200 |
1.02% |
2025/12/19 |
419.3600 |
0.24% |
| 2026/01/07 |
427.5800 |
-0.63% |
2025/12/18 |
418.3600 |
0.43% |
| 2026/01/06 |
430.3000 |
0.55% |
2025/12/17 |
416.5800 |
0.19% |
| 2026/01/05 |
427.9400 |
1.83% |
2025/12/16 |
415.7900 |
-0.72% |
| 2026/01/02 |
420.2500 |
0.29% |
2025/12/15 |
418.7900 |
-0.07% |
| 2025/12/31 |
419.0300 |
-0.37% |
2025/12/12 |
419.0800 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/歐元 |
0.95% |
2.40% |
4.48% |
8.58% |
11.12% |
10.17% |
4.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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