法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 251.9000 0.5200 0.21% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
24.38% -10.38% 14.32% 25.77% 15.85% 4.43% 6.21% 10.36% -16.65% 30.28%

法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 251.9000 0.21% 2020/07/29 238.8100 0.16%
2020/08/11 251.3800 1.67% 2020/07/28 238.4200 0.11%
2020/08/10 247.2500 1.69% 2020/07/27 238.1600 -0.86%
2020/08/07 243.1400 0.12% 2020/07/24 240.2300 -1.21%
2020/08/06 242.8600 0.29% 2020/07/23 243.1800 -0.15%
2020/08/05 242.1500 1.06% 2020/07/22 243.5400 -0.43%
2020/08/04 239.6200 0.74% 2020/07/21 244.6000 1.06%
2020/08/03 237.8500 2.23% 2020/07/20 242.0400 -0.20%
2020/07/31 232.6700 -0.75% 2020/07/17 242.5200 -0.01%
2020/07/30 234.4200 -1.84% 2020/07/16 242.5500 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A(歐元)
0.21% 4.03% 5.72% 15.73% -18.96% -3.76% -16.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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